Fidelity China Focus A Acc EUR

LU0318931192
17,53 EUR 29/09/2022
Ações China Categoria
0,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0318931192
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/09/2007
Categoria Ações China
Carteira do fundo (31/08/2022) 210,980 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,21 %
Tesouraria 10,38 %
Setores Peso
Financeiras 21,20 %
Bens de consumo 19,20 %
Operadores de telecomunicações 12,90 %
Industriais e serviços diversos 10,20 %
Serviços públicos 7,20 %
Imobiliário 7,10 %
Tecnológicas 6,60 %
Saúde e farmacêuticas 4,30 %
País Peso
China 87,40 %
Hong Kong 2,20 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 79,26 %
USD - Dólar americano 13,23 %
CNY - Yuan chinês 7,52 %
Principais títulos em carteira Peso
Alibaba Group Holding Ltd 8,80 %
Tencent Holdings Ltd 5,60 %
China Construction Bank 4,70 %
Baidu Inc 4,00 %
China Life Insurance 4,00 %
China Merchants Bank 3,50 %
Industrial & Commercial Bank Of China Ltd 3,20 %
Dongfeng Motor Group 2,60 %
Lenovo Group 2,60 %
China Res Ld Ltd 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,38 % -12,11 %
Rentabilidade a 3 meses -12,26 % -14,39 %
Rentabilidade a 6 meses -5,09 % -11,85 %
Rentabilidade a 1 ano -2,61 % -19,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,19 % 1,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,67 % 1,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,48 % 7,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,76 %
Volatilidade do benchmark 15,32 %
Beta 0,87
Tracking Error 2,48 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 3,49