Fidelity Emerging Market Debt E MDIST EUR H

LU0718470049
9,443 EUR 29/07/2021
Obrigações Hedged Categoria
1,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,01 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0718470049
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/12/2011
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (30/06/2021) 47,090 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,01 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 EUR
Data do último rendimento 01/07/2021

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,77 %
Tesouraria 7,31 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,41 %
EUR - Euro 17,87 %
TRY - Lira turca 1,09 %
KRW - Won sul-coreano 0,78 %
HUF - Forint húngaro 0,65 %
INR - Rupia indiana 0,61 %
PLN - Zloty polaco 0,47 %
BRL - Real brasileiro 0,29 %
THB - Baht tailandês 0,23 %
AUD - Dólar australiano 0,22 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 13,00 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 7,67 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.783% 23-JAN-2031 3,01 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 3.624% 26-MAY-2030 1,92 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 13-MAR-2027 1,87 %
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 5% 30-JUL-2049 1,83 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 31-JUL-2035 1,67 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.6% 20-JUL-202 1,62 %
COP FORWARD CONTRACT 1,61 %
IRAQ, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.8% 15-JAN-2028 1,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,06 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,71 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,83 % -
Rentabilidade a 1 ano 6,13 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,05 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,44 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,14 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor -