Fidelity Euro Bond E Acc EUR

LU0238209513
32,15 EUR 04/08/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0238209513
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/01/2006
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (30/07/2021) 125,020 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,72 %
Tesouraria 6,34 %
Setores Peso
Financeiras 2,50 %
Serviços públicos 0,26 %
País Peso
Reino Unido 1,32 %
Suíça 0,74 %
França 0,26 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,98 %
USD - Dólar americano 1,93 %
GBP - Libra esterlina 0,21 %
CHF - Franco suíço 0,09 %
HUF - Forint húngaro 0,06 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0% 15-JUL 20,28 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-JU 18,63 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-JU 15,67 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 14,15 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY EUR ACC A 7,50 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 6,44 %
EUROPEAN UNION .2% 04-JUN-2036 5,76 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 15 3,66 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2045 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,10 % 0,87 %
Rentabilidade a 3 meses 2,23 % 0,97 %
Rentabilidade a 6 meses 0,22 % 0,38 %
Rentabilidade a 1 ano 0,66 % 0,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,59 % 1,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,61 % 0,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,86 % 2,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,77 %
Volatilidade do benchmark 2,09 %
Beta 1,51
Tracking Error 0,61 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 1,28