Fidelity China Focus E Acc EUR

LU0766123821
18,94 EUR 21/10/2020
Ações China Categoria
4,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,66 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0766123821
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/05/2012
Categoria Ações China
Data de lançamento (30/09/2020) 23,630 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,67 %
Tesouraria 2,80 %
Setores Peso
Financeiras 25,50 %
Operadores de telecomunicações 19,00 %
Bens de consumo 17,80 %
Industriais e serviços diversos 11,80 %
Serviços públicos 9,10 %
Imobiliário 5,90 %
Tecnológicas 4,80 %
Saúde e farmacêuticas 2,30 %
País Peso
China 96,40 %
Hong Kong 0,80 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 78,30 %
USD - Dólar americano 13,48 %
CNY - Yuan chinês 7,87 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
China Mobile 7,40 %
Alibaba Group Holding Ltd 7,30 %
China Life Insurance 7,10 %
Tencent Holdings Ltd 6,30 %
China Construction Bank 5,40 %
CNOOC 4,30 %
Industrial & Commercial Bank Of China Ltd 3,80 %
Lenovo Group 2,90 %
China Res Ld Ltd 2,90 %
Baidu Inc 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,27 % 3,97 %
Rentabilidade a 3 meses -5,35 % 3,18 %
Rentabilidade a 6 meses 2,05 % 20,11 %
Rentabilidade a 1 ano -3,90 % 23,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,71 % 8,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,29 % 11,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,70 %
Volatilidade do benchmark 15,60 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,87 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,54 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -