Fidelity Emerging Europe Middle East and Africa E Acc EUR

LU0303816887
18,74 EUR 04/03/2021
Ações Emergente Outros Categoria
6,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0303816887
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2007
Categoria Ações Emergente Outros
Data de lançamento (26/02/2021) 26,540 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,81 %
Obrigações 0,36 %
Tesouraria 0,28 %
Setores Peso
Financeiras 35,00 %
Industriais e serviços diversos 24,50 %
Bens de consumo 23,50 %
Serviços públicos 10,50 %
Operadores de telecomunicações 5,70 %
País Peso
África do Sul 38,80 %
Rússia 33,90 %
Grécia 3,50 %
Reino Unido 2,30 %
República Checa 2,30 %
Moeda Peso
ZAR - Rand da África do Sul 39,79 %
USD - Dólar americano 20,83 %
RUB - Rublo russo 18,44 %
EUR - Euro 5,26 %
GBP - Libra esterlina 2,39 %
CAD - Dólar canadiano 1,91 %
TRY - Lira turca 0,71 %
PLN - Zloty polaco 0,19 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Naspers 8,90 %
Sberbank Russia 6,60 %
TCS Group Holdings PLC 6,40 %
ABSA Group 5,30 %
Lukoil PJSC 5,30 %
Sibanye Stillwater Ltd 5,00 %
Impala Platinum Holdings 4,60 %
Kaspi/KZ JSC 3,20 %
Emirates NBD Pjsc 3,10 %
Telkom SA Soc Ltd 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,42 % -
Rentabilidade a 3 meses 15,39 % -
Rentabilidade a 6 meses 31,23 % -
Rentabilidade a 1 ano 18,61 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,73 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,74 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,26 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,05 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor -