Fidelity European Dividend A Acc EUR

LU0353647737
19,86 EUR 17/06/2021
Ações Europa Categoria
6,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0353647737
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2010
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/05/2021) 31,310 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,90 %
Tesouraria 2,24 %
Obrigações 0,12 %
Setores Peso
Financeiras 33,70 %
Industriais e serviços diversos 22,30 %
Serviços públicos 12,80 %
Bens de consumo 12,50 %
Saúde e farmacêuticas 9,50 %
Operadores de telecomunicações 4,10 %
Imobiliário 3,00 %
País Peso
Reino Unido 25,70 %
Alemanha 15,30 %
França 11,30 %
Espanha 8,30 %
Suécia 7,90 %
Finlândia 7,70 %
Holanda 5,70 %
Dinamarca 5,40 %
Suíça 4,50 %
Itália 2,70 %
Moeda Peso
EUR - Euro 34,24 %
USD - Dólar americano 24,58 %
GBP - Libra esterlina 20,41 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,39 %
SEK - Coroa sueca 5,39 %
AUD - Dólar australiano 4,00 %
CHF - Franco suíço 3,22 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,18 %
NOK - Coroa norueguesa 0,69 %
Principais títulos em carteira Peso
ALLIANZ SE 4,10 %
Unilever 3,90 %
St James's Place Plc 3,70 %
Sanofi 3,60 %
Siemens 3,50 %
Ferrovial 3,40 %
3I Group 3,10 %
Vonovia Se 3,00 %
Axa 3,00 %
Epiroc AB 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,79 % 4,17 %
Rentabilidade a 3 meses 6,89 % 8,17 %
Rentabilidade a 6 meses 13,81 % 17,39 %
Rentabilidade a 1 ano 19,35 % 30,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,61 % 9,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,76 % 11,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,23 % 8,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,81 %
Volatilidade do benchmark 15,01 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,07 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 5,91