Fidelity China Consumer A Acc EUR

LU0594300096
28,17 EUR 23/09/2020
Ações China Categoria
12,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0594300096
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/02/2011
Categoria Ações China
Data de lançamento (31/08/2020) 1083,570 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,03 %
Tesouraria 2,22 %
Setores Peso
Bens de consumo 53,00 %
Operadores de telecomunicações 19,90 %
Financeiras 10,90 %
Saúde e farmacêuticas 6,20 %
Industriais e serviços diversos 3,30 %
Tecnológicas 2,90 %
Imobiliário 1,30 %
País Peso
China 86,70 %
Hong Kong 10,70 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 60,17 %
USD - Dólar americano 28,61 %
CNY - Yuan chinês 9,87 %
AUD - Dólar australiano 0,29 %
SGD - Dólar de Singapura 0,03 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro -0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
Alibaba Group Holding Ltd 9,80 %
Tencent Holdings Ltd 9,40 %
Ping An Insurance Group Co Of China 6,50 %
JD.Com Inc 4,70 %
Galaxy Ent Group Ltd 4,30 %
Meituan Dianping 4,20 %
NetEase Inc 3,60 %
Kweichow Moutai 3,50 %
Tal Education Group 3,40 %
China Mengniu Dairy Co 3,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,97 % 0,26 %
Rentabilidade a 3 meses 10,17 % 6,70 %
Rentabilidade a 6 meses 32,44 % 30,27 %
Rentabilidade a 1 ano 20,94 % 18,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,70 % 8,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,47 % 12,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,60 %
Volatilidade do benchmark 15,65 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,44 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,77
Rácio de Treynor 12,68