Fidelity European Dividend A Acc EUR

LU0353647737
20,27 EUR 16/09/2021
Ações Europa Categoria
6,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0353647737
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2010
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/08/2021) 33,880 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,11 %
Tesouraria 3,02 %
Obrigações 0,07 %
Setores Peso
Financeiras 30,20 %
Industriais e serviços diversos 24,00 %
Bens de consumo 12,40 %
Serviços públicos 12,10 %
Saúde e farmacêuticas 12,10 %
Operadores de telecomunicações 4,00 %
Imobiliário 2,40 %
País Peso
Reino Unido 25,10 %
Alemanha 13,90 %
França 11,80 %
Suíça 8,20 %
Espanha 8,10 %
Finlândia 7,60 %
Suécia 7,50 %
Dinamarca 5,70 %
Holanda 4,50 %
Itália 2,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 30,68 %
EUR - Euro 28,16 %
GBP - Libra esterlina 18,38 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,74 %
CHF - Franco suíço 5,26 %
SEK - Coroa sueca 4,88 %
AUD - Dólar australiano 3,73 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,97 %
Principais títulos em carteira Peso
Unilever 4,00 %
Sanofi 3,80 %
ALLIANZ SE 3,80 %
Roche Holdings 3,60 %
Ferrovial 3,40 %
St James's Place Plc 3,30 %
Novo-Nordisk As 3,10 %
Siemens 3,10 %
3I Group 2,80 %
Relx Plc 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,70 % -0,98 %
Rentabilidade a 3 meses 1,96 % 2,13 %
Rentabilidade a 6 meses 8,11 % 10,22 %
Rentabilidade a 1 ano 21,01 % 30,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,78 % 11,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,29 % 10,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,36 % 10,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,84 %
Volatilidade do benchmark 14,77 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,97 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 7,09
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