Fidelity Emerging Asia A Acc EUR

LU0329678410
25,94 EUR 24/09/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
8,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0329678410
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/04/2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/08/2020) 69,840 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,90 %
Tesouraria 1,07 %
Setores Peso
Bens de consumo 31,50 %
Financeiras 28,40 %
Operadores de telecomunicações 9,30 %
Tecnológicas 9,00 %
Serviços públicos 8,40 %
Saúde e farmacêuticas 5,50 %
Imobiliário 4,70 %
Industriais e serviços diversos 3,40 %
País Peso
China 41,50 %
Índia 36,70 %
Tailândia 7,50 %
Indonésia 5,90 %
Hong Kong 4,70 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 37,18 %
HKD - Dólar de Hong Kong 26,97 %
USD - Dólar americano 10,50 %
THB - Baht tailandês 8,53 %
IDR - Rupia indonésia 5,67 %
CNY - Yuan chinês 5,13 %
PLN - Zloty polaco 0,44 %
EUR - Euro 0,03 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Alibaba Group Holding Ltd 8,50 %
Reliance Industries 6,60 %
Tencent Holdings Ltd 6,50 %
HDFC Bank 5,10 %
Infosys 4,40 %
Bank Central Asia Tbk Pt 4,40 %
Housing Development Finance Corp 4,40 %
AIA Group 3,20 %
Kweichow Moutai 2,90 %
Tata Consultancy Services 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,30 % -1,08 %
Rentabilidade a 3 meses 3,64 % 0,56 %
Rentabilidade a 6 meses 26,41 % 21,83 %
Rentabilidade a 1 ano -0,95 % 0,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,86 % 3,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,86 % 7,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,20 % 7,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,52 %
Volatilidade do benchmark 12,72 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,94 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 8,20