Fidelity Emerging Asia A Acc EUR

LU0329678410
29,58 EUR 11/05/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
10,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0329678410
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/04/2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/04/2021) 78,630 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,15 %
Tesouraria 2,19 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Financeiras 30,80 %
Bens de consumo 25,50 %
Operadores de telecomunicações 11,10 %
Tecnológicas 10,20 %
Serviços públicos 6,70 %
Industriais e serviços diversos 5,70 %
Saúde e farmacêuticas 5,30 %
Imobiliário 3,20 %
País Peso
Índia 37,80 %
China 36,30 %
Tailândia 9,50 %
Indonésia 6,20 %
Hong Kong 3,20 %
Singapura 1,00 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 37,54 %
HKD - Dólar de Hong Kong 25,41 %
THB - Baht tailandês 9,01 %
USD - Dólar americano 7,93 %
CNY - Yuan chinês 7,03 %
IDR - Rupia indonésia 6,12 %
PLN - Zloty polaco 0,74 %
SGD - Dólar de Singapura 0,62 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent Holdings Ltd 6,10 %
HDFC Bank 5,20 %
Infosys 5,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,70 %
Housing Development Finance Corp 4,60 %
Reliance Industries 4,50 %
Bank Central Asia Tbk Pt 4,00 %
AIA Group 3,20 %
Tata Consultancy Services 3,20 %
Kweichow Moutai 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,40 % -3,41 %
Rentabilidade a 3 meses -11,44 % -6,12 %
Rentabilidade a 6 meses 1,93 % 6,79 %
Rentabilidade a 1 ano 22,18 % 22,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,20 % 5,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,79 % 9,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,67 % 8,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,06 %
Volatilidade do benchmark 11,63 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,98 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,82
Rácio de Treynor 10,51