Fidelity Emerging Market Debt E Acc EUR

LU0238206840
23,42 EUR 28/07/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
2,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0238206840
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/01/2006
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30/06/2021) 96,620 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,77 %
Tesouraria 7,31 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,41 %
EUR - Euro 17,87 %
TRY - Lira turca 1,09 %
KRW - Won sul-coreano 0,78 %
HUF - Forint húngaro 0,65 %
INR - Rupia indiana 0,61 %
PLN - Zloty polaco 0,47 %
BRL - Real brasileiro 0,29 %
THB - Baht tailandês 0,23 %
AUD - Dólar australiano 0,22 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 13,00 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 7,67 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.783% 23-JAN-2031 3,01 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 3.624% 26-MAY-2030 1,92 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 13-MAR-2027 1,87 %
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 5% 30-JUL-2049 1,83 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 31-JUL-2035 1,67 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.6% 20-JUL-202 1,62 %
COP FORWARD CONTRACT 1,61 %
IRAQ, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.8% 15-JAN-2028 1,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,86 % 0,93 %
Rentabilidade a 3 meses 4,46 % 3,11 %
Rentabilidade a 6 meses 3,95 % 2,26 %
Rentabilidade a 1 ano 6,60 % 5,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,87 % 5,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,46 % 2,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,19 % 4,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,65 %
Volatilidade do benchmark 5,25 %
Beta 1,44
Tracking Error 2,97 %
Correlação com o benchmark 0,63
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 2,02