Fidelity Emerging Europe Middle East and Africa E Acc EUR

LU0303816887
11,53 EUR 06/02/2023
Ações Emergentes Globais Categoria
-7,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,69 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0303816887
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2007
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 14,730 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,96 %
Tesouraria 3,67 %
Obrigações 0,36 %
Setores Peso
Financeiras 39,90 %
Aço, não-ferrosos e minas 20,86 %
Bens de consumo 13,67 %
Serviços públicos 7,94 %
Tecnológicas 7,50 %
Industriais e serviços diversos 6,09 %
País Peso
África do Sul 30,47 %
Reino Unido 8,57 %
Áustria 6,48 %
Suíça 4,13 %
Polónia 4,02 %
Moeda Peso
ZAR - Rand da África do Sul 30,47 %
EUR - Euro 11,08 %
GBP - Libra esterlina 10,93 %
USD - Dólar americano 10,66 %
CAD - Dólar canadiano 5,48 %
PLN - Zloty polaco 4,02 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JSC KASPI GLOBAL SPON GDR REP ORD 6,89 %
AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATION SJSC ORD 6,24 %
NASPERS LTD ORD 5,34 %
ABSA GROUP LTD ORD 4,87 %
FIRSTRAND LTD ORD 3,51 %
ERSTE GROUP BANK AG ORD 3,38 %
STANDARD BANK GROUP LTD ORD 3,10 %
OMV AG ORD 3,07 %
JUBILEE METALS GROUP PLC ORD 2,41 %
FERTIGLOBE PLC ORD 2,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,58 % -0,53 %
Rentabilidade a 3 meses 2,49 % -4,15 %
Rentabilidade a 6 meses 3,13 % -6,31 %
Rentabilidade a 1 ano -43,28 % 0,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -14,10 % 4,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -7,51 % 5,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,78 % 5,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 30,40 %
Volatilidade do benchmark 15,24 %
Beta 1,40
Tracking Error 6,41 %
Correlação com o benchmark 0,73
Rentabilidades calculadas em
Alpha -1,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -