Fidelity European Growth E Acc EUR

LU0115764192
33,70 EUR 27-05-2020
Ações Europa Categoria
-2,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,64 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115764192
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11-09-2000
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30-04-2020) 33,020 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,09 %
Tesouraria 0,33 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,70 %
Saúde e farmacêuticas 19,00 %
Industriais e serviços diversos 16,90 %
Financeiras 15,20 %
Serviços públicos 8,50 %
Tecnológicas 7,80 %
Operadores de telecomunicações 2,20 %
País Peso
Reino Unido 28,40 %
Alemanha 17,70 %
França 17,40 %
Holanda 13,10 %
Suíça 8,60 %
Suécia 3,60 %
Espanha 3,40 %
Noruega 3,40 %
Dinamarca 1,20 %
Irlanda 0,90 %
Moeda Peso
EUR - Euro 52,95 %
GBP - Libra esterlina 27,21 %
CHF - Franco suíço 9,45 %
SEK - Coroa sueca 3,86 %
NOK - Coroa norueguesa 2,97 %
USD - Dólar americano 2,26 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,78 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Roche Holding Ltd 6,00 %
SAP SE 5,50 %
Sanofi 5,40 %
WOLTERS KLUWER NV 3,90 %
Royal Dutch Shell 3,60 %
Siemens 3,40 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 3,00 %
Prudential 2,90 %
British American Tobacco 2,80 %
KERING SA 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,95 % 5,06 %
Rentabilidade a 3 meses -12,08 % -9,37 %
Rentabilidade a 6 meses -16,09 % -13,25 %
Rentabilidade a 1 ano -10,70 % -4,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,81 % -0,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,26 % 0,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,55 % 6,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,94 %
Volatilidade do benchmark 14,87 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,01 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -