Fidelity China Consumer A Acc EUR

LU0594300096
29,35 EUR 02/12/2020
Ações China Categoria
10,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0594300096
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/02/2011
Categoria Ações China
Data de lançamento (30/11/2020) 1360,290 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,91 %
Tesouraria 3,49 %
Obrigações 0,61 %
Setores Peso
Bens de consumo 52,60 %
Operadores de telecomunicações 19,30 %
Financeiras 9,80 %
Saúde e farmacêuticas 5,30 %
Tecnológicas 3,20 %
Industriais e serviços diversos 2,50 %
Imobiliário 2,40 %
País Peso
China 86,20 %
Hong Kong 9,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 59,86 %
USD - Dólar americano 29,99 %
CNY - Yuan chinês 9,54 %
AUD - Dólar australiano 0,23 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
EUR - Euro -0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent Holdings Ltd 9,80 %
Alibaba Group Holding Ltd 9,70 %
Ping An Insurance Group Co Of China 6,10 %
Meituan 4,40 %
JD.Com Inc 4,30 %
Galaxy Entertainment Group Ltd 3,90 %
Tal Education Group 3,50 %
Kweichow Moutai 3,30 %
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 3,00 %
NetEase Inc 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,71 % 0,88 %
Rentabilidade a 3 meses 1,21 % 3,96 %
Rentabilidade a 6 meses 19,60 % 20,25 %
Rentabilidade a 1 ano 25,24 % 21,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,59 % 9,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,35 % 11,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,12 %
Volatilidade do benchmark 15,27 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,44 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,70
Rácio de Treynor 11,23