Fidelity Emerging Europe Middle East and Africa E Acc EUR

LU0303816887
10,57 EUR 29/09/2022
Ações África Categoria
-8,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0303816887
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2007
Categoria Ações África
Carteira do fundo (31/08/2022) 15,040 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,48 %
Tesouraria 3,49 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 29,10 %
Financeiras 27,90 %
Bens de consumo 24,60 %
Serviços públicos 4,70 %
Operadores de telecomunicações 4,40 %
Tecnológicas 3,10 %
Saúde e farmacêuticas 2,60 %
País Peso
África do Sul 36,30 %
Reino Unido 9,40 %
Canadá 6,80 %
Grécia 3,30 %
Polónia 3,00 %
Moeda Peso
ZAR - Rand da África do Sul 35,59 %
USD - Dólar americano 13,60 %
GBP - Libra esterlina 8,65 %
CAD - Dólar canadiano 7,34 %
EUR - Euro 6,66 %
PLN - Zloty polaco 3,30 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Kaspi/KZ JSC 8,20 %
Al Rajhi Bank 6,30 %
Naspers 6,00 %
Fertiglobe PLC 4,70 %
ABSA Group 4,50 %
First Quantum Minerals 4,40 %
Mtn Group 4,40 %
PEPKOR HOLDINGS LTD 4,30 %
Jubilee Metals Group PLC 3,50 %
OPAP SA 3,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,80 % -10,84 %
Rentabilidade a 3 meses -1,58 % -6,98 %
Rentabilidade a 6 meses -18,06 % -20,33 %
Rentabilidade a 1 ano -51,89 % -6,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -14,43 % 0,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -8,08 % 0,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,43 % 0,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 30,04 %
Volatilidade do benchmark 24,22 %
Beta 0,85
Tracking Error 6,62 %
Correlação com o benchmark 0,69
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,70 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -