Fidelity Emerging Markets Corporate Debt E MDIST EUR H

LU0900496406
9,455 EUR 02/08/2021
Obrigações Hedged Categoria
2,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0900496406
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/03/2013
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (30/07/2021) 16,180 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 01/07/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,60 %
Tesouraria 2,78 %
Moeda Peso
EUR - Euro 50,82 %
USD - Dólar americano 38,69 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,79 %
TRY - Lira turca 1,57 %
CLP - Peso chileno 0,74 %
IDR - Rupia indonésia 0,66 %
KRW - Won sul-coreano 0,51 %
INR - Rupia indiana 0,43 %
AUD - Dólar australiano 0,20 %
HUF - Forint húngaro 0,18 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 45,63 %
SINGAPORE AIRLINES LTD 20-JUL-2026 2,86 %
GOLD FIELDS OROGEN HOLDINGS (BVI) LTD 6.125% 15-MA 1,99 %
HKD FORWARD CONTRACT 1,68 %
COP FORWARD CONTRACT 1,61 %
USD CASH 1,48 %
GHANA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 19.25% 18-JAN-2027 1,21 %
TRY FORWARD CONTRACT 1,19 %
CONSORCIO TRANSMANTARO SA 4.7% 16-APR-2034 1,16 %
THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD 2.5% 18-JUN-2030 1,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,45 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,45 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,90 % -
Rentabilidade a 1 ano 4,66 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,63 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,40 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,41 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor -