Fidelity Emerging Market Debt E Acc EUR

LU0238206840
23,37 EUR 21/10/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
1,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,01 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0238206840
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/01/2006
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30/09/2021) 96,320 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,01 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,01 %
Tesouraria 5,81 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,15 %
EUR - Euro 19,82 %
INR - Rupia indiana 0,87 %
CLP - Peso chileno 0,86 %
HUF - Forint húngaro 0,69 %
PLN - Zloty polaco 0,57 %
TRY - Lira turca 0,29 %
AUD - Dólar australiano 0,23 %
GBP - Libra esterlina 0,16 %
SEK - Coroa sueca 0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 13,55 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 5,45 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.783% 23-JAN-2031 2,38 %
ULTRA BOND DEC1 1,95 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 13-MAR-2027 1,81 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 3.624% 26-MAY-2030 1,81 %
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 5% 30-JUL-2049 1,69 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.6% 20-JUL-202 1,52 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 31-JUL-2035 1,44 %
ZAMBIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.97% 30-JUL-2027 1,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,50 % -0,45 %
Rentabilidade a 3 meses -0,72 % 0,82 %
Rentabilidade a 6 meses 3,41 % 3,69 %
Rentabilidade a 1 ano 7,84 % 4,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,26 % 5,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,65 % 2,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,27 % 4,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,66 %
Volatilidade do benchmark 5,25 %
Beta 1,45
Tracking Error 2,96 %
Correlação com o benchmark 0,64
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 2,12
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