Fidelity Euro Short Term Bond E Acc EUR

LU0346393613
12,03 EUR 24/01/2022
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
0,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,86 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0346393613
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/03/2008
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Carteira do fundo (31/12/2021) 287,710 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,86 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,14 %
Tesouraria 6,40 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,26 %
CAD - Dólar canadiano 3,74 %
USD - Dólar americano 0,68 %
GBP - Libra esterlina 0,52 %
CHF - Franco suíço 0,08 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-OCT-2 16,15 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 15,91 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQ EUR ACC A 6,40 %
KFW 0% 15-JUN-2026 6,15 %
EUR FORWARD CONTRACT 4,87 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 18-OC 4,44 %
CANADA (GOVERNMENT) .5% 01-NOV-2023 3,75 %
CAD CASH 3,74 %
EUROPEAN UNION 0% 06-JUL-2026 3,60 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0% 22-DEC-2026 2,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,38 % -0,12 %
Rentabilidade a 3 meses -0,01 % -0,16 %
Rentabilidade a 6 meses -1,01 % -0,47 %
Rentabilidade a 1 ano -1,29 % -0,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,70 % -0,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,15 % -0,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,04 % 0,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,64 %
Volatilidade do benchmark 0,64 %
Beta 1,43
Tracking Error 0,40 %
Correlação com o benchmark 0,56
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 0,41