Fidelity European Growth E Acc EUR

LU0115764192
39,95 EUR 27/01/2023
Ações Europa Categoria
1,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,63 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115764192
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/09/2000
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/12/2022) 21,320 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,63 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,64 %
Tesouraria 5,28 %
Obrigações 0,40 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,53 %
Financeiras 21,47 %
Tecnológicas 13,55 %
Saúde e farmacêuticas 11,12 %
Serviços públicos 10,78 %
Industriais e serviços diversos 7,20 %
País Peso
Reino Unido 38,00 %
França 18,11 %
Alemanha 12,34 %
Suíça 9,43 %
Holanda 8,51 %
Espanha 4,26 %
Suécia 3,26 %
Irlanda 1,13 %
Itália 0,37 %
Luxemburgo 0,11 %
Moeda Peso
EUR - Euro 47,14 %
GBP - Libra esterlina 40,10 %
CHF - Franco suíço 6,47 %
SEK - Coroa sueca 2,60 %
USD - Dólar americano 2,31 %
Principais títulos em carteira Peso
SAP SE ORD 5,56 %
UNILEVER PLC ORD 5,10 %
ROCHE HOLDING AG 4,91 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 4,33 %
SANOFI SA ORD 3,82 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,43 %
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC ORD 3,35 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 3,33 %
SHELL PLC ORD 3,21 %
BARCLAYS PLC ORD 3,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,02 % 6,71 %
Rentabilidade a 3 meses 9,69 % 11,89 %
Rentabilidade a 6 meses 2,20 % 7,81 %
Rentabilidade a 1 ano -8,60 % -0,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,75 % 5,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,14 % 5,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,77 % 7,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,99 %
Volatilidade do benchmark 17,10 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,19 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,42