Fidelity Emerging Markets E Acc EUR

LU0115763970
66,68 EUR 18/06/2021
Ações Emergente Global Categoria
12,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,68 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115763970
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2000
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/05/2021) 137,440 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,51 %
Tesouraria 1,45 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,80 %
Tecnológicas 26,90 %
Financeiras 20,40 %
Industriais e serviços diversos 16,70 %
Operadores de telecomunicações 4,70 %
Saúde e farmacêuticas 1,00 %
País Peso
China 34,50 %
Coreia do Sul 12,20 %
Índia 11,10 %
África do Sul 6,70 %
Rússia 6,00 %
Hong Kong 5,50 %
México 2,50 %
Canadá 1,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 20,15 %
HKD - Dólar de Hong Kong 19,92 %
KRW - Won sul-coreano 11,96 %
INR - Rupia indiana 9,19 %
CNY - Yuan chinês 8,37 %
ZAR - Rand da África do Sul 6,66 %
MXN - Peso mexicano 2,46 %
EUR - Euro 2,34 %
RUB - Rublo russo 2,09 %
CAD - Dólar canadiano 1,45 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,40 %
Samsung Electronics 8,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,60 %
HDFC Bank 4,70 %
China Mengniu Dairy Co 4,40 %
Naspers 4,30 %
Tencent Holdings Ltd 4,00 %
AIA Group 4,00 %
SK Hynix Inc 3,30 %
Infosys 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,56 % 5,03 %
Rentabilidade a 3 meses -0,71 % 4,21 %
Rentabilidade a 6 meses 11,69 % 11,86 %
Rentabilidade a 1 ano 41,27 % 26,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,93 % 6,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,01 % 8,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,17 % 5,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,95 %
Volatilidade do benchmark 14,82 %
Beta 0,97
Tracking Error 2,22 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,78
Rácio de Treynor 12,02