Fidelity Emerging Europe Middle East and Africa E Acc EUR

LU0303816887
21,90 EUR 16/09/2021
Ações Emergente Outros Categoria
8,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0303816887
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2007
Categoria Ações Emergente Outros
Data de lançamento (31/08/2021) 31,800 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,42 %
Tesouraria 4,46 %
Obrigações 2,13 %
Setores Peso
Financeiras 33,70 %
Industriais e serviços diversos 22,50 %
Bens de consumo 21,70 %
Operadores de telecomunicações 8,60 %
Serviços públicos 7,50 %
Saúde e farmacêuticas 1,70 %
País Peso
Rússia 31,80 %
África do Sul 31,30 %
Reino Unido 4,40 %
Estados Unidos 4,10 %
Canadá 4,00 %
Grécia 2,80 %
Alemanha 2,20 %
República Checa 1,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 32,36 %
ZAR - Rand da África do Sul 31,18 %
RUB - Rublo russo 12,69 %
EUR - Euro 6,38 %
GBP - Libra esterlina 4,50 %
CAD - Dólar canadiano 4,02 %
PLN - Zloty polaco 0,39 %
AUD - Dólar australiano 0,03 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TCS Group Holdings PLC 8,60 %
Kaspi/KZ JSC 6,60 %
Sberbank Russia 6,10 %
Gazprom PJSC 5,90 %
Naspers 4,70 %
Yandex NV 4,10 %
Sibanye Stillwater Ltd 3,90 %
Mtn Group 3,50 %
Bid Corp Ltd 3,00 %
ABSA Group 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,57 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,11 % -
Rentabilidade a 6 meses 11,68 % -
Rentabilidade a 1 ano 47,97 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,30 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,64 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,45 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,98 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor -
refinitiv