Fidelity European Growth E Acc EUR

LU0115764192
40,68 EUR 15/04/2021
Ações Europa Categoria
5,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,64 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115764192
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/09/2000
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/03/2021) 30,000 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,04 %
Tesouraria 0,49 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,00 %
Saúde e farmacêuticas 18,50 %
Financeiras 15,90 %
Industriais e serviços diversos 12,90 %
Tecnológicas 8,50 %
Serviços públicos 7,70 %
Operadores de telecomunicações 5,40 %
País Peso
Reino Unido 32,90 %
França 20,10 %
Holanda 14,40 %
Alemanha 14,20 %
Suíça 7,70 %
Suécia 3,70 %
Espanha 3,30 %
Irlanda 0,60 %
Noruega 0,10 %
Moeda Peso
EUR - Euro 51,40 %
GBP - Libra esterlina 31,72 %
CHF - Franco suíço 7,54 %
USD - Dólar americano 5,71 %
SEK - Coroa sueca 3,59 %
NOK - Coroa norueguesa 0,04 %
TRY - Lira turca 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Roche Holdings 4,90 %
Publicis Groupe 4,90 %
Sanofi 4,80 %
SAP SE 4,20 %
Koninklijke Philips NV 4,00 %
Unilever 3,90 %
Axa 3,80 %
Royal Dutch Shell 3,60 %
Prudential 3,30 %
LEGAL AND GENERAL GROUP PLC 3,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,17 % 3,31 %
Rentabilidade a 3 meses 7,36 % 8,46 %
Rentabilidade a 6 meses 19,33 % 24,27 %
Rentabilidade a 1 ano 30,43 % 41,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,04 % 8,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,01 % 9,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,40 % 7,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,82 %
Volatilidade do benchmark 14,98 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,09 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 5,28