Fidelity Euro Bond E Acc EUR

LU0238209513
27,15 EUR 01/07/2022
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
-1,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0238209513
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/01/2006
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Carteira do fundo (30/06/2022) 82,710 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,06 %
Tesouraria 5,35 %
Setores Peso
Financeiras 13,29 %
Industriais e serviços diversos 3,96 %
Bens de consumo 1,85 %
Imobiliário 0,99 %
País Peso
Estados Unidos 6,12 %
Reino Unido 3,64 %
Suíça 3,31 %
Moeda Peso
EUR - Euro 92,51 %
USD - Dólar americano 1,52 %
GBP - Libra esterlina 0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 26,86 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 10,75 %
EUROPEAN UNION 04-FEB-2043 8,92 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 15-JUL-20 5,00 %
ALLIANZ SE 05-JUL-2052 2,57 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 02-APR-2032 2,40 %
AXA SA 10-MAR-2043 2,19 %
MORGAN STANLEY 2.95% 07-MAY-2032 2,12 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 4.375% 2,11 %
PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II S.A. 01-JUN-2031 1,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,72 % -0,75 %
Rentabilidade a 3 meses -8,89 % -8,27 %
Rentabilidade a 6 meses -13,67 % -14,65 %
Rentabilidade a 1 ano -13,56 % -15,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,94 % -4,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,21 % -0,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,64 % 3,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,90 %
Volatilidade do benchmark 6,30 %
Beta 0,70
Tracking Error 0,66 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -