Fidelity European Larger Companies A Inc EUR

LU0119124278
43,08 EUR 24/09/2020
Ações Europa Categoria
2,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119124278
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/09/2002
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/08/2020) 55,810 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,60 EUR
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,23 %
Tesouraria 0,32 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,50 %
Saúde e farmacêuticas 18,70 %
Industriais e serviços diversos 13,60 %
Financeiras 13,50 %
Tecnológicas 9,40 %
Serviços públicos 8,80 %
Operadores de telecomunicações 3,30 %
País Peso
Reino Unido 24,60 %
França 17,60 %
Holanda 17,60 %
Alemanha 17,00 %
Suíça 8,30 %
Suécia 4,20 %
Espanha 3,30 %
Noruega 3,10 %
Dinamarca 1,00 %
Irlanda 0,40 %
Moeda Peso
EUR - Euro 32,23 %
GBP - Libra esterlina 24,19 %
SGD - Dólar de Singapura 23,69 %
CHF - Franco suíço 7,13 %
SEK - Coroa sueca 4,25 %
NOK - Coroa norueguesa 3,09 %
USD - Dólar americano 1,59 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,25 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SAP SE 5,60 %
Roche Holding Ltd 5,20 %
Sanofi 5,10 %
WOLTERS KLUWER NV 4,00 %
UNILEVER NV 3,40 %
Prosus NV 3,30 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 2,90 %
Beiersdorf 2,80 %
LEGAL AND GENERAL GROUP PLC 2,80 %
Siemens 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,46 % -3,56 %
Rentabilidade a 3 meses -2,07 % -0,05 %
Rentabilidade a 6 meses 17,07 % 18,97 %
Rentabilidade a 1 ano -10,64 % -6,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,86 % 0,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,42 % 4,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,13 % 6,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,23 %
Volatilidade do benchmark 14,35 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,05 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 1,73