Fidelity European Smaller Companies E Acc EUR

LU0115764358
43,85 EUR 26/01/2022
Ações PME Europa Categoria
8,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,68 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115764358
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2000
Categoria Ações PME Europa
Carteira do fundo (31/12/2021) 40,730 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,22 %
Tesouraria 1,25 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,20 %
Bens de consumo 21,90 %
Financeiras 17,60 %
Tecnológicas 9,90 %
Operadores de telecomunicações 9,90 %
Saúde e farmacêuticas 6,80 %
Imobiliário 3,10 %
Serviços públicos 1,40 %
País Peso
Reino Unido 40,10 %
França 8,80 %
Alemanha 8,00 %
Suécia 6,10 %
Holanda 4,90 %
Suíça 4,00 %
Áustria 3,40 %
Bélgica 3,20 %
Irlanda 3,20 %
Espanha 3,10 %
Moeda Peso
EUR - Euro 38,20 %
GBP - Libra esterlina 29,75 %
SEK - Coroa sueca 11,03 %
CHF - Franco suíço 7,70 %
USD - Dólar americano 5,89 %
NOK - Coroa norueguesa 3,74 %
CAD - Dólar canadiano 1,33 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,87 %
PLN - Zloty polaco 0,27 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
VZ Holding Ag 1,60 %
Antin Infrastructure Partners SA 1,40 %
Balfour Beatty 1,30 %
REXEL SA 1,30 %
4Imprint Group Plc 1,30 %
Endeavour Mining PLC 1,30 %
AMS AG 1,20 %
Future Plc 1,20 %
Pebble Group PLC 1,20 %
Vistry Group PLC 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,66 % -5,67 %
Rentabilidade a 3 meses -7,31 % -6,91 %
Rentabilidade a 6 meses -6,08 % -3,60 %
Rentabilidade a 1 ano 11,29 % 12,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,41 % 13,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,63 % 9,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,20 % 12,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,76 %
Volatilidade do benchmark 18,66 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,14 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 10,55