Fidelity Emerging Market Debt E Acc EUR

LU0238206840
22,71 EUR 16/04/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
3,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0238206840
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/01/2006
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31/03/2021) 95,220 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,20 %
Ações 0,92 %
Tesouraria -0,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,08 %
EUR - Euro 16,13 %
GBP - Libra esterlina 6,46 %
RUB - Rublo russo 2,39 %
INR - Rupia indiana 1,35 %
BRL - Real brasileiro 1,29 %
JPY - Iene japonês 1,01 %
KRW - Won sul-coreano 0,85 %
TRY - Lira turca 0,78 %
HUF - Forint húngaro 0,45 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 10,01 %
GBP FORWARD CONTRACT 6,46 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.783% 23-JAN-2031 2,38 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 3.624% 26-MAY-2030 1,87 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 13-MAR-2027 1,76 %
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 5% 30-JUL-2049 1,75 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20.9% 21-APR-2021 1,65 %
PEN FORWARD CONTRACT 1,52 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.6% 20-JUL-202 1,52 %
INR FORWARD CONTRACT 1,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,16 % -0,28 %
Rentabilidade a 3 meses 0,76 % -0,88 %
Rentabilidade a 6 meses 3,19 % 0,60 %
Rentabilidade a 1 ano 14,03 % -0,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,23 % 4,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,31 % 2,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,23 % 4,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,69 %
Volatilidade do benchmark 5,28 %
Beta 1,41
Tracking Error 2,99 %
Correlação com o benchmark 0,62
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 2,68