Fidelity European Larger Companies A Inc EUR

LU0119124278
51,71 EUR 25/05/2022
Ações Europa Categoria
1,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119124278
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/09/2002
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 32,970 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,16 EUR
Data do último rendimento 02/08/2021

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,94 %
Tesouraria 3,67 %
Obrigações 0,19 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,10 %
Saúde e farmacêuticas 16,50 %
Financeiras 12,70 %
Tecnológicas 10,70 %
Industriais e serviços diversos 9,00 %
Serviços públicos 7,60 %
Operadores de telecomunicações 5,20 %
Imobiliário 3,40 %
País Peso
Reino Unido 35,10 %
França 18,40 %
Holanda 14,20 %
Alemanha 13,80 %
Suíça 5,10 %
Espanha 4,20 %
Suécia 3,50 %
Irlanda 1,10 %
Estados Unidos 0,50 %
Moeda Peso
EUR - Euro 48,27 %
GBP - Libra esterlina 38,62 %
CHF - Franco suíço 5,13 %
SEK - Coroa sueca 3,95 %
USD - Dólar americano 1,34 %
Principais títulos em carteira Peso
Sanofi 5,60 %
Shell PLC 4,40 %
Roche Holdings 4,00 %
British American Tobacco 3,90 %
Publicis Groupe 3,70 %
Vonovia Se 3,40 %
Capgemini SA 3,20 %
Reckitt Benckiser Group 3,20 %
Bayer 3,10 %
SAP SE 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,25 % -2,60 %
Rentabilidade a 3 meses -4,19 % -3,91 %
Rentabilidade a 6 meses -8,10 % -10,01 %
Rentabilidade a 1 ano -1,88 % -1,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,69 % 7,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,80 % 5,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,19 % 9,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,92 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,23 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 2,82