Fidelity Emerging Market Debt A ACC USD

LU0238205958
18,65 USD 25/05/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-0,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0238205958
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/01/2006
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 233,990 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,86 %
Tesouraria 6,12 %
Ações 0,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 80,89 %
EUR - Euro 6,71 %
BRL - Real brasileiro 1,86 %
RUB - Rublo russo 0,54 %
GBP - Libra esterlina 0,12 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,89 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 2,80 %
USD/RUB FORWARD CONTRACT 2,70 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 3.624% 26-MAY-2030 2,39 %
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 5% 30-JUL-2049 2,37 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-FEB-2032 2,02 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14.313% 13-OC 1,83 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 31-JUL-2035 1,64 %
ECOPETROL SA 6.875% 29-APR-2030 1,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,21 % -0,85 %
Rentabilidade a 3 meses -7,28 % -1,90 %
Rentabilidade a 6 meses -15,22 % -1,65 %
Rentabilidade a 1 ano -9,47 % 5,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,50 % 3,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,62 % 3,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,40 % 3,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,87 %
Volatilidade do benchmark 5,20 %
Beta 1,58
Tracking Error 2,99 %
Correlação com o benchmark 0,66
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,14