Fidelity China Focus A Acc EUR

LU0318931192
17,66 EUR 21/09/2021
Ações China Categoria
4,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0318931192
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/09/2007
Categoria Ações China
Data de lançamento (31/08/2021) 177,660 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,99 %
Tesouraria 3,73 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Financeiras 23,80 %
Operadores de telecomunicações 16,50 %
Bens de consumo 16,30 %
Industriais e serviços diversos 13,70 %
Serviços públicos 10,20 %
Imobiliário 5,30 %
Tecnológicas 5,20 %
Saúde e farmacêuticas 2,90 %
País Peso
China 95,00 %
Hong Kong 1,30 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 78,88 %
USD - Dólar americano 13,39 %
CNY - Yuan chinês 7,68 %
EUR - Euro 0,04 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
China Mobile 6,00 %
China Life Insurance 5,70 %
China Construction Bank 5,50 %
Tencent Holdings Ltd 5,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,00 %
Dongfeng Motor Group 4,30 %
Lenovo Group 4,00 %
CNOOC 3,90 %
Industrial & Commercial Bank Of China Ltd 3,80 %
Baidu Inc 3,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,26 % 2,45 %
Rentabilidade a 3 meses -4,95 % -8,77 %
Rentabilidade a 6 meses -9,67 % -10,52 %
Rentabilidade a 1 ano 5,43 % 5,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,43 % 9,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,18 % 9,91 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,48 % 11,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,48 %
Volatilidade do benchmark 15,09 %
Beta 0,93
Tracking Error 2,03 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,40 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 6,30
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