Fidelity Emerging Asia E Acc EUR

LU0630951415
20,51 EUR 24/09/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
7,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0630951415
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/06/2011
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/08/2021) 11,890 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,25 %
Tesouraria 1,62 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Financeiras 32,10 %
Bens de consumo 23,90 %
Tecnológicas 10,80 %
Operadores de telecomunicações 10,60 %
Industriais e serviços diversos 8,00 %
Serviços públicos 7,30 %
Saúde e farmacêuticas 6,50 %
Imobiliário 0,80 %
País Peso
Índia 39,80 %
China 33,30 %
Indonésia 8,40 %
Tailândia 8,40 %
Hong Kong 3,30 %
Singapura 2,00 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 38,67 %
HKD - Dólar de Hong Kong 25,86 %
THB - Baht tailandês 7,99 %
CNY - Yuan chinês 7,58 %
IDR - Rupia indonésia 7,31 %
USD - Dólar americano 6,46 %
PLN - Zloty polaco 0,79 %
SGD - Dólar de Singapura 0,48 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Reliance Industries 5,90 %
Infosys 5,60 %
Tencent Holdings Ltd 5,20 %
Housing Development Finance Corp 5,10 %
HDFC Bank 4,80 %
Bank Central Asia Tbk Pt 4,70 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,90 %
AIA Group 3,30 %
Tata Consultancy Services 3,10 %
AXIS BANK LTD 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,13 % 1,58 %
Rentabilidade a 3 meses -4,25 % -2,18 %
Rentabilidade a 6 meses -3,66 % -0,92 %
Rentabilidade a 1 ano 14,90 % 17,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,31 % 7,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,08 % 7,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,21 % 9,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,70 %
Volatilidade do benchmark 11,91 %
Beta 1,13
Tracking Error 2,04 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 6,87
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