Fidelity Emerging Europe Middle East and Africa E Acc EUR

LU0303816887
15,88 EUR 20/11/2020
Ações Emergente Outros Categoria
-0,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0303816887
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2007
Categoria Ações Emergente Outros
Data de lançamento (30/10/2020) 19,240 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,91 %
Tesouraria 0,20 %
Setores Peso
Financeiras 32,30 %
Industriais e serviços diversos 26,30 %
Bens de consumo 24,70 %
Serviços públicos 9,20 %
Operadores de telecomunicações 5,60 %
País Peso
África do Sul 39,80 %
Rússia 30,20 %
Grécia 3,30 %
Canadá 3,20 %
Reino Unido 2,40 %
Moeda Peso
ZAR - Rand da África do Sul 37,98 %
USD - Dólar americano 20,52 %
RUB - Rublo russo 15,87 %
EUR - Euro 5,23 %
CAD - Dólar canadiano 3,19 %
GBP - Libra esterlina 2,28 %
TRY - Lira turca 0,61 %
PLN - Zloty polaco 0,24 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Naspers 9,40 %
Lukoil PJSC 5,10 %
ABSA Group 5,00 %
Sberbank Russia 4,80 %
Sibanye Stillwater Ltd 4,70 %
TCS Group Holdings PLC 4,70 %
Bupa Aarabia For Coopr Ins Co 3,90 %
Impala Platinum Holdings 3,70 %
Endeavour Mining Corp 3,20 %
Emirates NBD Pjsc 3,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,28 % -
Rentabilidade a 3 meses 11,05 % -
Rentabilidade a 6 meses 17,46 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,90 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,72 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,18 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,89 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,77 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -