Fidelity Euro Short Term Bond E Acc EUR

LU0346393613
11,41 EUR 01/07/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-0,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,86 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0346393613
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/03/2008
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (30/06/2022) 239,400 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,86 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,68 %
Tesouraria 6,96 %
Moeda Peso
EUR - Euro 81,77 %
USD - Dólar americano 14,45 %
GBP - Libra esterlina 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 16-SE 9,58 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-DE 5,37 %
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) S.A. 1.5% 06-APR-2025 3,72 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 04 3,45 %
EUR CASH 3,40 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1% 23-MAY-2025 2,93 %
CREDIT AGRICOLE SA 1% 18-SEP-2025 2,53 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA .375% 01-DEC-2027 2,50 %
AIB GROUP PLC 04-APR-2028 2,42 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH .25% 05-JAN-2026 2,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,50 % 0,07 %
Rentabilidade a 3 meses -4,08 % -2,44 %
Rentabilidade a 6 meses -5,42 % -6,11 %
Rentabilidade a 1 ano -5,86 % -6,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,71 % -2,35 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,92 % -0,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,34 % 1,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,18 %
Volatilidade do benchmark 2,51 %
Beta 0,50
Tracking Error 0,52 %
Correlação com o benchmark 0,58
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -