Fidelity European Dividend A Acc EUR

LU0353647737
18,44 EUR 29/09/2022
Ações Europa Categoria
2,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0353647737
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2010
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/08/2022) 44,100 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,34 %
Tesouraria 0,79 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Financeiras 30,40 %
Industriais e serviços diversos 22,00 %
Bens de consumo 14,60 %
Saúde e farmacêuticas 11,50 %
Serviços públicos 10,10 %
Operadores de telecomunicações 6,20 %
Imobiliário 3,10 %
País Peso
Reino Unido 21,40 %
Alemanha 15,80 %
Suíça 11,80 %
Suécia 11,50 %
França 8,60 %
Espanha 7,00 %
Finlândia 4,80 %
Holanda 4,50 %
Dinamarca 3,40 %
Itália 3,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 54,76 %
GBP - Libra esterlina 17,91 %
CHF - Franco suíço 11,79 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,53 %
SEK - Coroa sueca 3,01 %
USD - Dólar americano 2,28 %
AUD - Dólar australiano 0,65 %
Principais títulos em carteira Peso
Sanofi 4,80 %
Ferrovial 4,50 %
Roche Holdings 4,20 %
ALLIANZ SE 3,90 %
Unilever 3,70 %
3I Group 3,50 %
Relx Plc 3,50 %
Tryg AS 3,40 %
Deutsche Boerse 3,20 %
Vonovia Se 3,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,80 % -9,70 %
Rentabilidade a 3 meses -6,01 % -6,89 %
Rentabilidade a 6 meses -11,94 % -16,34 %
Rentabilidade a 1 ano -6,77 % -15,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,52 % 1,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,38 % 2,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,32 % 6,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,76 %
Volatilidade do benchmark 16,24 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,00 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 5,22