Fidelity Euro Bond E Acc EUR

LU0238209513
31,29 EUR 24/01/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0238209513
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/01/2006
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (31/12/2021) 112,600 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,60 %
Tesouraria 1,82 %
Setores Peso
Financeiras 1,33 %
País Peso
Estados Unidos 1,33 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,83 %
USD - Dólar americano 1,43 %
GBP - Libra esterlina 0,40 %
HUF - Forint húngaro 0,07 %
CHF - Franco suíço 0,06 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
AUD - Dólar australiano -0,11 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-OCT-2 26,90 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 24,52 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0% 15-JUL 21,90 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 14,81 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 5,20 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQ EUR ACC A 5,00 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-AP 2,56 %
BOBL FUT 6% DEC1 1,25 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE I BV 18-OCT-2041 0,88 %
BUND FUT 6% DEC1 0,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,04 % -0,55 %
Rentabilidade a 3 meses 0,10 % -0,31 %
Rentabilidade a 6 meses -2,19 % -1,65 %
Rentabilidade a 1 ano -2,84 % -1,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,66 % 0,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,78 % 0,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,49 % 2,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,82 %
Volatilidade do benchmark 2,15 %
Beta 1,49
Tracking Error 0,61 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 1,37