Fidelity Emerging Asia A Acc EUR

LU0329678410
30,73 EUR 03/02/2023
Ações Ásia-Pacífico Categoria
4,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0329678410
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/04/2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/01/2023) 67,560 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,17 %
Tesouraria 2,70 %
Obrigações 0,25 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,21 %
Financeiras 24,40 %
Bens de consumo 18,54 %
Saúde e farmacêuticas 7,09 %
Serviços públicos 5,52 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,31 %
Industriais e serviços diversos 4,13 %
País Peso
China 33,45 %
Índia 16,94 %
Coreia do Sul 8,49 %
Indonésia 7,90 %
Hong Kong 7,83 %
Tailândia 2,35 %
Austrália 2,34 %
Reino Unido 1,67 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 34,06 %
INR - Rupia indiana 16,94 %
KRW - Won sul-coreano 8,49 %
IDR - Rupia indonésia 7,90 %
USD - Dólar americano 6,85 %
CNY - Yuan chinês 5,54 %
AUD - Dólar australiano 2,26 %
THB - Baht tailandês 1,87 %
SGD - Dólar de Singapura 0,82 %
GBP - Libra esterlina 0,10 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,16 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,15 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,21 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,61 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,41 %
HDFC BANK LTD ORD 3,04 %
AXIS BANK LTD ORD 2,59 %
SK HYNIX INC ORD 2,33 %
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD ORD 1,77 %
BYTEDANCE LTD 1,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,13 % 4,63 %
Rentabilidade a 3 meses 15,79 % 11,48 %
Rentabilidade a 6 meses 2,74 % 0,95 %
Rentabilidade a 1 ano 3,50 % -1,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,95 % 2,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,03 % 2,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,90 % 6,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,89 %
Volatilidade do benchmark 13,97 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,45 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 3,52