Fidelity Flexible Bond A Inc GBP

LU0048620586
0,36 GBP 18/06/2021
Obrigações Global Categoria
1,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048620586
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/11/1990
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (31/05/2021) 57,220 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,00 GBP
Data do último rendimento 01/02/2021

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,89 %
Tesouraria 1,90 %
Ações 0,74 %
Moeda Peso
EUR - Euro 51,54 %
GBP - Libra esterlina 44,95 %
USD - Dólar americano 1,93 %
JPY - Iene japonês 0,74 %
AUD - Dólar australiano 0,56 %
PLN - Zloty polaco 0,40 %
CAD - Dólar canadiano 0,25 %
SEK - Coroa sueca 0,12 %
RUB - Rublo russo 0,06 %
BRL - Real brasileiro 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
GBP FORWARD CONTRACT 28,70 %
EUR FORWARD CONTRACT 21,95 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 8,35 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 16-JUN-2021 4,58 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 3,45 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 15-DE 1,67 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 1,30 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY GBP A ACC 1,18 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 01-AUG-2031 1,16 %
KFW 0% 15-JUN-2026 1,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,96 % -0,66 %
Rentabilidade a 3 meses 1,04 % -0,79 %
Rentabilidade a 6 meses 4,27 % -4,54 %
Rentabilidade a 1 ano 9,22 % -6,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,69 % 2,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,49 % 0,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,99 % 3,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,32 %
Volatilidade do benchmark 5,03 %
Beta 0,71
Tracking Error 2,94 %
Correlação com o benchmark 0,35
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 1,85