Fidelity Emerging Markets Corporate Debt E MDIST EUR H

LU0900496406
7,86 EUR 23/05/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-1,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0900496406
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/03/2013
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 12,870 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 02/05/2022

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,37 %
Tesouraria 5,65 %
Ações 0,26 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 90,74 %
BRL - Real brasileiro 0,90 %
EUR - Euro 0,84 %
GBP - Libra esterlina 0,21 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 4.5% 16-SE 2,69 %
ECOPETROL SA 4.625% 02-NOV-2031 2,03 %
THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD 2.5% 18-JUN-2030 1,61 %
USD CASH 1,55 %
SANDS CHINA LTD 4.375% 18-JUN-2030 1,44 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14.313% 13-OC 1,23 %
GHANA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 19.25% 18-JAN-2027 1,13 %
MERCADOLIBRE INC 3.125% 14-JAN-2031 1,13 %
PROMIGAS SA ESP 3.75% 16-OCT-2029 1,12 %
SURA ASSET MANAGEMENT S A 4.375% 11-APR-2027 1,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,86 % -
Rentabilidade a 3 meses -9,14 % -
Rentabilidade a 6 meses -13,80 % -
Rentabilidade a 1 ano -14,09 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,86 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,28 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,74 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -