Fidelity European Larger Companies A Inc EUR

LU0119124278
51,92 EUR 26/01/2023
Ações Europa Categoria
2,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119124278
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/09/2002
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/12/2022) 23,640 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,45 EUR
Data do último rendimento 01/08/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,99 %
Tesouraria 5,48 %
Obrigações 0,55 %
Setores Peso
Bens de consumo 32,43 %
Financeiras 21,25 %
Tecnológicas 11,78 %
Saúde e farmacêuticas 10,93 %
Serviços públicos 10,75 %
Industriais e serviços diversos 6,84 %
País Peso
Reino Unido 40,28 %
França 18,15 %
Alemanha 11,30 %
Suíça 9,54 %
Holanda 8,02 %
Espanha 4,25 %
Suécia 3,49 %
Irlanda 1,08 %
Itália 0,38 %
Luxemburgo 0,15 %
Moeda Peso
EUR - Euro 44,31 %
GBP - Libra esterlina 41,91 %
CHF - Franco suíço 6,56 %
SEK - Coroa sueca 3,25 %
USD - Dólar americano 2,14 %
Principais títulos em carteira Peso
ROCHE HOLDING AG 5,00 %
SAP SE ORD 4,81 %
UNILEVER PLC ORD 4,44 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 4,29 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 4,08 %
SANOFI SA ORD 3,79 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,41 %
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC ORD 3,34 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 3,31 %
SHELL PLC ORD 3,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,27 % 6,60 %
Rentabilidade a 3 meses 9,24 % 11,62 %
Rentabilidade a 6 meses 2,39 % 8,10 %
Rentabilidade a 1 ano -6,53 % -0,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,50 % 4,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,07 % 5,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,58 % 7,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,93 %
Volatilidade do benchmark 17,10 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,24 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 1,53