Fidelity Euro Short Term Bond E Acc EUR

LU0346393613
12,18 EUR 15/04/2021
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
0,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,86 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0346393613
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/03/2008
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (31/03/2021) 356,930 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,86 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,19 %
Tesouraria 5,02 %
Ações 4,79 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,58 %
USD - Dólar americano 4,95 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 22,67 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 12-MA 8,28 %
EUR FORWARD CONTRACT 5,13 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 18-OC 4,99 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH FUND 4,79 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0% 29-JUN 4,21 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-JU 4,21 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-SE 3,84 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0% 30-MAR 3,83 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 3.25% 02-APR-2026 1,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,09 % -0,07 %
Rentabilidade a 3 meses -0,12 % -0,19 %
Rentabilidade a 6 meses -0,10 % -0,38 %
Rentabilidade a 1 ano 1,72 % 0,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,57 % -0,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,55 % -0,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,43 % 1,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,67 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta 1,33
Tracking Error 0,42 %
Correlação com o benchmark 0,49
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 0,69