Fidelity Euro Bond E Acc EUR

LU0238209513
31,21 EUR 01-06-2020
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0238209513
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23-01-2006
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (29-05-2020) 66,990 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,67 %
Tesouraria 3,38 %
Setores Peso
Financeiras 10,12 %
Imobiliário 1,89 %
Bens de consumo 1,62 %
Serviços públicos 1,48 %
Operadores de telecomunicações 1,02 %
Industriais e serviços diversos 0,71 %
País Peso
França 12,05 %
Estados Unidos 5,38 %
Reino Unido 2,76 %
Moeda Peso
EUR - Euro 91,22 %
USD - Dólar americano 0,43 %
HUF - Forint húngaro 0,08 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY 0.25% 02/15/29 SR: 22,18 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/29 SR: 20,31 %
FRANCE 0.00% 05/25/20 SR: 14,14 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH EUR ACCU 4,89 %
GERMANY 0.00% 06/12/20 SR: 3,93 %
ITALY 2.45% 09/01/50 SR:30Y 3,85 %
CASH AND OTHER ASSETS 3,38 %
GERMANY 0.00% 09/11/20 SR: 2,53 %
DIAGEO FINANCE 2.50% 03/27/32 SR:2020/3 2,51 %
BOBL FUT 6% JUN0 1,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,51 % -0,09 %
Rentabilidade a 3 meses 0,16 % -1,16 %
Rentabilidade a 6 meses 1,50 % -0,14 %
Rentabilidade a 1 ano 4,57 % 0,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,63 % 0,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,98 % 1,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,56 % 2,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,14 %
Volatilidade do benchmark 2,27 %
Beta 1,51
Tracking Error 0,68 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 1,53