Fidelity Emerging Market Debt E MDIST EUR H

LU0718470049
9,02 EUR 07/12/2021
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
1,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,01 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0718470049
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/12/2011
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Data de lançamento (30/11/2021) 42,540 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,01 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 EUR
Data do último rendimento 01/12/2021

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,78 %
Tesouraria 8,31 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 74,26 %
EUR - Euro 19,67 %
PLN - Zloty polaco 1,10 %
IDR - Rupia indonésia 0,55 %
GBP - Libra esterlina 0,33 %
RUB - Rublo russo 0,27 %
SEK - Coroa sueca 0,15 %
AUD - Dólar australiano 0,15 %
NZD - Dólar neozelandês 0,08 %
TRY - Lira turca 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 13,55 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 5,45 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.783% 23-JAN-2031 2,38 %
ULTRA BOND DEC1 1,95 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 13-MAR-2027 1,81 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 3.624% 26-MAY-2030 1,81 %
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 5% 30-JUL-2049 1,69 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.6% 20-JUL-202 1,52 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 31-JUL-2035 1,44 %
ZAMBIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.97% 30-JUL-2027 1,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,10 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,78 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,99 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,09 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,50 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,49 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,10 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor -