Fidelity European Dynamic Growth E Acc EUR

LU0119124864
58,43 EUR 22/09/2022
Ações Europa Categoria
4,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,64 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119124864
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/02/2001
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/08/2022) 149,520 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,60 %
Tesouraria 2,19 %
Obrigações 0,19 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 29,80 %
Tecnológicas 23,20 %
Saúde e farmacêuticas 23,00 %
Bens de consumo 13,80 %
Financeiras 5,70 %
Operadores de telecomunicações 2,10 %
País Peso
Reino Unido 26,40 %
Alemanha 21,60 %
França 17,80 %
Itália 9,50 %
Suíça 7,30 %
Dinamarca 4,90 %
Holanda 4,40 %
Suécia 3,00 %
Estados Unidos 1,20 %
Espanha 1,20 %
Moeda Peso
EUR - Euro 49,19 %
GBP - Libra esterlina 24,54 %
CHF - Franco suíço 9,51 %
DKK - Coroa dinamarquesa 7,25 %
SEK - Coroa sueca 4,42 %
USD - Dólar americano 4,08 %
Principais títulos em carteira Peso
Novo-Nordisk As 5,40 %
Merck Kgaa 4,60 %
Relx Plc 4,10 %
Experian 3,80 %
Infineon Technologies 3,70 %
SAP SE 3,30 %
Sonova Holdings Ag 3,00 %
Rentokil Initial 2,70 %
Deutsche Boerse 2,40 %
AIR LIQUIDE 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,65 % -7,61 %
Rentabilidade a 3 meses -1,10 % -0,78 %
Rentabilidade a 6 meses -12,52 % -11,74 %
Rentabilidade a 1 ano -22,27 % -13,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,06 % 3,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,27 % 3,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,74 % 7,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,54 %
Volatilidade do benchmark 16,24 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,94 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 7,22