Fidelity European Growth E Acc EUR

LU0115764192
34,65 EUR 03/08/2020
Ações Europa Categoria
-1,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,64 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115764192
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/09/2000
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/07/2020) 30,680 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,06 %
Obrigações 1,76 %
Tesouraria 0,66 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,70 %
Saúde e farmacêuticas 18,40 %
Industriais e serviços diversos 17,10 %
Financeiras 15,10 %
Serviços públicos 8,30 %
Tecnológicas 7,70 %
Operadores de telecomunicações 2,10 %
País Peso
Reino Unido 26,20 %
Alemanha 18,40 %
França 16,90 %
Holanda 15,00 %
Suíça 7,10 %
Suécia 4,40 %
Espanha 3,80 %
Noruega 3,60 %
Dinamarca 1,20 %
Irlanda 0,30 %
Moeda Peso
EUR - Euro 54,23 %
GBP - Libra esterlina 25,65 %
CHF - Franco suíço 7,07 %
SEK - Coroa sueca 4,33 %
NOK - Coroa norueguesa 2,80 %
USD - Dólar americano 1,88 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,33 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SAP SE 5,70 %
Roche Holding Ltd 5,70 %
Sanofi 5,20 %
WOLTERS KLUWER NV 4,10 %
Siemens 3,90 %
Royal Dutch Shell 3,10 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 3,10 %
SKF AB 3,00 %
UNILEVER NV 3,00 %
LEGAL AND GENERAL GROUP PLC 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,25 % -0,46 %
Rentabilidade a 3 meses 7,94 % 8,24 %
Rentabilidade a 6 meses -14,47 % -11,23 %
Rentabilidade a 1 ano -6,74 % -1,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,14 % 1,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,15 % 2,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,33 % 6,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,77 %
Volatilidade do benchmark 14,79 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,05 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -