Fidelity Emerging Markets E Acc EUR

LU0115763970
50,56 EUR 07/07/2020
Ações Emergente Global Categoria
3,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,68 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115763970
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2000
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/06/2020) 107,320 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,89 %
Tesouraria 0,97 %
Setores Peso
Bens de consumo 38,50 %
Financeiras 22,20 %
Tecnológicas 18,70 %
Industriais e serviços diversos 9,10 %
Operadores de telecomunicações 5,70 %
Saúde e farmacêuticas 1,70 %
País Peso
China 38,40 %
Índia 11,20 %
Coreia do Sul 8,40 %
Hong Kong 6,10 %
África do Sul 5,80 %
Rússia 5,00 %
Alemanha 2,70 %
México 2,60 %
Indonésia 2,20 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 24,43 %
USD - Dólar americano 15,85 %
INR - Rupia indiana 10,27 %
CNY - Yuan chinês 8,35 %
KRW - Won sul-coreano 8,08 %
ZAR - Rand da África do Sul 5,72 %
EUR - Euro 4,80 %
MXN - Peso mexicano 2,55 %
IDR - Rupia indonésia 2,18 %
RUB - Rublo russo 2,17 %
Principais títulos em carteira Peso
Alibaba Group Holding Ltd 9,50 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 6,50 %
Samsung Electronics 5,40 %
Naspers 5,20 %
HDFC Bank 4,80 %
AIA Group 4,60 %
China Mengniu Dairy Co 4,60 %
Zhongsheng Group Holdings Ltd 4,40 %
Tencent Holdings Ltd 4,40 %
Midea Group Co Ltd 3,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,46 % 2,11 %
Rentabilidade a 3 meses 18,30 % 13,77 %
Rentabilidade a 6 meses -6,53 % -13,26 %
Rentabilidade a 1 ano 1,09 % -8,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,16 % 2,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,64 % 2,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,76 % 4,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,21 %
Volatilidade do benchmark 16,04 %
Beta 0,96
Tracking Error 2,12 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 2,24