Fidelity European Growth E Acc EUR

LU0115764192
43,91 EUR 25/11/2021
Ações Europa Categoria
5,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115764192
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/09/2000
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (29/10/2021) 30,660 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,53 %
Tesouraria 2,51 %
Obrigações 0,12 %
Setores Peso
Bens de consumo 32,30 %
Saúde e farmacêuticas 18,70 %
Financeiras 16,80 %
Tecnológicas 10,20 %
Industriais e serviços diversos 8,00 %
Serviços públicos 7,40 %
Operadores de telecomunicações 5,20 %
País Peso
Reino Unido 39,10 %
França 18,10 %
Holanda 14,30 %
Alemanha 12,30 %
Suíça 7,30 %
Espanha 4,90 %
Suécia 1,20 %
Estados Unidos 0,70 %
Irlanda 0,50 %
Moeda Peso
EUR - Euro 49,50 %
GBP - Libra esterlina 36,73 %
CHF - Franco suíço 7,16 %
USD - Dólar americano 3,55 %
SEK - Coroa sueca 1,61 %
TRY - Lira turca 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Roche Holdings 5,10 %
Sanofi 5,10 %
SAP SE 4,40 %
Publicis Groupe 4,20 %
Unilever 4,00 %
Reckitt Benckiser Group 3,60 %
Axa 3,50 %
Royal Dutch Shell 3,50 %
LEGAL AND GENERAL GROUP PLC 3,30 %
Prosus NV 3,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,00 % 1,29 %
Rentabilidade a 3 meses 2,55 % 2,73 %
Rentabilidade a 6 meses 7,05 % 9,29 %
Rentabilidade a 1 ano 19,52 % 26,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,67 % 14,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,73 % 10,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,72 % 11,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,73 %
Volatilidade do benchmark 14,94 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,08 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,40 %
Rácio de informação -0,37
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 6,27
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