Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa A ACC USD

LU0303823156
9,229 USD 05/09/2022
Ações Global Emergente Categoria
-6,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0303823156
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2007
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (31/08/2022) 43,360 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,48 %
Tesouraria 3,49 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Financeiras 26,54 %
Aço, não-ferrosos e minas 23,54 %
Bens de consumo 18,76 %
Tecnológicas 9,11 %
Industriais e serviços diversos 5,49 %
Operadores de telecomunicações 4,39 %
Serviços públicos 3,32 %
Saúde e farmacêuticas 2,58 %
País Peso
África do Sul 36,33 %
Reino Unido 8,36 %
Canadá 4,99 %
Suíça 3,89 %
Grécia 3,79 %
Polónia 3,30 %
Estados Unidos 3,09 %
Moeda Peso
ZAR - Rand da África do Sul 35,59 %
USD - Dólar americano 13,60 %
GBP - Libra esterlina 8,65 %
CAD - Dólar canadiano 7,34 %
EUR - Euro 6,66 %
PLN - Zloty polaco 3,30 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JSC KASPI GLOBAL SPON GDR REP ORD 8,19 %
AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATION SJSC ORD 6,31 %
NASPERS LTD ORD 6,03 %
FERTIGLOBE PLC ORD 4,68 %
ABSA GROUP LTD ORD 4,55 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD ORD 4,44 %
MTN GROUP LTD ORD 4,39 %
PEPKOR HOLDINGS LTD ORD 4,27 %
JUBILEE METALS GROUP PLC ORD 3,45 %
GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PROGNOSTICS SA ORD 3,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,70 % 1,49 %
Rentabilidade a 3 meses -7,04 % 3,53 %
Rentabilidade a 6 meses -8,48 % 3,21 %
Rentabilidade a 1 ano -50,07 % 13,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -12,25 % 10,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -6,78 % 7,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,16 % 7,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 29,99 %
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta 1,36
Tracking Error 6,42 %
Correlação com o benchmark 0,71
Rentabilidades calculadas em
Alpha -1,33 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -