Fidelity Emerging Market Debt E MDIST EUR H

LU0718470049
9,368 EUR 16/04/2021
Obrigações Hedged Categoria
2,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,01 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0718470049
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/12/2011
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (31/03/2021) 47,430 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,01 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,04 EUR
Data do último rendimento 01/04/2021

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,20 %
Ações 0,92 %
Tesouraria -0,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,08 %
EUR - Euro 16,13 %
GBP - Libra esterlina 6,46 %
RUB - Rublo russo 2,39 %
INR - Rupia indiana 1,35 %
BRL - Real brasileiro 1,29 %
JPY - Iene japonês 1,01 %
KRW - Won sul-coreano 0,85 %
TRY - Lira turca 0,78 %
HUF - Forint húngaro 0,45 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 10,01 %
GBP FORWARD CONTRACT 6,46 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.783% 23-JAN-2031 2,38 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 3.624% 26-MAY-2030 1,87 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 13-MAR-2027 1,76 %
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 5% 30-JUL-2049 1,75 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20.9% 21-APR-2021 1,65 %
PEN FORWARD CONTRACT 1,52 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.6% 20-JUL-202 1,52 %
INR FORWARD CONTRACT 1,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,98 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,55 % -
Rentabilidade a 6 meses 4,34 % -
Rentabilidade a 1 ano 24,48 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,60 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,06 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,13 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor -