Fidelity Emerging Asia A Acc EUR

LU0329678410
28,65 EUR 22/09/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
4,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0329678410
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/04/2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/08/2022) 65,840 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,10 %
Tesouraria 1,19 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,01 %
Financeiras 25,49 %
Bens de consumo 17,86 %
Saúde e farmacêuticas 6,50 %
Serviços públicos 5,64 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,08 %
Industriais e serviços diversos 3,79 %
País Peso
China 33,78 %
Índia 17,67 %
Indonésia 8,36 %
Coreia do Sul 7,88 %
Hong Kong 6,18 %
Tailândia 3,08 %
Austrália 2,92 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 30,51 %
INR - Rupia indiana 17,67 %
IDR - Rupia indonésia 8,36 %
KRW - Won sul-coreano 7,81 %
CNY - Yuan chinês 7,78 %
USD - Dólar americano 6,93 %
AUD - Dólar australiano 2,92 %
THB - Baht tailandês 2,66 %
SGD - Dólar de Singapura 0,42 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,99 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,12 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,35 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 4,11 %
HDFC BANK LTD ORD 3,47 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 2,97 %
SK HYNIX INC ORD 2,78 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,36 %
AXIS BANK LTD ORD 2,14 %
JD.COM INC ORD 1,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,38 % -5,82 %
Rentabilidade a 3 meses -1,48 % 2,30 %
Rentabilidade a 6 meses -2,65 % -6,42 %
Rentabilidade a 1 ano -3,86 % -8,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,90 % 2,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,35 % 3,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,64 % 6,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,75 %
Volatilidade do benchmark 12,19 %
Beta 1,01
Tracking Error 2,28 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 5,97