Fidelity Emerging Markets Corporate Debt E MDIST EUR H

LU0900496406
7,044 EUR 29/09/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-3,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,05 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0900496406
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/03/2013
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (31/08/2022) 11,640 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 01/09/2022

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,47 %
Tesouraria 6,50 %
Ações 0,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,75 %
BRL - Real brasileiro 1,02 %
EUR - Euro 0,60 %
GBP - Libra esterlina 0,05 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ECOPETROL SA 4.625% 02-NOV-2031 2,35 %
THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD 2.5% 18-JUN-2030 1,81 %
SANDS CHINA LTD 4.875% 18-JUN-2030 1,70 %
JERA CO INC 3.665% 14-APR-2027 1,53 %
MERCADOLIBRE INC 3.125% 14-JAN-2031 1,29 %
PROMIGAS SA ESP 3.75% 16-OCT-2029 1,29 %
SURA ASSET MANAGEMENT S A 4.375% 11-APR-2027 1,28 %
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU SAA - INTERBANK 6.625 1,26 %
GOLD FIELDS OROGEN HOLDINGS (BVI) LTD 6.125% 15-MA 1,13 %
SUZANO AUSTRIA GMBH 5.75% 14-JUL-2026 1,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,19 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,89 % -
Rentabilidade a 6 meses -12,84 % -
Rentabilidade a 1 ano -23,26 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,69 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,72 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,07 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -