Fidelity European Smaller Companies E Acc EUR

LU0115764358
30,79 EUR 30/06/2020
Ações Europa PME Categoria
2,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,67 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115764358
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2000
Categoria Ações Europa PME
Data de lançamento (30/06/2020) 28,880 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,67 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29/02/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,57 %
Tesouraria 1,18 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 33,40 %
Bens de consumo 18,70 %
Financeiras 11,40 %
Saúde e farmacêuticas 8,10 %
Tecnológicas 7,70 %
Operadores de telecomunicações 7,10 %
Imobiliário 4,00 %
Serviços públicos 3,70 %
País Peso
Reino Unido 36,30 %
Alemanha 11,10 %
Holanda 6,00 %
França 5,60 %
Suíça 5,20 %
Suécia 4,20 %
Finlândia 3,70 %
Áustria 3,00 %
Bélgica 2,80 %
Irlanda 2,60 %
Moeda Peso
EUR - Euro 41,17 %
GBP - Libra esterlina 28,19 %
SEK - Coroa sueca 8,72 %
CHF - Franco suíço 7,85 %
USD - Dólar americano 5,12 %
NOK - Coroa norueguesa 3,44 %
CAD - Dólar canadiano 1,67 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,45 %
AUD - Dólar australiano 0,56 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,46 %
Principais títulos em carteira Peso
VZ Holding Ag 1,70 %
Balfour Beatty 1,60 %
Aalberts NV 1,50 %
Software 1,50 %
DB X-Trackers Euro Stoxx 50 Ucits Etf 1,40 %
Kenmare Resource PLC 1,40 %
Future Plc 1,30 %
Nexus AG 1,30 %
BANCA GENERALI SPA 1,30 %
DCC 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,02 % 1,37 %
Rentabilidade a 3 meses 24,56 % 18,91 %
Rentabilidade a 6 meses -15,48 % -15,37 %
Rentabilidade a 1 ano -4,67 % -3,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,13 % 0,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,81 % 3,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,36 % 10,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,42 %
Volatilidade do benchmark 18,53 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,11 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 2,94