Fidelity European Smaller Companies E Acc EUR

LU0115764358
32,08 EUR 23/09/2020
Ações Europa PME Categoria
4,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,68 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115764358
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2000
Categoria Ações Europa PME
Data de lançamento (31/08/2020) 29,670 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,81 %
Tesouraria 0,34 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 30,70 %
Bens de consumo 19,30 %
Financeiras 12,50 %
Tecnológicas 9,40 %
Saúde e farmacêuticas 9,00 %
Operadores de telecomunicações 6,70 %
Imobiliário 3,70 %
Serviços públicos 2,90 %
País Peso
Reino Unido 35,50 %
Alemanha 11,30 %
Holanda 7,00 %
Suíça 6,70 %
França 5,90 %
Suécia 4,30 %
Finlândia 3,50 %
Bélgica 2,80 %
Itália 2,60 %
Áustria 2,30 %
Moeda Peso
EUR - Euro 38,46 %
GBP - Libra esterlina 29,45 %
SEK - Coroa sueca 9,21 %
CHF - Franco suíço 8,62 %
USD - Dólar americano 4,77 %
NOK - Coroa norueguesa 3,03 %
CAD - Dólar canadiano 2,21 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,48 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,45 %
AUD - Dólar australiano 0,40 %
Principais títulos em carteira Peso
VZ Holding Ag 2,00 %
DB X-Trackers Euro Stoxx 50 Ucits Etf 1,70 %
Software 1,60 %
ADO Properties SA 1,50 %
Aalberts NV 1,50 %
Nexus AG 1,40 %
KENMARE RESOURCES PLC 1,30 %
Shop Apotheke Europe NV 1,30 %
Balfour Beatty 1,30 %
Endeavour Mining Corp 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,87 % -1,40 %
Rentabilidade a 3 meses 2,52 % 1,99 %
Rentabilidade a 6 meses 49,07 % 43,37 %
Rentabilidade a 1 ano -2,54 % -1,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,26 % 0,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,23 % 5,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,59 % 9,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,40 %
Volatilidade do benchmark 18,45 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,10 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 4,64