Fidelity Emerging Markets E Acc EUR

LU0115763970
63,93 EUR 22/09/2021
Ações Emergente Global Categoria
8,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,68 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115763970
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2000
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/08/2021) 134,040 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,07 %
Tesouraria -0,08 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,60 %
Financeiras 26,10 %
Bens de consumo 25,50 %
Industriais e serviços diversos 17,10 %
Operadores de telecomunicações 2,40 %
Saúde e farmacêuticas 1,20 %
País Peso
China 29,50 %
Índia 14,50 %
Coreia do Sul 11,10 %
Rússia 7,60 %
Hong Kong 5,90 %
África do Sul 3,40 %
México 2,60 %
Holanda 2,50 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 20,64 %
USD - Dólar americano 17,90 %
KRW - Won sul-coreano 11,44 %
INR - Rupia indiana 11,24 %
CNY - Yuan chinês 7,64 %
ZAR - Rand da África do Sul 5,98 %
EUR - Euro 2,95 %
MXN - Peso mexicano 2,70 %
RUB - Rublo russo 2,35 %
CAD - Dólar canadiano 1,81 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,80 %
Samsung Electronics 8,30 %
HDFC Bank 5,50 %
China Mengniu Dairy Co 5,00 %
AIA Group 4,00 %
Infosys 3,90 %
Sberbank Russia 3,60 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,50 %
Zhongsheng Group Holdings Ltd 3,40 %
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,61 % 3,18 %
Rentabilidade a 3 meses -3,12 % 1,72 %
Rentabilidade a 6 meses -3,68 % 5,50 %
Rentabilidade a 1 ano 22,73 % 23,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,80 % 8,35 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,99 % 7,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,24 % 7,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,15 %
Volatilidade do benchmark 14,88 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,21 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,70
Rácio de Treynor 10,69
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