Fidelity China Focus E Acc EUR

LU0766123821
19,98 EUR 07/12/2021
Ações China Categoria
3,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,66 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0766123821
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/05/2012
Categoria Ações China
Data de lançamento (30/11/2021) 20,420 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,33 %
Tesouraria 4,38 %
Setores Peso
Financeiras 24,20 %
Operadores de telecomunicações 17,00 %
Bens de consumo 14,90 %
Industriais e serviços diversos 12,30 %
Serviços públicos 10,70 %
Imobiliário 6,20 %
Tecnológicas 5,30 %
Saúde e farmacêuticas 3,10 %
País Peso
China 94,70 %
Hong Kong 1,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 82,02 %
USD - Dólar americano 9,86 %
CNY - Yuan chinês 8,11 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
China Mobile 6,20 %
China Life Insurance 6,10 %
China Construction Bank 5,30 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,00 %
Tencent Holdings Ltd 5,00 %
CNOOC 4,40 %
Lenovo Group 3,90 %
Industrial & Commercial Bank Of China Ltd 3,80 %
Dongfeng Motor Group 3,70 %
Baidu Inc 3,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,58 % 0,81 %
Rentabilidade a 3 meses -1,96 % -3,03 %
Rentabilidade a 6 meses -1,62 % -5,58 %
Rentabilidade a 1 ano 5,27 % 1,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,46 % 13,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,62 % 10,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,29 %
Volatilidade do benchmark 15,24 %
Beta 0,91
Tracking Error 2,08 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,52 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 3,10