Fidelity European Larger Companies E Acc EUR

LU0119124435
58,47 EUR 06/02/2023
Ações Europa Categoria
2,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,66 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119124435
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/09/2002
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/01/2023) 17,770 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,99 %
Tesouraria 5,48 %
Obrigações 0,55 %
Setores Peso
Bens de consumo 32,43 %
Financeiras 21,25 %
Tecnológicas 11,78 %
Saúde e farmacêuticas 10,93 %
Serviços públicos 10,75 %
Industriais e serviços diversos 6,84 %
País Peso
Reino Unido 40,28 %
França 18,15 %
Alemanha 11,30 %
Suíça 9,54 %
Holanda 8,02 %
Espanha 4,25 %
Suécia 3,49 %
Irlanda 1,08 %
Itália 0,38 %
Luxemburgo 0,15 %
Moeda Peso
EUR - Euro 44,31 %
GBP - Libra esterlina 41,91 %
CHF - Franco suíço 6,56 %
SEK - Coroa sueca 3,25 %
USD - Dólar americano 2,14 %
Principais títulos em carteira Peso
ROCHE HOLDING AG 5,00 %
SAP SE ORD 4,81 %
UNILEVER PLC ORD 4,44 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 4,29 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 4,08 %
SANOFI SA ORD 3,79 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,41 %
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC ORD 3,34 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 3,31 %
SHELL PLC ORD 3,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,74 % 3,30 %
Rentabilidade a 3 meses 8,22 % 10,74 %
Rentabilidade a 6 meses 2,38 % 6,03 %
Rentabilidade a 1 ano -5,36 % 1,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,13 % 5,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,99 % 7,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,08 % 8,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,16 %
Volatilidade do benchmark 17,31 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,23 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 1,87