Fidelity Emerging Market Debt E MDIST EUR H

LU0718470049
5,834 EUR 29/09/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-7,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,01 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0718470049
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/12/2011
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (31/08/2022) 28,200 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,01 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,01 EUR
Data do último rendimento 01/09/2022

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,06 %
Tesouraria 11,49 %
Ações 0,12 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 83,35 %
EUR - Euro 8,80 %
BRL - Real brasileiro 1,51 %
GBP - Libra esterlina 0,13 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 7,31 %
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 5% 30-JUL-2049 3,04 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 3.624% 26-MAY-2030 2,79 %
ECOPETROL SA 6.875% 29-APR-2030 2,09 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 31-JUL-2035 1,85 %
10 YR UL TN SEP2 1,82 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,51 %
FNB SAMRUK-KAZYNA AO 28-OCT-2026 1,46 %
BUND FUT 6% SEP2 1,45 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-FEB-2032 1,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,03 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,77 % -
Rentabilidade a 6 meses -22,86 % -
Rentabilidade a 1 ano -35,38 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -12,24 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -7,61 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,71 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,53 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -