Fidelity European High Yield E Acc EUR

LU0238209786
40,32 EUR 17/05/2022
Obrigações Europa High Yield Categoria
0,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0238209786
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/02/2006
Categoria Obrigações Europa High Yield
Carteira do fundo (29/04/2022) 83,530 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 87,93 %
Tesouraria 10,71 %
Ações 0,44 %
Setores Peso
Financeiras 20,69 %
Bens de consumo 13,01 %
Industriais e serviços diversos 9,30 %
Serviços públicos 4,77 %
País Peso
Reino Unido 20,54 %
França 13,23 %
Europa de Leste 2,80 %
Estados Unidos 2,39 %
Japão 0,72 %
Moeda Peso
EUR - Euro 60,14 %
USD - Dólar americano 18,80 %
GBP - Libra esterlina 15,42 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FAURECIA SE 15-FEB-2027 1,74 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 1,67 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 3.375% 1,54 %
BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC 16-FEB-2026 1,52 %
ORANO 3.375% 23-APR-2026 1,44 %
LINCOLN FINANCING RL SA 3.625% 01-APR-2024 1,21 %
ORGANON & CO 30-APR-2028 1,20 %
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 4.125% 15-AUG-203 1,20 %
CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA 4.125% 01-AUG-2025 1,18 %
LHMC FINCO 2 S.A R.L. 8% 02-OCT-2025 1,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,84 % -3,07 %
Rentabilidade a 3 meses -5,64 % -5,46 %
Rentabilidade a 6 meses -9,00 % -8,51 %
Rentabilidade a 1 ano -8,13 % -7,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,42 % 1,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,61 % 1,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,87 % 5,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,80 %
Volatilidade do benchmark 8,29 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,33 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 1,32