Fidelity European Smaller Companies E Acc EUR

LU0115764358
36,88 EUR 01/12/2020
Ações Europa PME Categoria
5,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,68 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115764358
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2000
Categoria Ações Europa PME
Data de lançamento (30/11/2020) 29,970 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,72 %
Tesouraria 0,66 %
Obrigações 0,17 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 30,50 %
Bens de consumo 21,00 %
Financeiras 12,90 %
Tecnológicas 9,70 %
Saúde e farmacêuticas 9,30 %
Operadores de telecomunicações 7,90 %
Imobiliário 3,70 %
Serviços públicos 2,70 %
Moeda Peso
EUR - Euro 44,18 %
GBP - Libra esterlina 38,83 %
CHF - Franco suíço 5,46 %
SEK - Coroa sueca 3,80 %
USD - Dólar americano 2,00 %
CAD - Dólar canadiano 1,66 %
NOK - Coroa norueguesa 1,62 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,21 %
AUD - Dólar australiano 0,67 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,47 %
Principais títulos em carteira Peso
VZ Holding Ag 2,10 %
KENMARE RESOURCES PLC 1,80 %
Balfour Beatty 1,50 %
Nexus AG 1,40 %
Adler Group SA 1,30 %
Aalberts NV 1,30 %
Future Plc 1,30 %
Oakley Capital Investments Ltd 1,30 %
BANCA GENERALI SPA 1,20 %
Globaldata PLC 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 16,71 % 15,71 %
Rentabilidade a 3 meses 10,45 % 11,33 %
Rentabilidade a 6 meses 20,37 % 18,69 %
Rentabilidade a 1 ano 6,38 % 5,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,34 % 4,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,52 % 5,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,41 % 10,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,34 %
Volatilidade do benchmark 19,34 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,10 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 5,33