Fidelity Emerging Market Debt A ACC USD

LU0238205958
23,85 USD 17/06/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
3,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0238205958
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/01/2006
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31/05/2021) 179,770 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,93 %
Tesouraria 3,24 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 71,35 %
EUR - Euro 17,35 %
TRY - Lira turca 1,36 %
RUB - Rublo russo 1,10 %
BRL - Real brasileiro 1,09 %
PLN - Zloty polaco 1,06 %
INR - Rupia indiana 0,76 %
THB - Baht tailandês 0,39 %
AUD - Dólar australiano 0,18 %
SEK - Coroa sueca 0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 12,15 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.783% 23-JAN-2031 3,01 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 2,72 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 3.624% 26-MAY-2030 1,96 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 13-MAR-2027 1,85 %
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 5% 30-JUL-2049 1,83 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 31-JUL-2035 1,65 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.6% 20-JUL-202 1,59 %
IRAQ, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.8% 15-JAN-2028 1,43 %
ETHIOPIA, FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF (GOVERNME 1,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,91 % 1,83 %
Rentabilidade a 3 meses 4,00 % 1,90 %
Rentabilidade a 6 meses 2,97 % 2,35 %
Rentabilidade a 1 ano 5,08 % 1,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,22 % 4,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,54 % 3,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,75 % 4,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,51 %
Volatilidade do benchmark 5,30 %
Beta 1,45
Tracking Error 2,90 %
Correlação com o benchmark 0,64
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 2,26