Fidelity China Focus E Acc EUR

LU0766123821
19,10 EUR 29/07/2021
Ações China Categoria
5,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,66 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0766123821
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/05/2012
Categoria Ações China
Data de lançamento (30/06/2021) 21,790 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,59 %
Tesouraria 3,15 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Financeiras 24,00 %
Operadores de telecomunicações 18,10 %
Bens de consumo 15,90 %
Industriais e serviços diversos 13,00 %
Serviços públicos 10,00 %
Tecnológicas 6,00 %
Imobiliário 5,00 %
Saúde e farmacêuticas 2,40 %
País Peso
China 95,10 %
Hong Kong 1,20 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 80,85 %
USD - Dólar americano 11,73 %
CNY - Yuan chinês 7,43 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
China Mobile 6,20 %
China Life Insurance 6,10 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,00 %
Tencent Holdings Ltd 5,70 %
China Construction Bank 5,50 %
CNOOC 4,10 %
Baidu Inc 4,00 %
Industrial & Commercial Bank Of China Ltd 3,70 %
Lenovo Group 3,60 %
Dongfeng Motor Group 3,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,00 % -8,59 %
Rentabilidade a 3 meses -8,52 % -7,73 %
Rentabilidade a 6 meses -5,26 % -6,68 %
Rentabilidade a 1 ano 0,00 % 12,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,39 % 9,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,00 % 12,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,02 %
Volatilidade do benchmark 14,33 %
Beta 0,94
Tracking Error 2,00 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,56 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 8,07