Fidelity Flexible Bond E MDIST EUR (EUR/GBP) H

LU1345484528
8,645 EUR 06/02/2023
Obrigações Outros Mercados Categoria
-2,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,02 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1345484528
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/02/2016
Categoria Obrigações Outros Mercados
Carteira do fundo (31/01/2023) 8,730 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,01 EUR
Data do último rendimento 01/02/2023

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,00 %
Tesouraria 4,25 %
Ações 0,36 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,00 %
EUR - Euro 30,04 %
GBP - Libra esterlina 17,09 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
KRW - Won sul-coreano 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 23-FEB-2023 5,42 %
UNITED STATES OF AMERICA 02-MAR-2023 3,73 %
GBP CASH 2,91 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-JAN-2029 2,85 %
UNITED STATES OF AMERICA 16-MAR-2023 2,62 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-NOV-2049 2,52 %
KFW 0% 15-JUN-2026 2,46 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 2,35 %
UNITED STATES OF AMERICA 09-MAR-2023 2,20 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-JUL-2028 1,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,40 % -
Rentabilidade a 3 meses 7,52 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,11 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,78 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,57 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,11 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,90 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -