Fidelity Emerging Markets E Acc EUR

LU0115763970
67,96 EUR 23/02/2021
Ações Emergente Global Categoria
13,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,68 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115763970
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2000
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (29/01/2021) 134,230 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,09 %
Obrigações 0,61 %
Tesouraria 0,29 %
Setores Peso
Bens de consumo 34,30 %
Tecnológicas 24,80 %
Financeiras 20,50 %
Industriais e serviços diversos 13,80 %
Operadores de telecomunicações 4,40 %
Saúde e farmacêuticas 1,20 %
País Peso
China 37,20 %
Coreia do Sul 11,90 %
Índia 11,20 %
África do Sul 6,50 %
Rússia 5,50 %
Hong Kong 5,30 %
México 3,20 %
Alemanha 1,80 %
Brasil 1,50 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 21,90 %
USD - Dólar americano 18,06 %
KRW - Won sul-coreano 11,90 %
INR - Rupia indiana 9,96 %
CNY - Yuan chinês 9,86 %
ZAR - Rand da África do Sul 6,49 %
MXN - Peso mexicano 3,17 %
RUB - Rublo russo 1,90 %
EUR - Euro 1,82 %
BRL - Real brasileiro 1,46 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,00 %
Samsung Electronics 8,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,40 %
China Mengniu Dairy Co 5,10 %
HDFC Bank 4,50 %
AIA Group 4,10 %
Midea Group Co Ltd 4,10 %
Naspers 3,90 %
Tencent Holdings Ltd 3,60 %
Zhongsheng Group Holdings Ltd 3,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,29 % 1,49 %
Rentabilidade a 3 meses 13,06 % 7,27 %
Rentabilidade a 6 meses 33,25 % 17,08 %
Rentabilidade a 1 ano 24,07 % 1,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,75 % 3,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,48 % 9,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,04 % 4,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,16 %
Volatilidade do benchmark 14,84 %
Beta 0,96
Tracking Error 2,29 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,79
Rácio de Treynor 12,44