Fidelity Flexible Bond A Inc GBP

LU0048620586
0,3570 GBP 20/10/2020
Obrigações Global Categoria
0,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048620586
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/11/1990
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30/09/2020) 58,480 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,00 GBP
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,67 %
Tesouraria 1,45 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 54,81 %
EUR - Euro 40,36 %
USD - Dólar americano 4,81 %
NZD - Dólar neozelandês 1,00 %
MXN - Peso mexicano 0,39 %
SEK - Coroa sueca 0,28 %
JPY - Iene japonês 0,22 %
SGD - Dólar de Singapura 0,17 %
KRW - Won sul-coreano 0,11 %
CAD - Dólar canadiano 0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
GBP FORWARD CONTRACT 39,75 %
US TREASURY 2.38% 03/15/21 SR:AK-2021 14,68 %
EUR FORWARD CONTRACT 14,59 %
US TREASURY 0.63% 05/15/30 SR:C-2030 5,62 %
US TREASURY 2.38% 11/15/49 SR:BONDS 1,67 %
US TREASURY 0.88% 01/15/29 SR:A-2029 1,63 %
UNITED KINGDOM 1.50% 07/22/26 SR: 1,57 %
UNITED KINGDOM 6.00% 12/07/28 SR: 1,37 %
NZD FORWARD CONTRACT 1,00 %
EU 3.50% 06/04/21 SR:44 0,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,02 % 1,77 %
Rentabilidade a 3 meses -0,17 % -1,40 %
Rentabilidade a 6 meses 1,46 % -1,71 %
Rentabilidade a 1 ano 0,48 % -0,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,80 % 4,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,13 % 2,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,21 % 3,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,88 %
Volatilidade do benchmark 5,27 %
Beta 0,65
Tracking Error 2,98 %
Correlação com o benchmark 0,33
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 0,64