Fidelity European Larger Companies A Inc EUR

LU0119124278
43,48 EUR 29-05-2020
Ações Europa Categoria
-1,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119124278
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16-09-2002
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30-04-2020) 56,710 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,54 EUR
Data do último rendimento 01-08-2019

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,90 %
Tesouraria 0,32 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,70 %
Saúde e farmacêuticas 19,00 %
Industriais e serviços diversos 16,90 %
Financeiras 15,40 %
Serviços públicos 8,40 %
Tecnológicas 7,80 %
Operadores de telecomunicações 2,20 %
País Peso
Reino Unido 28,10 %
Alemanha 17,70 %
França 17,50 %
Holanda 13,10 %
Suíça 8,70 %
Noruega 3,50 %
Espanha 3,40 %
Dinamarca 1,20 %
Irlanda 0,90 %
Moeda Peso
EUR - Euro 28,25 %
GBP - Libra esterlina 27,39 %
SGD - Dólar de Singapura 24,79 %
CHF - Franco suíço 9,46 %
SEK - Coroa sueca 3,87 %
NOK - Coroa norueguesa 3,05 %
USD - Dólar americano 1,46 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,78 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Roche Holding Ltd 6,00 %
SAP SE 5,60 %
Sanofi 5,40 %
WOLTERS KLUWER NV 3,90 %
Royal Dutch Shell 3,60 %
Siemens 3,40 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 3,00 %
Prudential 2,90 %
British American Tobacco 2,80 %
KERING SA 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,44 % 1,78 %
Rentabilidade a 3 meses -8,92 % -5,93 %
Rentabilidade a 6 meses -15,62 % -12,63 %
Rentabilidade a 1 ano -8,91 % -2,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,25 % -0,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,21 % 1,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,62 % 6,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,96 %
Volatilidade do benchmark 14,87 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,01 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -