Fidelity China RMB Bond E ACC EUR

LU0788144201
13,08 EUR 24/11/2022
Obrigações Emergentes Hedged Categoria
1,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,59 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0788144201
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/06/2012
Categoria Obrigações Emergentes Hedged
Carteira do fundo (31/10/2022) 58,240 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 103,96 %
Tesouraria -6,78 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 63,35 %
USD - Dólar americano 35,84 %
EUR - Euro 0,60 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CNY CASH 3,47 %
USD CASH 3,39 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD 4.5% 06-APR-2032 3,16 %
BARCLAYS BANK PLC 4% 24-MAR-2024 2,75 %
STANDARD CHARTERED PLC 4.35% 18-MAR-2026 2,59 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.77% 24- 2,50 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 2,49 %
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC 4.06% 28-MAR 2,47 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.86% 16- 2,15 %
CSSC CAPITAL 2015 LTD 2.1% 27-JUL-2026 2,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,69 % -
Rentabilidade a 3 meses -11,44 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,90 % -
Rentabilidade a 1 ano -12,10 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,32 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,84 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,70 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,76 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor -