Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa A ACC USD

LU0303823156
23,26 USD 26/10/2021
Ações Emergente Global Categoria
11,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0303823156
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2007
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/09/2021) 95,540 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,86 %
Tesouraria 4,64 %
Obrigações 2,49 %
Setores Peso
Financeiras 34,00 %
Industriais e serviços diversos 19,20 %
Bens de consumo 19,10 %
Serviços públicos 12,80 %
Operadores de telecomunicações 10,30 %
Saúde e farmacêuticas 2,80 %
País Peso
Rússia 39,00 %
África do Sul 25,70 %
Reino Unido 5,10 %
Estados Unidos 4,80 %
Canadá 4,10 %
Holanda 2,80 %
Grécia 2,00 %
República Checa 1,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 32,35 %
ZAR - Rand da África do Sul 27,85 %
RUB - Rublo russo 12,89 %
EUR - Euro 9,13 %
GBP - Libra esterlina 4,56 %
CAD - Dólar canadiano 3,84 %
PLN - Zloty polaco 0,38 %
AUD - Dólar australiano 0,07 %
NZD - Dólar neozelandês 0,04 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Gazprom PJSC 9,90 %
TCS Group Holdings PLC 9,40 %
Sberbank Russia 6,80 %
Kaspi/KZ JSC 6,20 %
Yandex NV 4,80 %
Mtn Group 4,70 %
ABSA Group 3,20 %
Bid Corp Ltd 2,90 %
Prosus NV 2,80 %
Sibanye Stillwater Ltd 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,76 % 4,02 %
Rentabilidade a 3 meses 12,86 % 7,94 %
Rentabilidade a 6 meses 21,44 % 10,43 %
Rentabilidade a 1 ano 68,15 % 27,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 19,32 % 11,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,21 % 7,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,77 % 7,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,90 %
Volatilidade do benchmark 14,87 %
Beta 1,35
Tracking Error 2,61 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 7,38
refinitiv