Fidelity European Larger Companies A Inc EUR

LU0119124278
48,97 EUR 04/03/2021
Ações Europa Categoria
4,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119124278
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/09/2002
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (26/02/2021) 55,440 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,60 EUR
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,84 %
Tesouraria 0,59 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,40 %
Saúde e farmacêuticas 19,30 %
Financeiras 15,70 %
Industriais e serviços diversos 13,00 %
Tecnológicas 8,10 %
Serviços públicos 7,70 %
Operadores de telecomunicações 4,60 %
País Peso
Reino Unido 31,00 %
França 18,90 %
Alemanha 15,40 %
Holanda 15,10 %
Suíça 8,10 %
Suécia 3,70 %
Espanha 2,80 %
Noruega 1,60 %
Irlanda 0,70 %
Dinamarca 0,60 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 30,54 %
SGD - Dólar de Singapura 27,19 %
EUR - Euro 24,74 %
CHF - Franco suíço 8,06 %
SEK - Coroa sueca 3,71 %
NOK - Coroa norueguesa 1,64 %
USD - Dólar americano 1,48 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,27 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Roche Holding Ltd 5,10 %
Sanofi 4,70 %
SAP SE 4,30 %
Publicis Groupe 4,10 %
Unilever 4,00 %
Koninklijke Philips NV 3,90 %
Axa 3,60 %
Prosus NV 3,30 %
LEGAL AND GENERAL GROUP PLC 3,30 %
Prudential 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,79 % 1,06 %
Rentabilidade a 3 meses 3,57 % 5,96 %
Rentabilidade a 6 meses 11,42 % 17,36 %
Rentabilidade a 1 ano 1,53 % 11,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,07 % 7,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,57 % 8,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,51 % 7,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,59 %
Volatilidade do benchmark 14,81 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,09 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 4,73