Fidelity Emerging Market Debt E Acc EUR

LU0238206840
22,34 EUR 17/09/2020
Obrigações Emergente Global Categoria
3,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,01 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0238206840
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/01/2006
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31/08/2020) 104,110 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,01 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,05 %
Tesouraria 0,89 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,56 %
EUR - Euro 17,41 %
GBP - Libra esterlina 5,47 %
IDR - Rupia indonésia 0,96 %
PLN - Zloty polaco 0,55 %
MXN - Peso mexicano 0,48 %
KRW - Won sul-coreano 0,45 %
AUD - Dólar australiano 0,42 %
CLP - Peso chileno 0,23 %
RUB - Rublo russo 0,18 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 14,30 %
GBP FORWARD CONTRACT 5,47 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH USD ACCU 3,63 %
QATAR 4.40% 04/16/50 SR: 2,08 %
ROMANIA 3.62% 05/26/30 SR:2020-4 1,99 %
10 YR UL TN SEP0 1,82 %
COM FED ELECTRIC 5.00% 07/30/49 SR: 1,80 %
PEMEX 6.50% 03/13/27 SR:B 1,64 %
SAUDI ARABIA 4.50% 04/22/60 SR: 1,63 %
PEN FORWARD CONTRACT 1,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,86 % 1,81 %
Rentabilidade a 3 meses 0,95 % -1,72 %
Rentabilidade a 6 meses 12,89 % -1,30 %
Rentabilidade a 1 ano -3,16 % -0,99 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,10 % 3,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,82 % 3,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,25 % 4,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,11 %
Volatilidade do benchmark 5,61 %
Beta 1,30
Tracking Error 2,98 %
Correlação com o benchmark 0,61
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 2,73