Fidelity Euro Bond E Acc EUR

LU0238209513
32,26 EUR 19/01/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
2,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0238209513
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/01/2006
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (31/12/2020) 133,520 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 87,82 %
Tesouraria 9,64 %
Setores Peso
Financeiras 14,89 %
Serviços públicos 2,43 %
País Peso
Estados Unidos 7,82 %
Reino Unido 3,26 %
Japão 1,45 %
Suíça 0,73 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,35 %
USD - Dólar americano 0,35 %
GBP - Libra esterlina 0,32 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY 0.00% 02/15/30 SR: 16,99 %
GERMANY 0.00% 10/10/25 SR:182 10,43 %
GERMANY 0.00% 03/12/21 SR: 9,53 %
NETHERLANDS 0.00% 04/29/21 SR: 7,40 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH EUR ACCU 6,87 %
EUR FORWARD CONTRACT 5,65 %
GERMANY 0.00% 06/11/21 SR: 5,21 %
ITALY 1.70% 09/01/51 SR: 3,05 %
ITALY 1.65% 12/01/30 SR:10Y 2,70 %
EU 0.00% 07/04/35 SR:8 2,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,28 % -0,22 %
Rentabilidade a 3 meses 0,25 % -0,25 %
Rentabilidade a 6 meses 1,93 % 0,57 %
Rentabilidade a 1 ano 5,31 % 1,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,47 % 1,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,84 % 1,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,02 % 2,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,69 %
Volatilidade do benchmark 2,08 %
Beta 1,42
Tracking Error 0,64 %
Correlação com o benchmark 0,80
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,87
Rácio de Treynor 2,25