Fidelity China Focus E Acc EUR

LU0766123821
19,36 EUR 04/08/2020
Ações China Categoria
3,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,66 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0766123821
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/05/2012
Categoria Ações China
Data de lançamento (31/07/2020) 24,640 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,49 %
Tesouraria 2,01 %
Setores Peso
Financeiras 27,10 %
Operadores de telecomunicações 19,10 %
Bens de consumo 16,70 %
Industriais e serviços diversos 11,60 %
Serviços públicos 9,10 %
Imobiliário 5,80 %
Tecnológicas 4,10 %
Saúde e farmacêuticas 2,40 %
País Peso
China 95,90 %
Hong Kong 0,90 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 82,19 %
USD - Dólar americano 10,67 %
CNY - Yuan chinês 6,83 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
China Mobile 7,40 %
Tencent Holdings Ltd 6,70 %
China Construction Bank 6,50 %
China Life Insurance 6,20 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,80 %
CNOOC 4,30 %
Industrial & Commercial Bank Of China Ltd 4,30 %
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD 3,00 %
Agricultural Bank China 2,80 %
Baidu Inc 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,07 % 2,41 %
Rentabilidade a 3 meses 4,76 % 16,05 %
Rentabilidade a 6 meses -4,63 % 8,40 %
Rentabilidade a 1 ano -0,41 % 21,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,23 % 9,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,00 % 9,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,84 %
Volatilidade do benchmark 16,89 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,83 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,48 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 2,80