Fidelity Flexible Bond A Inc GBP

LU0048620586
0,36 GBP 24/02/2021
Obrigações Global Categoria
2,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048620586
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/11/1990
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (29/01/2021) 57,990 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,00 GBP
Data do último rendimento 01/02/2021

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,50 %
Tesouraria 2,58 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 50,26 %
EUR - Euro 44,12 %
USD - Dólar americano 5,01 %
NOK - Coroa norueguesa 0,63 %
AUD - Dólar australiano 0,35 %
IDR - Rupia indonésia 0,33 %
PLN - Zloty polaco 0,30 %
JPY - Iene japonês 0,27 %
INR - Rupia indiana 0,25 %
NZD - Dólar neozelandês 0,22 %
Principais títulos em carteira Peso
GBP FORWARD CONTRACT 34,84 %
EUR FORWARD CONTRACT 17,82 %
US TREASURY 0.88% 11/15/30 SR:F-2030 8,22 %
JAPAN 0.00% 06/16/21 SR:959 5,54 %
JAPAN 0.00% 01/25/21 SR:944 4,61 %
US TREASURY 0.63% 05/15/30 SR:C-2030 3,52 %
GBP CASH 2,31 %
US TREASURY 0.88% 01/15/29 SR:A-2029 1,30 %
UNITED KINGDOM 1.50% 07/22/26 SR: 1,27 %
US TREASURY 2.38% 11/15/49 SR:BONDS 1,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,75 % -0,57 %
Rentabilidade a 3 meses 3,15 % -2,55 %
Rentabilidade a 6 meses 6,51 % -1,91 %
Rentabilidade a 1 ano 2,34 % -2,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,31 % 4,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,57 % 1,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,93 % 3,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,44 %
Volatilidade do benchmark 5,09 %
Beta 0,74
Tracking Error 3,01 %
Correlação com o benchmark 0,36
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 2,54