Fidelity Euro Short Term Bond E Acc EUR

LU0346393613
12,18 EUR 17/09/2020
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
0,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,86 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0346393613
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/03/2008
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (31/08/2020) 311,030 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,86 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 87,90 %
Tesouraria 6,90 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,20 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY 0.00% 03/12/21 SR: 11,64 %
GERMANY 0.00% 09/11/20 SR: 7,80 %
GERMANY 0.00% 10/18/24 SR:180 7,48 %
CASH AND OTHER ASSETS 6,90 %
NETHERLANDS 0.00% 01/28/21 SR: 5,69 %
NETHERLANDS 0.00% 09/29/20 SR: 5,62 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH EUR ACCU 4,89 %
CREDIT SUISSE 5.75% 09/18/25 SR:1 2,39 %
VOLKSWAGEN BK 0.75% 06/15/23 SR:B02/17 2,18 %
BAYER 0.38% 07/06/24 SR: 2,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,00 % 0,06 %
Rentabilidade a 3 meses 0,52 % 0,16 %
Rentabilidade a 6 meses 2,85 % 0,84 %
Rentabilidade a 1 ano 1,26 % -0,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,60 % 0,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,76 % 0,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,41 % 1,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,80 %
Volatilidade do benchmark 0,63 %
Beta 1,33
Tracking Error 0,46 %
Correlação com o benchmark 0,46
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 0,80