Fidelity European Smaller Companies E Acc EUR

LU0115764358
47,05 EUR 02/08/2021
Ações Europa PME Categoria
12,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,67 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115764358
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2000
Categoria Ações Europa PME
Data de lançamento (30/07/2021) 40,100 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,67 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,29 %
Tesouraria 0,33 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,80 %
Bens de consumo 20,90 %
Financeiras 16,30 %
Operadores de telecomunicações 10,40 %
Tecnológicas 8,40 %
Saúde e farmacêuticas 7,00 %
Imobiliário 4,00 %
Serviços públicos 1,40 %
País Peso
Reino Unido 39,60 %
Alemanha 8,30 %
França 6,90 %
Suécia 5,40 %
Holanda 5,10 %
Suíça 3,80 %
Itália 3,60 %
Bélgica 3,40 %
Áustria 3,30 %
Finlândia 3,20 %
Moeda Peso
EUR - Euro 37,47 %
GBP - Libra esterlina 30,03 %
SEK - Coroa sueca 10,51 %
CHF - Franco suíço 7,66 %
USD - Dólar americano 4,91 %
NOK - Coroa norueguesa 4,30 %
CAD - Dólar canadiano 1,19 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,68 %
AUD - Dólar australiano 0,45 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,11 %
Principais títulos em carteira Peso
D'Ieteren Group 1,70 %
Future Plc 1,60 %
VZ Holding Ag 1,50 %
Balfour Beatty 1,40 %
DB X-Trackers Euro Stoxx 50 Ucits Etf 1,30 %
REXEL SA 1,30 %
BANCA GENERALI SPA 1,30 %
4Imprint Group Plc 1,20 %
Flatex AG 1,20 %
Aalberts NV 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,25 % 2,96 %
Rentabilidade a 3 meses 5,23 % 5,68 %
Rentabilidade a 6 meses 18,01 % 17,27 %
Rentabilidade a 1 ano 49,84 % 46,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,61 % 11,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,39 % 12,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,96 % 13,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,54 %
Volatilidade do benchmark 18,40 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,10 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor 11,85