Fidelity European High Yield E Acc EUR

LU0238209786
37,19 EUR 04/10/2022
Obrigações Europa High Yield Categoria
-1,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0238209786
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/02/2006
Categoria Obrigações Europa High Yield
Carteira do fundo (30/09/2022) 71,840 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 87,11 %
Tesouraria 10,04 %
Ações 0,09 %
Setores Peso
Financeiras 20,37 %
Bens de consumo 13,21 %
Industriais e serviços diversos 6,80 %
Serviços públicos 5,70 %
País Peso
Reino Unido 22,27 %
França 12,88 %
Estados Unidos 2,03 %
Japão 0,41 %
Suíça 0,12 %
Moeda Peso
EUR - Euro 59,68 %
USD - Dólar americano 19,85 %
GBP - Libra esterlina 14,98 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 2,36 %
FAURECIA SE 15-FEB-2027 1,84 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 1,57 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 3.375% 1,54 %
ORANO 3.375% 23-APR-2026 1,51 %
LINCOLN FINANCING RL SA 3.625% 01-APR-2024 1,40 %
ORGANON & CO 30-APR-2028 1,32 %
LHMC FINCO 2 S.A R.L. 8% 02-OCT-2025 1,30 %
BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC 16-FEB-2026 1,24 %
NEWDAY BONDCO PLC 7.375% 01-FEB-2024 1,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,85 % -2,70 %
Rentabilidade a 3 meses -1,30 % 0,10 %
Rentabilidade a 6 meses -11,75 % -10,84 %
Rentabilidade a 1 ano -16,13 % -14,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,42 % -2,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,42 % -0,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,28 % 3,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,64 %
Volatilidade do benchmark 9,42 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,39 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -