Fidelity Emerging Market Debt E MDIST EUR H

LU0718470049
6,513 EUR 27/01/2023
Obrigações Emergentes Hedged Categoria
-5,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,01 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0718470049
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/12/2011
Categoria Obrigações Emergentes Hedged
Carteira do fundo (30/12/2022) 26,960 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,01 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 02/01/2023

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,33 %
Tesouraria 10,27 %
Ações 0,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 83,47 %
EUR - Euro 5,72 %
BRL - Real brasileiro 1,78 %
GBP - Libra esterlina 0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,95 %
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EPE 5% 30-JUL-204 3,17 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-SEP-2027 2,69 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 31-JUL-2035 2,16 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,88 %
PANAMA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-FEB-2035 1,80 %
ECOPETROL SA 6.875% 29-APR-2030 1,77 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 3.624% 26-MAY-2030 1,68 %
FNB SAMRUK-KAZYNA AO 28-OCT-2026 1,45 %
SERBIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.125% 01-DEC-203 1,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,44 % -
Rentabilidade a 3 meses 17,56 % -
Rentabilidade a 6 meses 7,77 % -
Rentabilidade a 1 ano -21,84 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -9,19 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,28 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,78 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,54 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -