Fidelity Emerging Europe Middle East and Africa E Acc EUR

LU0303816887
11,73 EUR 23/05/2022
Ações África Categoria
-6,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0303816887
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2007
Categoria Ações África
Carteira do fundo (29/04/2022) 17,370 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,45 %
Tesouraria 0,56 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 35,90 %
Financeiras 24,90 %
Bens de consumo 20,70 %
Operadores de telecomunicações 6,20 %
Saúde e farmacêuticas 3,80 %
Serviços públicos 2,90 %
Tecnológicas 1,00 %
País Peso
África do Sul 41,20 %
Canadá 9,60 %
Reino Unido 7,40 %
Grécia 3,90 %
Polónia 2,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 38,17 %
ZAR - Rand da África do Sul 24,53 %
RUB - Rublo russo 14,71 %
EUR - Euro 7,75 %
GBP - Libra esterlina 5,82 %
CAD - Dólar canadiano 4,91 %
PLN - Zloty polaco 1,09 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Kaspi/KZ JSC 10,20 %
Al Rajhi Bank 6,20 %
First Quantum Minerals 6,00 %
Bid Corp Ltd 5,30 %
Mtn Group 5,20 %
Sibanye Stillwater Ltd 4,50 %
Fertiglobe PLC 4,50 %
ABSA Group 4,30 %
PEPKOR HOLDINGS LTD 4,30 %
Endeavour Mining PLC 3,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,72 % -4,06 %
Rentabilidade a 3 meses -37,37 % -5,00 %
Rentabilidade a 6 meses -48,17 % 2,92 %
Rentabilidade a 1 ano -40,83 % 4,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -10,01 % 4,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -6,58 % 0,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,33 % 3,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 29,39 %
Volatilidade do benchmark 23,82 %
Beta 0,84
Tracking Error 6,56 %
Correlação com o benchmark 0,69
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,56 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -