Fidelity Flexible Bond A Inc GBP

LU0048620586
0,3580 GBP 10/08/2020
Obrigações Global Categoria
-0,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048620586
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/11/1990
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (31/07/2020) 58,890 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,00 GBP
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,06 %
Tesouraria 1,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,23 %
EUR - Euro 26,48 %
GBP - Libra esterlina 15,73 %
JPY - Iene japonês 2,52 %
IDR - Rupia indonésia 0,31 %
AUD - Dólar australiano 0,04 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
ARS - Peso argentino 0,01 %
NZD - Dólar neozelandês 0,01 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 2.38% 03/15/21 SR:AK-2021 13,05 %
US TREASURY 0.63% 05/15/30 SR:C-2030 3,27 %
US TREASURY 1.50% 02/15/30 SR:B-2030 3,26 %
US TREASURY 2.38% 11/15/49 SR:BONDS 1,91 %
US TREASURY 0.88% 01/15/29 SR:A-2029 1,79 %
UNITED KINGDOM 1.50% 07/22/26 SR: 1,66 %
UNITED KINGDOM 6.00% 12/07/28 SR: 1,45 %
WELLS FARGO 2.39% 06/02/28 SR: 0,97 %
US TREASURY 2.88% 10/31/23 SR:AE-2023 0,97 %
JAPAN 0.10% 06/20/29 SR:355 0,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,31 % -1,57 %
Rentabilidade a 3 meses 2,42 % -3,20 %
Rentabilidade a 6 meses -2,21 % -0,52 %
Rentabilidade a 1 ano 9,81 % 2,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,83 % 4,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,39 % 2,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,12 % 3,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,93 %
Volatilidade do benchmark 5,20 %
Beta 0,65
Tracking Error 2,94 %
Correlação com o benchmark 0,33
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -