Fidelity European Larger Companies A Inc EUR

LU0119124278
53,43 EUR 10/06/2021
Ações Europa Categoria
6,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119124278
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/09/2002
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/05/2021) 54,100 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,60 EUR
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,72 %
Tesouraria 1,72 %
Obrigações 0,14 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,60 %
Saúde e farmacêuticas 18,60 %
Financeiras 16,20 %
Industriais e serviços diversos 12,00 %
Tecnológicas 9,30 %
Serviços públicos 7,20 %
Operadores de telecomunicações 5,20 %
País Peso
Reino Unido 35,70 %
França 18,70 %
Alemanha 14,50 %
Holanda 14,10 %
Suíça 6,60 %
Espanha 4,70 %
Suécia 3,40 %
Irlanda 0,50 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 35,90 %
SGD - Dólar de Singapura 29,14 %
EUR - Euro 22,76 %
CHF - Franco suíço 6,73 %
SEK - Coroa sueca 3,36 %
USD - Dólar americano 1,80 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Sanofi 5,00 %
Publicis Groupe 4,70 %
Roche Holdings 4,50 %
SAP SE 4,50 %
Unilever 4,10 %
Axa 4,00 %
Koninklijke Philips NV 3,60 %
Prudential 3,30 %
LEGAL AND GENERAL GROUP PLC 3,20 %
Royal Dutch Shell 3,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,49 % 2,58 %
Rentabilidade a 3 meses 5,78 % 8,30 %
Rentabilidade a 6 meses 13,34 % 17,78 %
Rentabilidade a 1 ano 17,63 % 28,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,42 % 9,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,33 % 10,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,76 % 8,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,82 %
Volatilidade do benchmark 15,01 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,06 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -0,33
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 5,33