Fidelity Emerging Markets E Acc EUR

LU0115763970
55,46 EUR 23/10/2020
Ações Emergente Global Categoria
6,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,68 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115763970
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2000
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/09/2020) 114,940 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,00 %
Obrigações 0,70 %
Tesouraria 0,32 %
Setores Peso
Bens de consumo 39,40 %
Tecnológicas 21,40 %
Financeiras 18,80 %
Industriais e serviços diversos 11,30 %
Operadores de telecomunicações 6,70 %
Saúde e farmacêuticas 0,90 %
País Peso
China 41,70 %
Índia 10,90 %
Coreia do Sul 9,00 %
África do Sul 6,80 %
Hong Kong 5,70 %
Rússia 4,90 %
Alemanha 2,40 %
México 2,30 %
Brasil 1,40 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 23,22 %
USD - Dólar americano 18,49 %
CNY - Yuan chinês 10,85 %
INR - Rupia indiana 10,13 %
KRW - Won sul-coreano 9,04 %
ZAR - Rand da África do Sul 6,84 %
EUR - Euro 2,80 %
MXN - Peso mexicano 2,27 %
RUB - Rublo russo 2,10 %
BRL - Real brasileiro 1,44 %
Principais títulos em carteira Peso
Alibaba Group Holding Ltd 10,30 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 8,90 %
Samsung Electronics 6,90 %
China Mengniu Dairy Co 5,10 %
Tencent Holdings Ltd 4,70 %
HDFC Bank 4,50 %
Naspers 4,50 %
AIA Group 4,20 %
Zhongsheng Group Holdings Ltd 3,90 %
Midea Group Co Ltd 3,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,58 % 2,26 %
Rentabilidade a 3 meses 8,17 % 3,22 %
Rentabilidade a 6 meses 25,99 % 13,89 %
Rentabilidade a 1 ano 12,41 % -5,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,25 % 0,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,29 % 4,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,79 % 3,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,60 %
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta 0,98
Tracking Error 2,20 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 7,72