Fidelity Euro Short Term Bond E Acc EUR

LU0346393613
12,02 EUR 25-05-2020
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
0,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,86 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0346393613
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10-03-2008
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (30-04-2020) 270,600 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,86 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,86 %
Tesouraria 2,10 %
Moeda Peso
EUR - Euro 92,76 %
USD - Dólar americano 0,18 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY 0.00% 06/12/20 SR: 15,48 %
NETHERLANDS 0.00% 01/15/24 SR: 8,86 %
GERMANY 0.00% 10/18/24 SR:180 8,71 %
FRANCE 0.00% 05/25/20 SR: 8,15 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH EUR ACCU 4,96 %
EUR FORWARD CONTRACT 3,99 %
CREDIT SUISSE 5.75% 09/18/25 SR:1 2,91 %
CAPITAL ONE FIN 0.80% 06/12/24 SR: 2,20 %
VOLKSWAGEN BK 0.75% 06/15/23 SR:B02/17 2,14 %
CASH AND OTHER ASSETS 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,32 % 0,30 %
Rentabilidade a 3 meses -0,06 % -0,51 %
Rentabilidade a 6 meses 0,19 % -0,48 %
Rentabilidade a 1 ano 0,86 % -0,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,12 % -0,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,34 % 0,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,30 % 0,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,88 %
Volatilidade do benchmark 0,64 %
Beta 1,45
Tracking Error 0,48 %
Correlação com o benchmark 0,50
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 0,43