Fidelity China Innovation A Acc EUR

LU0455706654
16,30 EUR 25/05/2022
Ações China Categoria
-0,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0455706654
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/11/2009
Categoria Ações China
Carteira do fundo (29/04/2022) 72,400 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,33 %
Tesouraria 6,70 %
Setores Peso
Tecnológicas 46,58 %
Industriais e serviços diversos 12,27 %
Financeiras 10,03 %
Bens de consumo 9,65 %
Saúde e farmacêuticas 6,57 %
Serviços públicos 5,66 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,89 %
País Peso
China 70,90 %
Hong Kong 9,98 %
Suíça 2,36 %
Holanda 2,25 %
Coreia do Sul 2,01 %
Reino Unido 0,57 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 53,78 %
CNY - Yuan chinês 24,07 %
USD - Dólar americano 6,79 %
KRW - Won sul-coreano 2,01 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,24 %
HKD CASH 6,74 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,46 %
MEDIATEK INC ORD 4,21 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,02 %
JD.COM INC ORD 3,64 %
MEITUAN ORD 3,46 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,02 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,91 %
Lenovo Group Ltd ORD 2,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,52 % 0,59 %
Rentabilidade a 3 meses -16,67 % -10,75 %
Rentabilidade a 6 meses -31,19 % -19,15 %
Rentabilidade a 1 ano -34,35 % -20,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,23 % 4,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,78 % 4,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,84 % 8,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,26 %
Volatilidade do benchmark 15,28 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,70 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,45 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 1,08