Fidelity Emerging Asia E Acc EUR

LU0630951415
21,18 EUR 10/06/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
10,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0630951415
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/06/2011
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/05/2021) 12,370 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,14 %
Tesouraria 1,28 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Financeiras 30,90 %
Bens de consumo 26,30 %
Operadores de telecomunicações 11,70 %
Tecnológicas 9,20 %
Serviços públicos 6,70 %
Saúde e farmacêuticas 5,90 %
Industriais e serviços diversos 5,60 %
Imobiliário 3,00 %
País Peso
China 38,90 %
Índia 35,10 %
Tailândia 10,20 %
Indonésia 6,40 %
Hong Kong 3,50 %
Singapura 1,00 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 36,46 %
HKD - Dólar de Hong Kong 28,19 %
THB - Baht tailandês 10,52 %
CNY - Yuan chinês 7,48 %
IDR - Rupia indonésia 6,35 %
USD - Dólar americano 3,91 %
PLN - Zloty polaco 0,86 %
SGD - Dólar de Singapura 0,47 %
EUR - Euro 0,18 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent Holdings Ltd 6,40 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,00 %
HDFC Bank 4,70 %
Infosys 4,50 %
Reliance Industries 4,50 %
Bank Central Asia Tbk Pt 4,30 %
Housing Development Finance Corp 4,20 %
AIA Group 3,50 %
Tata Consultancy Services 2,80 %
Kweichow Moutai 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,08 % 0,10 %
Rentabilidade a 3 meses -2,31 % -0,15 %
Rentabilidade a 6 meses 6,22 % 7,46 %
Rentabilidade a 1 ano 23,86 % 18,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,46 % 5,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,20 % 9,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,84 % 8,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,99 %
Volatilidade do benchmark 11,65 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,99 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,73
Rácio de Treynor 9,39