Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa A ACC USD

LU0303823156
19,48 USD 20/04/2021
Ações Emergente Global Categoria
6,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0303823156
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2007
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/03/2021) 85,180 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,07 %
Obrigações 2,34 %
Tesouraria 0,59 %
Setores Peso
Financeiras 33,90 %
Industriais e serviços diversos 25,60 %
Bens de consumo 23,60 %
Serviços públicos 10,40 %
Operadores de telecomunicações 5,90 %
País Peso
África do Sul 38,30 %
Rússia 34,10 %
Grécia 3,50 %
Reino Unido 3,00 %
Canadá 2,90 %
República Checa 2,40 %
Moeda Peso
ZAR - Rand da África do Sul 37,78 %
USD - Dólar americano 21,94 %
RUB - Rublo russo 17,21 %
EUR - Euro 6,13 %
GBP - Libra esterlina 3,06 %
CAD - Dólar canadiano 2,94 %
TRY - Lira turca 0,65 %
PLN - Zloty polaco 0,16 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Naspers 8,40 %
TCS Group Holdings PLC 7,60 %
Sberbank Russia 6,50 %
Sibanye Stillwater Ltd 5,30 %
Impala Platinum Holdings 4,70 %
ABSA Group 4,50 %
Kaspi/KZ JSC 3,40 %
Telkom SA Soc Ltd 3,30 %
Bid Corp Ltd 3,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,39 % -0,96 %
Rentabilidade a 3 meses 10,01 % -0,03 %
Rentabilidade a 6 meses 37,12 % 14,09 %
Rentabilidade a 1 ano 61,25 % 29,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,88 % 4,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,69 % 7,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,50 % 4,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,98 %
Volatilidade do benchmark 14,82 %
Beta 1,34
Tracking Error 2,74 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 6,04