Fidelity European Larger Companies A Inc EUR

LU0119124278
47,17 EUR 22/09/2022
Ações Europa Categoria
0,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119124278
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/09/2002
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/08/2022) 23,780 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,45 EUR
Data do último rendimento 01/08/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,53 %
Tesouraria 4,10 %
Obrigações 0,16 %
Setores Peso
Bens de consumo 34,54 %
Financeiras 17,87 %
Saúde e farmacêuticas 13,72 %
Tecnológicas 13,63 %
Serviços públicos 8,90 %
Industriais e serviços diversos 6,88 %
País Peso
Reino Unido 39,93 %
França 15,53 %
Alemanha 14,70 %
Suíça 9,32 %
Holanda 7,52 %
Suécia 4,58 %
Espanha 3,97 %
Irlanda 1,15 %
Finlândia 0,12 %
Bélgica 0,08 %
Moeda Peso
EUR - Euro 43,97 %
GBP - Libra esterlina 41,43 %
CHF - Franco suíço 6,57 %
SEK - Coroa sueca 4,46 %
USD - Dólar americano 1,31 %
Principais títulos em carteira Peso
ROCHE HOLDING AG 5,38 %
SAP SE ORD 5,01 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 4,26 %
UNILEVER PLC ORD 4,14 %
SHELL PLC ORD 4,09 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,55 %
SANOFI SA ORD 3,43 %
PUBLICIS GROUPE SA ORD 3,39 %
BARCLAYS PLC ORD 3,35 %
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC ORD 3,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,76 % -7,61 %
Rentabilidade a 3 meses -2,26 % -0,78 %
Rentabilidade a 6 meses -10,31 % -11,74 %
Rentabilidade a 1 ano -12,47 % -13,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,72 % 3,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,92 % 3,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,02 % 7,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,39 %
Volatilidade do benchmark 16,24 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,25 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 2,71