Fidelity China Focus E Acc EUR

LU0766123821
18,14 EUR 28-05-2020
Ações China Categoria
-1,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,66 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0766123821
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14-05-2012
Categoria Ações China
Data de lançamento (30-04-2020) 26,270 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,66 %
Tesouraria 1,81 %
Setores Peso
Financeiras 28,30 %
Operadores de telecomunicações 18,50 %
Bens de consumo 16,00 %
Industriais e serviços diversos 12,70 %
Serviços públicos 9,60 %
Imobiliário 6,70 %
Tecnológicas 3,90 %
Saúde e farmacêuticas 2,10 %
País Peso
China 97,60 %
Hong Kong 1,20 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 82,18 %
USD - Dólar americano 10,37 %
CNY - Yuan chinês 7,02 %
SGD - Dólar de Singapura 0,12 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
EUR - Euro -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
China Mobile 8,40 %
China Construction Bank 6,70 %
China Life Insurance 6,20 %
Tencent Holdings Ltd 5,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,50 %
Industrial & Commercial Bank Of China Ltd 5,20 %
CNOOC 4,30 %
China Overseas Land & Inv Ltd 3,60 %
Agricultural Bank China 2,90 %
China Res Ld Ltd 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,91 % -3,42 %
Rentabilidade a 3 meses -8,34 % -5,02 %
Rentabilidade a 6 meses -11,17 % -4,06 %
Rentabilidade a 1 ano -6,72 % 7,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,13 % 5,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,57 % 2,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,22 %
Volatilidade do benchmark 17,00 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,68 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,25