Fidelity European Dividend A Acc Euro

LU0353647737
21,05 EUR 02/02/2023
Ações Europa Categoria
5,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0353647737
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2010
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/01/2023) 46,820 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,82 %
Tesouraria 2,97 %
Obrigações 0,32 %
Setores Peso
Financeiras 30,96 %
Industriais e serviços diversos 16,36 %
Bens de consumo 14,93 %
Saúde e farmacêuticas 11,18 %
Serviços públicos 9,89 %
Operadores de telecomunicações 6,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,21 %
País Peso
Alemanha 16,69 %
Reino Unido 15,81 %
Suíça 11,60 %
França 10,97 %
Finlândia 8,25 %
Espanha 7,96 %
Holanda 6,65 %
Dinamarca 4,62 %
Suécia 4,51 %
Itália 3,73 %
Moeda Peso
EUR - Euro 57,93 %
GBP - Libra esterlina 15,30 %
CHF - Franco suíço 11,60 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,62 %
USD - Dólar americano 2,89 %
SEK - Coroa sueca 2,18 %
NOK - Coroa norueguesa 1,23 %
Principais títulos em carteira Peso
SANOFI SA ORD 4,70 %
ALLIANZ SE ORD 4,69 %
FERROVIAL SA ORD 4,52 %
HANNOVER RUECK SE ORD 4,08 %
ROCHE HOLDING AG ORD 3,98 %
UNILEVER PLC ORD 3,75 %
TRYG A/S ORD 3,60 %
3I GROUP PLC 3,23 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 3,15 %
RELX PLC ORD 2,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,54 % 7,16 %
Rentabilidade a 3 meses 6,53 % 12,19 %
Rentabilidade a 6 meses 2,58 % 6,61 %
Rentabilidade a 1 ano -1,68 % -1,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,88 % 6,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,28 % 6,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,37 % 7,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,40 %
Volatilidade do benchmark 17,31 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,03 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 5,62