Fidelity Emerging Market Debt E Acc EUR

LU0238206840
21,78 EUR 27-05-2020
Obrigações Emergente Global Categoria
1,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0238206840
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23-01-2006
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30-04-2020) 96,640 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,62 %
Tesouraria 3,81 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,08 %
EUR - Euro 20,47 %
GBP - Libra esterlina 4,08 %
CNY - Yuan chinês 1,06 %
SGD - Dólar de Singapura 1,00 %
IDR - Rupia indonésia 0,59 %
KRW - Won sul-coreano 0,51 %
RUB - Rublo russo 0,35 %
MXN - Peso mexicano 0,34 %
AUD - Dólar australiano 0,32 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 19,52 %
GBP FORWARD CONTRACT 4,08 %
USD CASH 3,72 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH USD ACCU 3,19 %
COM FED ELECTRIC 5.00% 07/30/49 SR: 2,59 %
UKRAINE 8.99% 02/01/24 SR: 1,93 %
PEMEX 6.50% 03/13/27 SR:B 1,79 %
ETHIOPIA 6.63% 12/11/24 SR: 1,75 %
BOLIVIA 4.50% 03/20/28 SR: 1,53 %
IRAQ 5.80% 01/15/28 SR: 1,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,52 % 0,54 %
Rentabilidade a 3 meses -9,36 % -1,74 %
Rentabilidade a 6 meses -5,76 % 0,73 %
Rentabilidade a 1 ano -1,27 % 6,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,70 % 4,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,80 % 2,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,17 % 4,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,88 %
Volatilidade do benchmark 5,80 %
Beta 1,21
Tracking Error 2,78 %
Correlação com o benchmark 0,62
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 0,59