Fidelity China Focus E Acc EUR

LU0766123821
20,83 EUR 05/05/2021
Ações China Categoria
8,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,66 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0766123821
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/05/2012
Categoria Ações China
Data de lançamento (30/04/2021) 22,100 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,63 %
Tesouraria 2,14 %
Setores Peso
Financeiras 25,30 %
Operadores de telecomunicações 18,70 %
Bens de consumo 16,20 %
Industriais e serviços diversos 12,50 %
Serviços públicos 8,90 %
Tecnológicas 6,30 %
Imobiliário 5,60 %
Saúde e farmacêuticas 2,20 %
País Peso
China 96,20 %
Hong Kong 1,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 79,27 %
USD - Dólar americano 13,54 %
CNY - Yuan chinês 7,17 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
China Mobile 6,60 %
China Life Insurance 6,10 %
Tencent Holdings Ltd 5,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,60 %
China Construction Bank 5,60 %
Industrial & Commercial Bank Of China Ltd 4,30 %
Lenovo Group 4,30 %
Baidu Inc 3,80 %
CNOOC 3,80 %
Dongfeng Motor Group 3,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,98 % -2,69 %
Rentabilidade a 3 meses 0,24 % -7,13 %
Rentabilidade a 6 meses 7,76 % 7,24 %
Rentabilidade a 1 ano 11,03 % 32,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,06 % 12,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,69 % 16,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,03 %
Volatilidade do benchmark 14,29 %
Beta 0,94
Tracking Error 2,02 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,53 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 9,08