Fidelity European Larger Companies E Acc EUR

LU0119124435
51,23 EUR 03-06-2020
Ações Europa Categoria
-0,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119124435
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27-09-2002
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (29-05-2020) 23,270 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,53 %
Tesouraria 0,78 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,70 %
Saúde e farmacêuticas 19,00 %
Industriais e serviços diversos 16,90 %
Financeiras 15,40 %
Serviços públicos 8,40 %
Tecnológicas 7,80 %
Operadores de telecomunicações 2,20 %
País Peso
Reino Unido 28,10 %
Alemanha 17,70 %
França 17,50 %
Holanda 13,10 %
Suíça 8,70 %
Suécia 3,60 %
Noruega 3,50 %
Espanha 3,40 %
Dinamarca 1,20 %
Irlanda 0,90 %
Moeda Peso
EUR - Euro 28,20 %
GBP - Libra esterlina 27,43 %
SGD - Dólar de Singapura 23,55 %
CHF - Franco suíço 8,67 %
SEK - Coroa sueca 3,63 %
NOK - Coroa norueguesa 3,45 %
USD - Dólar americano 1,39 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,16 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Roche Holding Ltd 6,00 %
SAP SE 5,60 %
Sanofi 5,40 %
WOLTERS KLUWER NV 3,90 %
Royal Dutch Shell 3,60 %
Siemens 3,40 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 3,00 %
Prudential 2,90 %
British American Tobacco 2,80 %
KERING SA 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,61 % 11,81 %
Rentabilidade a 3 meses -5,98 % -4,63 %
Rentabilidade a 6 meses -10,00 % -8,03 %
Rentabilidade a 1 ano -4,69 % 1,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,25 % 1,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,41 % 2,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,35 % 7,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,96 %
Volatilidade do benchmark 14,95 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,04 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -