Fidelity China Innovation A Acc EUR

LU0455706654
16,01 EUR 29/09/2022
Ações China Categoria
-2,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0455706654
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/11/2009
Categoria Ações China
Carteira do fundo (31/08/2022) 78,890 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,88 %
Tesouraria 4,20 %
Setores Peso
Tecnológicas 43,48 %
Bens de consumo 13,08 %
Financeiras 11,98 %
Industriais e serviços diversos 9,64 %
Saúde e farmacêuticas 7,75 %
Serviços públicos 7,44 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,53 %
País Peso
China 74,85 %
Hong Kong 8,10 %
Coreia do Sul 3,58 %
Suíça 2,56 %
Holanda 2,49 %
Reino Unido 1,03 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 55,72 %
CNY - Yuan chinês 24,62 %
USD - Dólar americano 8,11 %
KRW - Won sul-coreano 3,58 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,73 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,98 %
MEITUAN ORD 5,21 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,53 %
JD.COM INC ORD 4,39 %
HKD CASH 3,95 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,21 %
CIMC ENRIC HOLDINGS LTD ORD 2,88 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,85 %
TRIP.COM GROUP LTD ORD 2,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -11,74 % -12,11 %
Rentabilidade a 3 meses -13,97 % -14,39 %
Rentabilidade a 6 meses -12,80 % -11,85 %
Rentabilidade a 1 ano -28,14 % -19,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,02 % 1,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,57 % 1,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,96 % 7,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,47 %
Volatilidade do benchmark 15,32 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,79 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,40 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,17