Fidelity China Innovation A Acc EUR

LU0455706654
25,65 EUR 17/06/2021
Ações China Categoria
13,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0455706654
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/11/2009
Categoria Ações China
Data de lançamento (31/05/2021) 58,000 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,48 %
Tesouraria 4,51 %
Setores Peso
Tecnológicas 49,03 %
Saúde e farmacêuticas 19,32 %
Financeiras 10,02 %
Bens de consumo 9,67 %
Industriais e serviços diversos 4,63 %
Serviços públicos 1,49 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,74 %
País Peso
China 75,57 %
Hong Kong 6,84 %
Coreia do Sul 3,06 %
Estados Unidos 2,38 %
Suíça 1,73 %
Reino Unido 1,33 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 60,78 %
USD - Dólar americano 19,03 %
CNY - Yuan chinês 7,64 %
KRW - Won sul-coreano 3,06 %
SGD - Dólar de Singapura 0,05 %
EUR - Euro -1,26 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 8,47 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,40 %
HKD CASH 3,55 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,13 %
MEITUAN ORD 3,07 %
MEDIATEK INC ORD 2,68 %
INNOCARE PHARMA LTD ORD 2,64 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,46 %
GREENTOWN SERVICE GROUP CO LTD ORD 2,39 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 2,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,58 % 5,87 %
Rentabilidade a 3 meses -4,12 % -1,98 %
Rentabilidade a 6 meses 7,21 % 9,07 %
Rentabilidade a 1 ano 20,69 % 27,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,58 % 9,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,78 % 16,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,71 % 11,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,93 %
Volatilidade do benchmark 14,31 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,30 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,91
Rácio de Treynor 13,50