Fidelity Emerging Markets Corporate Debt E MDIST EUR H

LU0900496406
9,484 EUR 21/04/2021
Obrigações Hedged Categoria
3,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0900496406
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/03/2013
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (31/03/2021) 15,960 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 EUR
Data do último rendimento 01/04/2021

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,73 %
Ações 9,12 %
Tesouraria 3,05 %
País Peso
Turquia 10,67 %
Holanda 10,40 %
México 7,44 %
Luxemburgo 4,87 %
Indonésia 4,49 %
Coreia do Sul 3,70 %
Ilhas Caimão 3,40 %
Singapura 3,36 %
China 3,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 45,04 %
EUR - Euro 41,00 %
RUB - Rublo russo 2,37 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,65 %
INR - Rupia indiana 1,35 %
BRL - Real brasileiro 1,28 %
JPY - Iene japonês 0,93 %
KRW - Won sul-coreano 0,83 %
TRY - Lira turca 0,72 %
HUF - Forint húngaro 0,35 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 40,03 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH FUND 9,12 %
SINGAPORE AIRLINES LTD 20-JUL-2026 2,55 %
RUB FORWARD CONTRACT 2,37 %
USD CASH 2,10 %
GOLD FIELDS OROGEN HOLDINGS (BVI) LTD 6.125% 15-MA 1,84 %
HKD FORWARD CONTRACT 1,65 %
SYNGENTA FINANCE NV 5.182% 24-APR-2028 1,65 %
10 YR UL TN JUN1 1,59 %
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORP 2.6 1,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,30 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,13 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,41 % -
Rentabilidade a 1 ano 17,72 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,86 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,04 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,48 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor -