Fidelity China Consumer A Acc EUR

LU0594300096
24,57 EUR 14/01/2022
Ações China Categoria
6,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0594300096
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/02/2011
Categoria Ações China
Carteira do fundo (31/12/2021) 1435,980 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 114,77 %
Tesouraria -15,45 %
Setores Peso
Bens de consumo 51,20 %
Operadores de telecomunicações 20,20 %
Saúde e farmacêuticas 9,80 %
Financeiras 9,60 %
Tecnológicas 3,80 %
Industriais e serviços diversos 2,70 %
País Peso
China 85,60 %
Hong Kong 9,50 %
Singapura 1,50 %
Ilhas Caimão 0,80 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 83,46 %
CNY - Yuan chinês 16,85 %
USD - Dólar americano 14,41 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent Holdings Ltd 9,70 %
Alibaba Group Holding Ltd 7,60 %
Kweichow Moutai 5,40 %
LI NING CO LTD 4,80 %
China Mengniu Dairy Co 4,60 %
NetEase Inc 4,40 %
Meituan 3,60 %
Trip.com Group Ltd 3,50 %
AIA Group 3,40 %
Wuxi Apptec Co Ltd 3,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,24 % 0,74 %
Rentabilidade a 3 meses -9,00 % 0,91 %
Rentabilidade a 6 meses -20,41 % -7,35 %
Rentabilidade a 1 ano -24,31 % -7,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,09 % 13,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,07 % 10,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,55 % 10,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,16 %
Volatilidade do benchmark 15,14 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,76 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 6,97