Fidelity European Larger Companies A Inc EUR

LU0119124278
44,34 EUR 03/08/2020
Ações Europa Categoria
-0,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119124278
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/09/2002
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/07/2020) 55,730 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,54 EUR
Data do último rendimento 01/08/2019

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,47 %
Obrigações 1,51 %
Tesouraria 0,02 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,30 %
Saúde e farmacêuticas 18,70 %
Industriais e serviços diversos 16,40 %
Financeiras 14,70 %
Serviços públicos 8,70 %
Tecnológicas 8,10 %
Operadores de telecomunicações 2,50 %
País Peso
Reino Unido 26,10 %
Alemanha 18,70 %
França 17,60 %
Holanda 16,40 %
Suíça 7,20 %
Suécia 4,40 %
Espanha 3,50 %
Noruega 2,80 %
Dinamarca 1,40 %
Irlanda 0,30 %
Moeda Peso
EUR - Euro 54,39 %
GBP - Libra esterlina 25,76 %
CHF - Franco suíço 7,14 %
SEK - Coroa sueca 4,37 %
NOK - Coroa norueguesa 2,83 %
USD - Dólar americano 1,84 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,37 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SAP SE 5,70 %
Roche Holding Ltd 5,50 %
Sanofi 5,40 %
WOLTERS KLUWER NV 3,90 %
Siemens 3,60 %
Prosus NV 3,30 %
UNILEVER NV 3,30 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 3,10 %
LEGAL AND GENERAL GROUP PLC 2,90 %
Royal Dutch Shell 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,53 % -0,46 %
Rentabilidade a 3 meses 6,74 % 8,24 %
Rentabilidade a 6 meses -15,35 % -11,23 %
Rentabilidade a 1 ano -7,35 % -1,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,83 % 1,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,74 % 2,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,25 % 6,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,79 %
Volatilidade do benchmark 14,79 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,05 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -