Fidelity China RMB Bond E ACC EUR

LU0788144201
13,22 EUR 07/06/2023
Obrigações Hedged Categoria
0,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,59 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0788144201
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/06/2012
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo (31/05/2023) 50,700 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2023)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,37 %
Tesouraria 3,05 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 73,47 %
USD - Dólar americano 26,23 %
EUR - Euro 0,49 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.8% 24-M 4,87 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.86% 16- 4,49 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.88% 25- 3,67 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.77% 24- 3,25 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 3,24 %
STANDARD CHARTERED PLC 4.35% 18-MAR-2026 2,63 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD 4.5% 06-APR-2032 2,63 %
BARCLAYS BANK PLC 4% 24-MAR-2024 2,61 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.79% 15- 2,44 %
HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 3.2% 11-AUG-2024 2,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/06/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,51 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,76 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,37 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,01 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,96 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,99 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,72 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,87 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor -