Fidelity European Dividend A Acc EUR

LU0353647737
20,67 EUR 17/05/2022
Ações Europa Categoria
4,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0353647737
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2010
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 40,120 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,20 %
Tesouraria 3,80 %
Obrigações 0,68 %
Setores Peso
Financeiras 31,90 %
Industriais e serviços diversos 21,80 %
Saúde e farmacêuticas 12,80 %
Serviços públicos 12,70 %
Bens de consumo 11,50 %
Operadores de telecomunicações 5,70 %
Imobiliário 3,30 %
País Peso
Reino Unido 23,30 %
Alemanha 17,20 %
França 12,60 %
Suíça 10,20 %
Espanha 7,80 %
Finlândia 6,60 %
Dinamarca 5,40 %
Suécia 5,00 %
Holanda 4,60 %
Itália 3,40 %
Moeda Peso
EUR - Euro 51,62 %
GBP - Libra esterlina 24,27 %
CHF - Franco suíço 9,13 %
SEK - Coroa sueca 6,30 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,64 %
AUD - Dólar australiano 1,01 %
USD - Dólar americano 0,84 %
Principais títulos em carteira Peso
Sanofi 5,30 %
ALLIANZ SE 4,40 %
Roche Holdings 4,10 %
Ferrovial 3,80 %
3I Group 3,60 %
Deutsche Boerse 3,60 %
Relx Plc 3,50 %
Vonovia Se 3,30 %
Tryg AS 3,10 %
St James's Place Plc 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,59 % -4,48 %
Rentabilidade a 3 meses -1,05 % -5,35 %
Rentabilidade a 6 meses -2,32 % -10,79 %
Rentabilidade a 1 ano 5,95 % 0,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,77 % 7,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,26 % 5,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,52 % 9,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,14 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,04 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 5,95