Fidelity European Larger Companies E Acc EUR

LU0119124435
61,20 EUR 23/09/2021
Ações Europa Categoria
5,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,66 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119124435
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/09/2002
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/08/2021) 22,640 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,91 %
Tesouraria 2,72 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Bens de consumo 32,80 %
Saúde e farmacêuticas 17,80 %
Financeiras 14,50 %
Industriais e serviços diversos 10,20 %
Tecnológicas 9,90 %
Serviços públicos 7,20 %
Operadores de telecomunicações 5,00 %
País Peso
Reino Unido 37,90 %
França 16,00 %
Holanda 14,10 %
Alemanha 13,70 %
Suíça 7,00 %
Espanha 4,70 %
Suécia 3,30 %
Irlanda 0,40 %
Estados Unidos 0,40 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 36,84 %
SGD - Dólar de Singapura 31,29 %
EUR - Euro 16,92 %
CHF - Franco suíço 7,38 %
SEK - Coroa sueca 3,28 %
USD - Dólar americano 1,79 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Roche Holdings 5,00 %
Sanofi 4,70 %
SAP SE 4,40 %
Publicis Groupe 4,30 %
Royal Dutch Shell 4,20 %
Unilever 3,70 %
Prosus NV 3,20 %
Axa 3,10 %
Prudential 3,10 %
LEGAL AND GENERAL GROUP PLC 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,71 % 0,03 %
Rentabilidade a 3 meses 3,00 % 3,93 %
Rentabilidade a 6 meses 8,28 % 12,15 %
Rentabilidade a 1 ano 24,85 % 36,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,60 % 10,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,31 % 10,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,18 % 11,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,70 %
Volatilidade do benchmark 14,77 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,08 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,43 %
Rácio de informação -0,40
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 5,61
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