Fidelity European Dynamic Growth E Acc EUR

LU0119124864
75,69 EUR 25/10/2021
Ações Europa Categoria
12,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119124864
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/02/2001
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/09/2021) 203,360 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,91 %
Tesouraria 1,73 %
Obrigações 0,10 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 25,90 %
Tecnológicas 25,00 %
Saúde e farmacêuticas 21,00 %
Bens de consumo 18,30 %
Financeiras 4,20 %
Operadores de telecomunicações 2,20 %
País Peso
Reino Unido 27,90 %
Alemanha 23,00 %
França 12,20 %
Holanda 8,90 %
Suíça 8,10 %
Suécia 5,90 %
Dinamarca 5,30 %
Espanha 4,00 %
Itália 1,90 %
Moeda Peso
EUR - Euro 45,45 %
GBP - Libra esterlina 24,76 %
USD - Dólar americano 9,27 %
CHF - Franco suíço 7,59 %
SEK - Coroa sueca 5,73 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,83 %
PLN - Zloty polaco 0,60 %
HUF - Forint húngaro 0,48 %
SGD - Dólar de Singapura 0,12 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Novo-Nordisk As 5,30 %
SAP SE 4,80 %
Infineon Technologies 4,00 %
Prosus NV 3,80 %
Merck Kgaa 3,20 %
Relx Plc 3,10 %
Worldline SA 3,00 %
Experian 2,70 %
Sonova Holdings Ag 2,60 %
Rentokil Initial 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,35 % 2,42 %
Rentabilidade a 3 meses 3,05 % 3,86 %
Rentabilidade a 6 meses 8,67 % 9,58 %
Rentabilidade a 1 ano 19,33 % 36,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,07 % 13,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,85 % 10,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,11 % 10,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,34 %
Volatilidade do benchmark 14,86 %
Beta 0,81
Tracking Error 1,83 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,88
Rácio de Treynor 14,46
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