Fidelity Flexible Bond E MDIST EUR (EUR/GBP) H

LU1345484528
8,161 EUR 05/10/2022
Obrigações Outras Categoria
-3,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,04 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1345484528
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/02/2016
Categoria Obrigações Outras
Carteira do fundo (30/09/2022) 8,440 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,01 EUR
Data do último rendimento 03/10/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,81 %
Tesouraria 3,44 %
Ações 0,57 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,06 %
EUR - Euro 31,74 %
GBP - Libra esterlina 18,45 %
JPY - Iene japonês 6,30 %
MXN - Peso mexicano 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JAPAN (GOVERNMENT) 25-NOV-2022 6,00 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-JAN-2029 2,85 %
GBP CASH 2,81 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-NOV-2049 2,73 %
UNITED STATES OF AMERICA 10-NOV-2022 2,36 %
KFW 0% 15-JUN-2026 2,26 %
UNITED STATES OF AMERICA 29-SEP-2022 2,11 %
UNITED STATES OF AMERICA 17-NOV-2022 2,00 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-JUL-2028 1,91 %
KFW 04-JUL-2025 1,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,99 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,38 % -
Rentabilidade a 6 meses -14,36 % -
Rentabilidade a 1 ano -21,03 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,09 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,46 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,43 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -