Fidelity Euro Short Term Bond E Acc EUR

LU0346393613
12,17 EUR 04/08/2021
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
0,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,86 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0346393613
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/03/2008
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (30/07/2021) 330,550 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,86 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,04 %
Tesouraria 12,11 %
Moeda Peso
EUR - Euro 90,83 %
USD - Dólar americano 1,71 %
GBP - Libra esterlina 0,24 %
CHF - Franco suíço 0,10 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 25,72 %
CASH AND OTHER ASSETS 9,01 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY EUR ACC A 7,50 %
KFW 0% 15-JUN-2026 5,65 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 18-OC 4,68 %
EUR FORWARD CONTRACT 4,20 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0% 29-JUN 3,94 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-SE 3,59 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0% 30-AUG 3,59 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .01% 30-APR-2024 2,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,39 % 0,15 %
Rentabilidade a 3 meses 0,02 % 0,08 %
Rentabilidade a 6 meses -0,08 % -0,10 %
Rentabilidade a 1 ano -0,07 % -0,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,80 % 0,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,30 % -0,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,29 % 0,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,65 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta 1,41
Tracking Error 0,41 %
Correlação com o benchmark 0,53
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 0,49