Fidelity China Focus E Acc EUR

LU0766123821
19,25 EUR 25/05/2022
Ações China Categoria
1,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,66 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0766123821
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/05/2012
Categoria Ações China
Carteira do fundo (29/04/2022) 22,350 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,33 %
Tesouraria 4,38 %
Setores Peso
Financeiras 21,70 %
Bens de consumo 17,10 %
Operadores de telecomunicações 14,80 %
Industriais e serviços diversos 11,30 %
Serviços públicos 10,00 %
Imobiliário 7,40 %
Tecnológicas 5,30 %
Saúde e farmacêuticas 3,50 %
País Peso
China 90,70 %
Hong Kong 1,30 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 82,02 %
USD - Dólar americano 9,86 %
CNY - Yuan chinês 8,11 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Alibaba Group Holding Ltd 6,80 %
China Mobile 5,20 %
China Construction Bank 4,80 %
China Life Insurance 4,50 %
CNOOC 4,30 %
Tencent Holdings Ltd 4,10 %
Industrial & Commercial Bank Of China Ltd 3,50 %
Baidu Inc 3,20 %
China Overseas Land & Investment 2,90 %
Lenovo Group 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,96 % 0,59 %
Rentabilidade a 3 meses -6,01 % -10,75 %
Rentabilidade a 6 meses -4,18 % -19,15 %
Rentabilidade a 1 ano -5,45 % -20,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,16 % 4,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,21 % 4,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,94 % 8,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,22 %
Volatilidade do benchmark 15,28 %
Beta 0,87
Tracking Error 2,34 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 3,30