Fidelity European Smaller Companies E Acc EUR

LU0115764358
35,77 EUR 30/06/2022
Ações PME Europa Categoria
2,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,66 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115764358
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2000
Categoria Ações PME Europa
Carteira do fundo (30/06/2022) 29,230 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,70 %
Tesouraria 0,86 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,40 %
Bens de consumo 19,90 %
Financeiras 18,00 %
Tecnológicas 11,30 %
Operadores de telecomunicações 9,40 %
Saúde e farmacêuticas 6,70 %
Serviços públicos 3,40 %
Imobiliário 2,50 %
País Peso
Reino Unido 41,10 %
França 8,80 %
Alemanha 8,20 %
Suécia 6,00 %
Holanda 4,80 %
Áustria 3,60 %
Suíça 3,60 %
Espanha 3,20 %
Itália 3,10 %
Irlanda 3,10 %
Moeda Peso
EUR - Euro 43,02 %
GBP - Libra esterlina 41,95 %
SEK - Coroa sueca 5,03 %
CHF - Franco suíço 4,73 %
NOK - Coroa norueguesa 3,18 %
USD - Dólar americano 1,07 %
CAD - Dólar canadiano 0,92 %
Principais títulos em carteira Peso
VZ Holding Ag 1,80 %
Balfour Beatty 1,60 %
Antin Infrastructure Partners SA 1,50 %
REXEL SA 1,50 %
Future Plc 1,40 %
Vistry Group PLC 1,30 %
Ams-OSRAM AG 1,30 %
Vitesco Technologies Group AG 1,30 %
Oakley Capital Investments Ltd 1,20 %
Hexpol AB 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,95 % -11,74 %
Rentabilidade a 3 meses -13,68 % -14,63 %
Rentabilidade a 6 meses -24,28 % -22,92 %
Rentabilidade a 1 ano -22,04 % -17,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,44 % 4,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,96 % 3,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,57 % 10,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,93 %
Volatilidade do benchmark 19,94 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,14 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 3,18