Fidelity Emerging Asia A Acc EUR

LU0329678410
26,47 EUR 07/07/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
5,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0329678410
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/04/2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/06/2020) 68,120 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,68 %
Tesouraria 0,40 %
Setores Peso
Financeiras 28,50 %
Bens de consumo 28,50 %
Operadores de telecomunicações 11,60 %
Serviços públicos 8,50 %
Tecnológicas 8,20 %
Saúde e farmacêuticas 5,00 %
Industriais e serviços diversos 4,30 %
Imobiliário 3,80 %
País Peso
China 37,60 %
Índia 36,00 %
Tailândia 10,60 %
Indonésia 7,30 %
Hong Kong 4,20 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 35,86 %
HKD - Dólar de Hong Kong 26,74 %
THB - Baht tailandês 10,56 %
USD - Dólar americano 8,52 %
IDR - Rupia indonésia 7,24 %
CNY - Yuan chinês 5,21 %
PLN - Zloty polaco 0,34 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Alibaba Group Holding Ltd 7,10 %
Tencent Holdings Ltd 6,20 %
Reliance Industries 5,30 %
HDFC Bank 5,20 %
Housing Development Finance Corp 4,20 %
Bank Central Asia Tbk Pt 3,90 %
Infosys 3,30 %
Kweichow Moutai 2,90 %
AIA Group 2,80 %
Tata Consultancy Services 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,63 % 2,67 %
Rentabilidade a 3 meses 17,23 % 13,23 %
Rentabilidade a 6 meses -4,89 % -4,93 %
Rentabilidade a 1 ano -1,91 % 1,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,84 % 4,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,90 % 4,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,41 % 7,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,53 %
Volatilidade do benchmark 13,43 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,91 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 4,32