Fidelity China Focus A Acc EUR

LU0318931192
20,85 EUR 26/01/2023
Ações China Categoria
0,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0318931192
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/09/2007
Categoria Ações China
Carteira do fundo (30/12/2022) 200,080 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,94 %
Tesouraria 0,51 %
Setores Peso
Bens de consumo 33,70 %
Industriais e serviços diversos 13,80 %
Operadores de telecomunicações 13,50 %
Financeiras 12,60 %
Tecnológicas 7,50 %
Imobiliário 6,50 %
Serviços públicos 5,90 %
Saúde e farmacêuticas 5,10 %
País Peso
China 91,10 %
Hong Kong 4,70 %
Estados Unidos 1,30 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 76,24 %
CNY - Yuan chinês 11,93 %
USD - Dólar americano 9,07 %
Principais títulos em carteira Peso
Alibaba Group Holding Ltd 9,60 %
Tencent Holdings Ltd 6,40 %
China Construction Bank 3,80 %
Industrial & Commercial Bank Of China Ltd 3,80 %
Focus Media Information 3,70 %
China Res Ld Ltd 2,80 %
Zhongsheng Group Holdings Ltd 2,70 %
Shandong Weigao Med Pol Co Ltd 2,40 %
Baidu Inc 2,30 %
Boc Aviation Ltd 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 13,81 % 11,09 %
Rentabilidade a 3 meses 31,38 % 32,24 %
Rentabilidade a 6 meses 6,92 % -0,69 %
Rentabilidade a 1 ano 10,14 % -7,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,17 % 1,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,92 % 2,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,32 % 8,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,85 %
Volatilidade do benchmark 20,01 %
Beta 0,91
Tracking Error 2,58 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 0,99