Fidelity European Growth E Acc EUR

LU0115764192
41,54 EUR 29/07/2021
Ações Europa Categoria
5,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,64 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115764192
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/09/2000
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/06/2021) 29,830 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,48 %
Tesouraria 2,72 %
Obrigações 0,18 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,60 %
Saúde e farmacêuticas 18,70 %
Financeiras 13,60 %
Industriais e serviços diversos 12,30 %
Tecnológicas 9,80 %
Serviços públicos 7,50 %
Operadores de telecomunicações 4,80 %
País Peso
Reino Unido 38,00 %
França 16,10 %
Alemanha 14,40 %
Holanda 14,00 %
Suíça 7,50 %
Espanha 4,90 %
Suécia 2,20 %
Irlanda 0,50 %
Moeda Peso
EUR - Euro 49,41 %
GBP - Libra esterlina 36,69 %
CHF - Franco suíço 6,98 %
USD - Dólar americano 3,10 %
SEK - Coroa sueca 2,40 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Roche Holdings 5,00 %
Sanofi 5,00 %
SAP SE 4,30 %
Royal Dutch Shell 4,20 %
Publicis Groupe 4,10 %
Unilever 4,00 %
Koninklijke Philips NV 3,20 %
WOLTERS KLUWER NV 3,10 %
Industria De Diseno Textil In SA 3,00 %
LEGAL AND GENERAL GROUP PLC 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,51 % 1,70 %
Rentabilidade a 3 meses 3,28 % 6,08 %
Rentabilidade a 6 meses 13,87 % 18,58 %
Rentabilidade a 1 ano 18,01 % 31,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,20 % 9,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,14 % 10,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,88 % 9,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,63 %
Volatilidade do benchmark 14,81 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,05 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,43 %
Rácio de informação -0,41
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 5,62