Fidelity Emerging Market Debt E Acc EUR

LU0238206840
22,55 EUR 26/11/2020
Obrigações Emergente Global Categoria
2,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,01 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0238206840
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/01/2006
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30/10/2020) 100,570 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,01 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,71 %
Tesouraria 0,29 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,40 %
EUR - Euro 17,65 %
GBP - Libra esterlina 5,65 %
RUB - Rublo russo 1,49 %
HUF - Forint húngaro 1,11 %
IDR - Rupia indonésia 0,97 %
INR - Rupia indiana 0,72 %
AUD - Dólar australiano 0,36 %
MXN - Peso mexicano 0,35 %
THB - Baht tailandês 0,34 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 14,70 %
GBP FORWARD CONTRACT 5,65 %
QATAR 4.40% 04/16/50 SR: 2,05 %
COM FED ELECTRIC 5.00% 07/30/49 SR: 1,96 %
ROMANIA 3.62% 05/26/30 SR:2020-4 1,92 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH USD ACCU 1,60 %
PEMEX 6.50% 03/13/27 SR:B 1,60 %
RUB FORWARD CONTRACT 1,49 %
ECUADOR 0.50% 07/31/35 SR: 1,47 %
ABU DHABI 3.88% 04/16/50 SR: 1,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,16 % 1,48 %
Rentabilidade a 3 meses 1,99 % 3,90 %
Rentabilidade a 6 meses 4,74 % -0,99 %
Rentabilidade a 1 ano -2,50 % 0,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,47 % 4,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,34 % 2,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,37 % 4,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,94 %
Volatilidade do benchmark 5,51 %
Beta 1,29
Tracking Error 3,01 %
Correlação com o benchmark 0,60
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 2,21