Fidelity Emerging Europe Middle East and Africa E Acc EUR

LU0303816887
21,26 EUR 10/06/2021
Ações Emergente Outros Categoria
8,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0303816887
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2007
Categoria Ações Emergente Outros
Data de lançamento (31/05/2021) 30,840 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,35 %
Tesouraria 4,52 %
Obrigações 2,13 %
Setores Peso
Financeiras 32,90 %
Industriais e serviços diversos 24,50 %
Bens de consumo 23,00 %
Operadores de telecomunicações 7,80 %
Serviços públicos 6,30 %
Saúde e farmacêuticas 1,00 %
País Peso
África do Sul 35,50 %
Rússia 29,10 %
Estados Unidos 4,40 %
Grécia 3,60 %
Canadá 3,60 %
Reino Unido 2,90 %
República Checa 2,20 %
Eslovénia 2,00 %
Moeda Peso
ZAR - Rand da África do Sul 35,55 %
USD - Dólar americano 30,15 %
RUB - Rublo russo 12,37 %
EUR - Euro 5,58 %
CAD - Dólar canadiano 3,54 %
GBP - Libra esterlina 2,92 %
PLN - Zloty polaco 0,33 %
AUD - Dólar australiano 0,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Naspers 7,40 %
TCS Group Holdings PLC 7,00 %
Sberbank Russia 6,50 %
Kaspi/KZ JSC 5,70 %
Sibanye Stillwater Ltd 4,80 %
Yandex NV 4,40 %
Impala Platinum Holdings 4,30 %
ABSA Group 3,10 %
Gazprom PJSC 3,00 %
Bid Corp Ltd 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,19 % -
Rentabilidade a 3 meses 11,02 % -
Rentabilidade a 6 meses 29,71 % -
Rentabilidade a 1 ano 51,21 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,84 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,87 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,05 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,17 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor -