Fidelity Emerging Market Debt E Acc EUR

LU0238206840
20,74 EUR 13/05/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-0,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,01 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0238206840
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/01/2006
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 79,340 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,01 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,86 %
Tesouraria 6,12 %
Ações 0,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 80,89 %
EUR - Euro 6,71 %
BRL - Real brasileiro 1,86 %
RUB - Rublo russo 0,54 %
GBP - Libra esterlina 0,12 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,89 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 2,80 %
USD/RUB FORWARD CONTRACT 2,70 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 3.624% 26-MAY-2030 2,39 %
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 5% 30-JUL-2049 2,37 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-FEB-2032 2,02 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14.313% 13-OC 1,83 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 31-JUL-2035 1,64 %
ECOPETROL SA 6.875% 29-APR-2030 1,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,19 % -1,05 %
Rentabilidade a 3 meses -6,95 % 0,06 %
Rentabilidade a 6 meses -12,71 % 0,47 %
Rentabilidade a 1 ano -8,11 % 5,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,75 % 4,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,89 % 2,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,34 % 4,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,98 %
Volatilidade do benchmark 5,20 %
Beta 1,60
Tracking Error 3,03 %
Correlação com o benchmark 0,66
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,43 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -