Fidelity Emerging Market Debt A ACC USD

LU0238205958
24,27 USD 21/09/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
3,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0238205958
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/01/2006
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31/08/2021) 131,450 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,13 %
Tesouraria 8,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,93 %
EUR - Euro 20,32 %
TRY - Lira turca 1,67 %
KRW - Won sul-coreano 0,73 %
INR - Rupia indiana 0,61 %
CLP - Peso chileno 0,58 %
HUF - Forint húngaro 0,48 %
AUD - Dólar australiano 0,20 %
SEK - Coroa sueca 0,18 %
THB - Baht tailandês 0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 14,06 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 7,97 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.783% 23-JAN-2031 2,38 %
ULTRA BOND SEP1 1,86 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 3.624% 26-MAY-2030 1,85 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 13-MAR-2027 1,85 %
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 5% 30-JUL-2049 1,73 %
TRY FORWARD CONTRACT 1,67 %
PEN FORWARD CONTRACT 1,61 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.6% 20-JUL-202 1,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,28 % 0,52 %
Rentabilidade a 3 meses 2,99 % 2,35 %
Rentabilidade a 6 meses 8,27 % 3,86 %
Rentabilidade a 1 ano 8,48 % 5,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,00 % 6,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,22 % 2,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,73 % 4,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,56 %
Volatilidade do benchmark 5,25 %
Beta 1,43
Tracking Error 2,92 %
Correlação com o benchmark 0,63
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 2,40
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