Fidelity Emerging Asia A Acc EUR

LU0329678410
29,76 EUR 23/07/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
8,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0329678410
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/04/2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/06/2021) 81,670 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,22 %
Tesouraria 0,55 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Financeiras 29,90 %
Bens de consumo 27,20 %
Operadores de telecomunicações 10,60 %
Tecnológicas 9,40 %
Serviços públicos 7,30 %
Industriais e serviços diversos 6,70 %
Saúde e farmacêuticas 6,50 %
Imobiliário 2,80 %
País Peso
China 38,40 %
Índia 37,30 %
Tailândia 9,60 %
Indonésia 6,30 %
Hong Kong 3,40 %
Singapura 1,20 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 36,49 %
HKD - Dólar de Hong Kong 27,77 %
THB - Baht tailandês 9,13 %
CNY - Yuan chinês 7,92 %
IDR - Rupia indonésia 6,57 %
USD - Dólar americano 5,85 %
PLN - Zloty polaco 0,83 %
SGD - Dólar de Singapura 0,46 %
EUR - Euro 0,03 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent Holdings Ltd 6,00 %
Reliance Industries 5,10 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,00 %
HDFC Bank 5,00 %
Infosys 4,90 %
Housing Development Finance Corp 4,30 %
Bank Central Asia Tbk Pt 4,20 %
AIA Group 3,40 %
Tata Consultancy Services 3,00 %
Kweichow Moutai 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,09 % -1,74 %
Rentabilidade a 3 meses -1,26 % -1,99 %
Rentabilidade a 6 meses -5,61 % -2,09 %
Rentabilidade a 1 ano 13,16 % 18,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,47 % 7,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,29 % 8,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,77 % 8,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,98 %
Volatilidade do benchmark 11,69 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,97 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,77
Rácio de Treynor 9,82