Fidelity China Innovation A Acc EUR

LU0455706654
18,51 EUR 26/01/2023
Ações China Categoria
-2,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0455706654
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/11/2009
Categoria Ações China
Carteira do fundo (30/12/2022) 73,010 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,55 %
Tesouraria 2,75 %
Setores Peso
Tecnológicas 41,68 %
Financeiras 14,20 %
Bens de consumo 13,29 %
Industriais e serviços diversos 10,29 %
Saúde e farmacêuticas 8,13 %
Serviços públicos 6,64 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,72 %
País Peso
China 75,83 %
Hong Kong 6,63 %
Holanda 3,76 %
Suíça 3,14 %
Coreia do Sul 2,97 %
Reino Unido 1,05 %
Estados Unidos 0,05 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 52,33 %
CNY - Yuan chinês 25,26 %
USD - Dólar americano 11,30 %
KRW - Won sul-coreano 2,97 %
EUR - Euro 0,97 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,11 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,79 %
MEITUAN ORD 4,89 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,22 %
JD.COM INC ORD 4,11 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,66 %
TRIP.COM GROUP LTD ORD 3,32 %
Ubs Ag 3,14 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,89 %
HKD CASH 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 14,12 % 11,09 %
Rentabilidade a 3 meses 26,69 % 32,24 %
Rentabilidade a 6 meses 1,09 % -0,69 %
Rentabilidade a 1 ano -10,45 % -7,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,38 % 1,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,42 % 2,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,58 % 8,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,99 %
Volatilidade do benchmark 20,01 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,94 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,44 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -