Fidelity Flexible Bond A Inc GBP

LU0048620586
0,3480 GBP 27-05-2020
Obrigações Global Categoria
-0,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,43 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048620586
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12-11-1990
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30-04-2020) 56,600 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,00 GBP
Data do último rendimento 01-05-2020

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 103,61 %
Tesouraria -1,22 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 55,77 %
EUR - Euro 38,82 %
USD - Dólar americano 4,99 %
SEK - Coroa sueca 0,75 %
NZD - Dólar neozelandês 0,39 %
IDR - Rupia indonésia 0,30 %
RUB - Rublo russo 0,15 %
KRW - Won sul-coreano 0,14 %
BRL - Real brasileiro 0,12 %
HUF - Forint húngaro 0,12 %
Principais títulos em carteira Peso
GBP FORWARD CONTRACT 42,66 %
US TREASURY 2.38% 03/15/21 SR:AK-2021 11,15 %
EUR FORWARD CONTRACT 11,09 %
US TREASURY 0.00% 05/28/20 SR: 5,84 %
US TREASURY 2.38% 04/30/20 SR:AZ-2020 4,11 %
EUR CASH 2,32 %
US TREASURY 1.50% 02/15/30 SR:B-2030 2,00 %
US TREASURY 0.88% 01/15/29 SR:A-2029 1,97 %
UNITED KINGDOM 1.50% 07/22/26 SR: 1,90 %
UNITED KINGDOM 6.00% 12/07/28 SR: 1,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,13 % 1,37 %
Rentabilidade a 3 meses -4,68 % 2,77 %
Rentabilidade a 6 meses -2,01 % 4,20 %
Rentabilidade a 1 ano 4,45 % 10,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,77 % 4,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,93 % 3,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,22 % 4,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,87 %
Volatilidade do benchmark 5,19 %
Beta 0,49
Tracking Error 2,84 %
Correlação com o benchmark 0,26
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,12