Fidelity Emerging Asia A Acc EUR

LU0329678410
28,90 EUR 18/05/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
5,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0329678410
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/04/2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 70,240 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,63 %
Tesouraria 1,97 %
Obrigações 0,07 %
Setores Peso
Financeiras 26,60 %
Bens de consumo 21,70 %
Tecnológicas 12,30 %
Serviços públicos 10,10 %
Operadores de telecomunicações 7,80 %
Saúde e farmacêuticas 7,20 %
Industriais e serviços diversos 5,50 %
Imobiliário 2,70 %
País Peso
Índia 31,80 %
China 30,80 %
Indonésia 12,90 %
Tailândia 9,50 %
Singapura 1,40 %
Hong Kong 1,40 %
Austrália 0,40 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 29,87 %
HKD - Dólar de Hong Kong 24,88 %
IDR - Rupia indonésia 13,25 %
THB - Baht tailandês 8,82 %
CNY - Yuan chinês 8,52 %
USD - Dólar americano 5,35 %
AUD - Dólar australiano 0,67 %
SGD - Dólar de Singapura 0,51 %
GBP - Libra esterlina 0,13 %
EUR - Euro 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
Infosys 5,90 %
Reliance Industries 5,40 %
Tencent Holdings Ltd 5,10 %
Housing Development Finance Corp 4,70 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,20 %
Bank Central Asia Tbk Pt 3,60 %
HDFC Bank 3,30 %
Axis Bank 3,20 %
Kweichow Moutai 3,00 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,43 % -1,51 %
Rentabilidade a 3 meses -3,31 % -5,05 %
Rentabilidade a 6 meses -7,84 % -8,56 %
Rentabilidade a 1 ano -3,15 % -4,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,71 % 5,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,62 % 4,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,59 % 7,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,66 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,07
Tracking Error 2,09 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 6,51