Fidelity China Innovation A Acc EUR

LU0455706654
22,01 EUR 21/09/2021
Ações China Categoria
6,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0455706654
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/11/2009
Categoria Ações China
Data de lançamento (31/08/2021) 65,600 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,92 %
Tesouraria 5,09 %
Setores Peso
Tecnológicas 44,77 %
Saúde e farmacêuticas 21,69 %
Industriais e serviços diversos 7,85 %
Bens de consumo 7,79 %
Financeiras 7,71 %
Serviços públicos 3,46 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,35 %
País Peso
China 72,89 %
Hong Kong 8,43 %
Coreia do Sul 3,92 %
Suíça 2,03 %
Reino Unido 1,38 %
Estados Unidos 1,17 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 55,69 %
CNY - Yuan chinês 14,36 %
USD - Dólar americano 9,91 %
SGD - Dólar de Singapura 4,27 %
KRW - Won sul-coreano 3,92 %
EUR - Euro -0,49 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,61 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,14 %
SGD FORWARD CONTRACT 4,27 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,15 %
HKD CASH 3,83 %
CIMC ENRIC HOLDINGS LTD ORD 3,46 %
WUXI APPTEC CO LTD ORD 3,02 %
MEITUAN ORD 2,99 %
Global Unichip Corp ORD 2,96 %
HUTCHMED (CHINA) LTD DR 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,50 % 2,45 %
Rentabilidade a 3 meses -13,99 % -8,77 %
Rentabilidade a 6 meses -15,80 % -10,52 %
Rentabilidade a 1 ano -0,27 % 5,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,52 % 9,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,69 % 9,91 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,49 % 11,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,56 %
Volatilidade do benchmark 15,09 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,45 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 8,53
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