Fidelity Euro Short Term Bond E Acc EUR

LU0346393613
11,41 EUR 01/12/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-0,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,86 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0346393613
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/03/2008
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (30/11/2022) 221,040 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,86 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,04 %
Tesouraria 8,30 %
Moeda Peso
EUR - Euro 91,94 %
USD - Dólar americano 4,54 %
GBP - Libra esterlina 0,22 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10-MAR-2 10,30 %
EUR CASH 4,56 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH .25% 05-JAN-2026 2,81 %
AIB GROUP PLC 2.25% 04-APR-2028 2,80 %
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 08-MAR-2025 2,66 %
BANK OF AMERICA CORP 1.949% 27-OCT-2026 2,66 %
JDE PEETS NV 0% 16-JAN-2026 2,66 %
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROPE HOLDINGS RL SA 2,64 %
ABN AMRO BANK NV 2.375% 01-JUN-2027 2,58 %
EVONIK INDUSTRIES AG 2.25% 25-SEP-2027 2,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,16 % 1,22 %
Rentabilidade a 3 meses 0,44 % -1,07 %
Rentabilidade a 6 meses -2,51 % -3,03 %
Rentabilidade a 1 ano -5,55 % -9,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,66 % -3,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,97 % -1,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,08 % 0,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 2,73 %
Volatilidade do benchmark 3,44 %
Beta 0,56
Tracking Error 0,56 %
Correlação com o benchmark 0,71
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -