Fidelity European Dynamic Growth E Acc EUR

LU0119124864
69,69 EUR 15/04/2021
Ações Europa Categoria
11,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,65 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119124864
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/02/2001
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/03/2021) 193,830 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,69 %
Tesouraria -0,65 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,00 %
Tecnológicas 23,20 %
Saúde e farmacêuticas 22,00 %
Bens de consumo 21,40 %
Operadores de telecomunicações 3,50 %
Financeiras 3,00 %
País Peso
Reino Unido 22,40 %
Alemanha 22,30 %
França 12,80 %
Holanda 11,40 %
Suíça 10,40 %
Suécia 7,40 %
Espanha 5,00 %
Dinamarca 5,00 %
Itália 2,20 %
Moeda Peso
EUR - Euro 46,96 %
GBP - Libra esterlina 20,84 %
USD - Dólar americano 10,24 %
CHF - Franco suíço 9,66 %
SEK - Coroa sueca 6,70 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,63 %
HUF - Forint húngaro 0,46 %
PLN - Zloty polaco 0,42 %
SGD - Dólar de Singapura 0,09 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Novo-Nordisk As 5,00 %
Prosus NV 4,80 %
Worldline SA 4,10 %
SAP SE 4,00 %
Infineon Technologies 3,60 %
Roche Holdings 2,90 %
Merck Kgaa 2,70 %
Experian 2,50 %
Grifols 2,50 %
Edenred 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,14 % 3,31 %
Rentabilidade a 3 meses 6,32 % 8,46 %
Rentabilidade a 6 meses 8,30 % 24,27 %
Rentabilidade a 1 ano 24,85 % 41,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,46 % 8,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,09 % 9,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,78 % 7,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,64 %
Volatilidade do benchmark 14,98 %
Beta 0,81
Tracking Error 1,92 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,80
Rácio de Treynor 13,40