Fidelity Emerging Market Debt A ACC USD

LU0238205958
15,80 USD 29/09/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-1,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0238205958
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/01/2006
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/08/2022) 221,650 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,06 %
Tesouraria 11,49 %
Ações 0,12 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 83,35 %
EUR - Euro 8,80 %
BRL - Real brasileiro 1,51 %
GBP - Libra esterlina 0,13 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 7,31 %
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 5% 30-JUL-2049 3,04 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 3.624% 26-MAY-2030 2,79 %
ECOPETROL SA 6.875% 29-APR-2030 2,09 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 31-JUL-2035 1,85 %
10 YR UL TN SEP2 1,82 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,51 %
FNB SAMRUK-KAZYNA AO 28-OCT-2026 1,46 %
BUND FUT 6% SEP2 1,45 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-FEB-2032 1,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,71 % -2,73 %
Rentabilidade a 3 meses -0,11 % 1,50 %
Rentabilidade a 6 meses -11,08 % 0,97 %
Rentabilidade a 1 ano -21,31 % 2,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,89 % 2,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,49 % 3,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,94 % 3,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,44 %
Volatilidade do benchmark 5,24 %
Beta 1,68
Tracking Error 3,09 %
Correlação com o benchmark 0,67
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,45 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -