Fidelity Emerging Markets Corporate Debt E MDIST EUR H

LU0900496406
7,569 EUR 06/02/2023
Obrigações Hedged Categoria
-1,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,04 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0900496406
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/03/2013
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 11,350 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 01/02/2023

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,49 %
Tesouraria 8,13 %
Ações 0,18 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 89,94 %
EUR - Euro 1,68 %
BRL - Real brasileiro 1,03 %
GBP - Libra esterlina 0,23 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SANDS CHINA LTD 4.875% 18-JUN-2030 1,76 %
ECOPETROL SA 4.625% 02-NOV-2031 1,67 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 1,63 %
PROMIGAS SA ESP 3.75% 16-OCT-2029 1,30 %
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU SAA - INTERBANK 6.625 1,30 %
MERCADOLIBRE INC 3.125% 14-JAN-2031 1,30 %
SURA ASSET MANAGEMENT S A 4.375% 11-APR-2027 1,30 %
USD CASH 1,28 %
RENESAS ELECTRONICS CORP 2.17% 25-NOV-2026 1,28 %
JERA CO INC 3.665% 14-APR-2027 1,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,97 % -
Rentabilidade a 3 meses 15,01 % -
Rentabilidade a 6 meses 4,30 % -
Rentabilidade a 1 ano -12,09 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,02 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,91 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,31 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -