Fidelity European Dynamic Growth E Acc EUR

LU0119124864
65,80 EUR 01/02/2023
Ações Europa Categoria
6,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,64 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119124864
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/02/2001
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/01/2023) 155,340 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,81 %
Tesouraria 1,93 %
Obrigações 0,24 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 22,43 %
Industriais e serviços diversos 21,87 %
Tecnológicas 21,75 %
Bens de consumo 18,69 %
Financeiras 7,74 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,33 %
País Peso
Reino Unido 21,26 %
Alemanha 18,98 %
França 17,66 %
Suíça 9,16 %
Dinamarca 8,57 %
Irlanda 6,47 %
Holanda 5,98 %
Suécia 4,63 %
Espanha 3,04 %
Itália 1,24 %
Moeda Peso
EUR - Euro 47,48 %
GBP - Libra esterlina 25,68 %
DKK - Coroa dinamarquesa 8,57 %
CHF - Franco suíço 8,56 %
SEK - Coroa sueca 4,52 %
USD - Dólar americano 4,39 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVO NORDISK A/S ORD 6,56 %
MERCK KGAA ORD 5,35 %
EXPERIAN PLC ORD 4,68 %
SAP SE ORD 3,87 %
RELX PLC ORD 3,69 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 3,59 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,99 %
RENTOKIL INITIAL PLC ORD 2,64 %
EDENRED SE ORD 2,28 %
SAGE GROUP PLC ORD 2,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,92 % 5,66 %
Rentabilidade a 3 meses 9,25 % 10,09 %
Rentabilidade a 6 meses -0,96 % 4,73 %
Rentabilidade a 1 ano -6,71 % -2,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,63 % 5,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,10 % 5,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,29 % 7,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,49 %
Volatilidade do benchmark 17,31 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,97 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 6,91