Fidelity Flexible Bond A Inc GBP

LU0048620586
0,362 GBP 20/09/2021
Obrigações Global Categoria
3,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048620586
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/11/1990
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (31/08/2021) 58,180 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,00 GBP
Data do último rendimento 02/08/2021

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,04 %
Tesouraria 2,97 %
Ações 0,69 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 49,22 %
EUR - Euro 44,99 %
USD - Dólar americano 4,09 %
JPY - Iene japonês 0,88 %
NOK - Coroa norueguesa 0,66 %
INR - Rupia indiana 0,37 %
KRW - Won sul-coreano 0,15 %
HUF - Forint húngaro 0,12 %
TRY - Lira turca 0,09 %
CLP - Peso chileno 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
GBP FORWARD CONTRACT 31,51 %
EUR FORWARD CONTRACT 14,69 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 15-DE 6,44 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 5,45 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 3,39 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY GBP A ACC 1,67 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 1,47 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-JAN 1,29 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 01-AUG-2031 1,28 %
KFW 0% 15-JUN-2026 1,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,26 % -0,12 %
Rentabilidade a 3 meses 1,01 % 3,55 %
Rentabilidade a 6 meses 2,41 % 2,72 %
Rentabilidade a 1 ano 9,06 % -0,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,45 % 3,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,01 % 0,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,42 % 3,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,74 %
Volatilidade do benchmark 4,86 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,62 %
Correlação com o benchmark 0,49
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 2,94
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