Fidelity European Smaller Companies E Acc EUR

LU0115764358
37,91 EUR 24/11/2022
Ações Europa PME Categoria
3,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,66 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115764358
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2000
Categoria Ações Europa PME
Carteira do fundo (31/10/2022) 27,800 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,91 %
Tesouraria 0,63 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 28,70 %
Bens de consumo 18,90 %
Financeiras 18,20 %
Tecnológicas 11,20 %
Operadores de telecomunicações 9,10 %
Saúde e farmacêuticas 6,50 %
Serviços públicos 3,20 %
Imobiliário 2,20 %
País Peso
Reino Unido 41,10 %
Alemanha 7,90 %
França 7,80 %
Suécia 6,20 %
Suíça 5,00 %
Holanda 4,10 %
Áustria 3,50 %
Irlanda 3,50 %
Finlândia 3,40 %
Noruega 3,30 %
Moeda Peso
EUR - Euro 42,05 %
GBP - Libra esterlina 40,11 %
CHF - Franco suíço 5,86 %
SEK - Coroa sueca 5,02 %
NOK - Coroa norueguesa 3,68 %
CAD - Dólar canadiano 1,67 %
USD - Dólar americano 1,12 %
Principais títulos em carteira Peso
VZ Holding Ag 2,40 %
Balfour Beatty 1,80 %
Vitesco Technologies Group AG 1,60 %
REXEL SA 1,60 %
Oakley Capital Investments Ltd 1,50 %
Hexpol AB 1,40 %
Future Plc 1,40 %
4Imprint Group Plc 1,30 %
Vienna Insurance Group AG Wien 1,30 %
Coats Group Plc 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 13,88 % 12,13 %
Rentabilidade a 3 meses 0,69 % -0,22 %
Rentabilidade a 6 meses -2,34 % -3,55 %
Rentabilidade a 1 ano -18,39 % -17,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,40 % 4,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,27 % 4,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,45 % 10,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,17 %
Volatilidade do benchmark 21,54 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,16 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 1,15