Fidelity China Focus E Acc EUR

LU0766123821
20,80 EUR 22/01/2021
Ações China Categoria
9,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,66 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0766123821
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/05/2012
Categoria Ações China
Data de lançamento (31/12/2020) 22,230 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,82 %
Tesouraria 2,71 %
Setores Peso
Financeiras 26,10 %
Operadores de telecomunicações 19,40 %
Bens de consumo 17,60 %
Industriais e serviços diversos 13,10 %
Serviços públicos 8,30 %
Tecnológicas 5,40 %
Imobiliário 4,80 %
Saúde e farmacêuticas 2,10 %
País Peso
China 96,90 %
Hong Kong 1,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 80,28 %
USD - Dólar americano 11,00 %
CNY - Yuan chinês 8,32 %
EUR - Euro 0,14 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
China Life Insurance 6,70 %
China Mobile 6,50 %
Tencent Holdings Ltd 6,20 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,60 %
China Construction Bank 5,50 %
Baidu Inc 4,50 %
Industrial & Commercial Bank Of China Ltd 4,30 %
Dongfeng Motor Group 4,00 %
CNOOC 3,70 %
Lenovo Group 3,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,17 % 15,00 %
Rentabilidade a 3 meses 9,65 % 17,47 %
Rentabilidade a 6 meses 6,18 % 24,58 %
Rentabilidade a 1 ano -3,25 % 27,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,87 % 12,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,17 % 18,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,13 %
Volatilidade do benchmark 15,13 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,90 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,66 %
Rácio de informação -0,35
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 4,59