Fidelity Emerging Markets E Acc EUR

LU0115763970
45,34 EUR 29/09/2022
Ações Global Emergente Categoria
-0,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,66 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115763970
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2000
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (31/08/2022) 94,920 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,15 %
Tesouraria 3,62 %
Obrigações 0,25 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,50 %
Financeiras 25,10 %
Bens de consumo 22,40 %
Industriais e serviços diversos 16,60 %
Serviços públicos 1,60 %
Imobiliário 1,30 %
Operadores de telecomunicações 1,20 %
Saúde e farmacêuticas 0,60 %
País Peso
China 26,60 %
Índia 16,40 %
Coreia do Sul 6,40 %
Hong Kong 5,10 %
África do Sul 4,20 %
Brasil 3,10 %
México 3,10 %
Canadá 2,20 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 18,04 %
USD - Dólar americano 16,33 %
INR - Rupia indiana 14,07 %
CNY - Yuan chinês 7,53 %
KRW - Won sul-coreano 7,17 %
BRL - Real brasileiro 6,05 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,35 %
EUR - Euro 4,31 %
MXN - Peso mexicano 3,79 %
CAD - Dólar canadiano 3,19 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,10 %
HDFC Bank 6,90 %
AIA Group 5,30 %
Samsung Electronics 4,80 %
China Mengniu Dairy Co 4,70 %
Infosys 4,10 %
SK Hynix Inc 3,60 %
Mediatek 3,30 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,30 %
Kweichow Moutai 3,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,40 % -5,65 %
Rentabilidade a 3 meses -9,50 % 1,50 %
Rentabilidade a 6 meses -18,22 % -2,23 %
Rentabilidade a 1 ano -28,81 % 7,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,69 % 7,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,89 % 6,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,38 % 6,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,34 %
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta 0,97
Tracking Error 3,01 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,51 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 1,76