Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa A ACC USD

LU0303823156
20,99 USD 26/07/2021
Ações Emergente Global Categoria
8,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0303823156
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2007
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/06/2021) 94,280 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,25 %
Obrigações 1,93 %
Tesouraria 1,82 %
Setores Peso
Financeiras 33,30 %
Bens de consumo 22,40 %
Industriais e serviços diversos 20,90 %
Operadores de telecomunicações 7,70 %
Serviços públicos 7,60 %
Saúde e farmacêuticas 1,60 %
País Peso
Rússia 32,20 %
África do Sul 31,60 %
Estados Unidos 4,20 %
Canadá 3,90 %
Reino Unido 3,40 %
Grécia 2,90 %
Alemanha 2,00 %
República Checa 1,60 %
Moeda Peso
ZAR - Rand da África do Sul 35,84 %
USD - Dólar americano 30,01 %
RUB - Rublo russo 13,70 %
EUR - Euro 6,45 %
CAD - Dólar canadiano 4,50 %
GBP - Libra esterlina 2,78 %
PLN - Zloty polaco 0,34 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TCS Group Holdings PLC 9,00 %
Kaspi/KZ JSC 6,20 %
Sberbank Russia 6,00 %
Gazprom PJSC 5,70 %
Naspers 5,70 %
Yandex NV 4,20 %
Sibanye Stillwater Ltd 3,70 %
Mtn Group 3,40 %
ABSA Group 3,00 %
Bid Corp Ltd 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,11 % -2,37 %
Rentabilidade a 3 meses 7,60 % 2,32 %
Rentabilidade a 6 meses 25,08 % 5,01 %
Rentabilidade a 1 ano 46,24 % 21,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,02 % 5,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,09 % 6,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,81 % 4,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,15 %
Volatilidade do benchmark 14,79 %
Beta 1,36
Tracking Error 2,71 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 7,47