Fidelity European Smaller Companies E Acc EUR

LU0115764358
44,55 EUR 22/04/2021
Ações Europa PME Categoria
10,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,67 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115764358
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2000
Categoria Ações Europa PME
Data de lançamento (31/03/2021) 34,200 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,67 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,62 %
Tesouraria 0,38 %
Obrigações 0,18 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 28,90 %
Bens de consumo 20,40 %
Financeiras 14,80 %
Operadores de telecomunicações 8,70 %
Tecnológicas 8,50 %
Saúde e farmacêuticas 8,30 %
Imobiliário 3,00 %
Serviços públicos 2,40 %
País Peso
Alemanha 9,00 %
França 7,00 %
Holanda 5,60 %
Suécia 5,00 %
Itália 4,00 %
Espanha 3,40 %
Bélgica 3,10 %
Finlândia 3,10 %
Moeda Peso
EUR - Euro 47,77 %
GBP - Libra esterlina 39,71 %
CHF - Franco suíço 4,09 %
SEK - Coroa sueca 2,92 %
NOK - Coroa norueguesa 1,98 %
USD - Dólar americano 1,96 %
CAD - Dólar canadiano 1,00 %
AUD - Dólar australiano 0,66 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,30 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,12 %
Principais títulos em carteira Peso
DB X-Trackers Euro Stoxx 50 Ucits Etf 3,00 %
Balfour Beatty 1,50 %
Future Plc 1,50 %
VZ Holding Ag 1,40 %
Aalberts NV 1,30 %
Desenio Holding AB 1,30 %
Adler Group SA 1,30 %
D'Ieteren SA 1,30 %
KENMARE RESOURCES PLC 1,30 %
REXEL SA 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,12 % 4,60 %
Rentabilidade a 3 meses 12,76 % 10,55 %
Rentabilidade a 6 meses 35,99 % 31,88 %
Rentabilidade a 1 ano 66,54 % 59,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,78 % 9,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,84 % 11,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,67 % 11,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,13 %
Volatilidade do benchmark 19,09 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,08 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 9,88