Fidelity Emerging Markets Corporate Debt E MDIST EUR H

LU0900496406
9,206 EUR 30/11/2021
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
2,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0900496406
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/03/2013
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Data de lançamento (30/11/2021) 15,520 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 01/11/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,77 %
Tesouraria 8,57 %
Moeda Peso
EUR - Euro 51,99 %
USD - Dólar americano 37,21 %
CLP - Peso chileno 0,90 %
INR - Rupia indiana 0,87 %
HUF - Forint húngaro 0,59 %
TRY - Lira turca 0,29 %
AUD - Dólar australiano 0,26 %
PLN - Zloty polaco 0,15 %
RUB - Rublo russo 0,14 %
KRW - Won sul-coreano 0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 51,10 %
USD CASH 3,73 %
SINGAPORE AIRLINES LTD 3% 20-JUL-2026 3,13 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 2,68 %
2YR T-NOTES DEC1 2,49 %
CONSORCIO TRANSMANTARO SA 4.7% 16-APR-2034 1,71 %
PEN FORWARD CONTRACT 1,37 %
GHANA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 19.25% 18-JAN-2027 1,23 %
MERCADOLIBRE INC 3.125% 14-JAN-2031 1,17 %
PROMIGAS SA ESP 3.75% 16-OCT-2029 1,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,12 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,48 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,38 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,94 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,05 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,43 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,36 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor -