Fidelity China Consumer A Acc EUR

LU0594300096
25,40 EUR 30/06/2020
Ações China Categoria
5,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0594300096
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/02/2011
Categoria Ações China
Data de lançamento (30/06/2020) 947,390 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,75 %
Tesouraria 5,84 %
Setores Peso
Bens de consumo 44,40 %
Operadores de telecomunicações 24,60 %
Financeiras 14,60 %
Saúde e farmacêuticas 5,20 %
Tecnológicas 2,60 %
Imobiliário 1,60 %
Industriais e serviços diversos 0,50 %
Serviços públicos 0,20 %
País Peso
China 78,90 %
Hong Kong 10,80 %
Singapura 0,20 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 59,87 %
USD - Dólar americano 26,29 %
CNY - Yuan chinês 9,20 %
AUD - Dólar australiano 0,28 %
SGD - Dólar de Singapura 0,18 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro -0,47 %
Principais títulos em carteira Peso
Alibaba Group Holding Ltd 9,40 %
Tencent Holdings Ltd 9,30 %
AIA Group 5,10 %
China Mobile 5,10 %
Ping An Ins Group Co China Ltd 4,50 %
JD Com Inc 4,00 %
NetEase Inc 3,10 %
China Life Insurance 2,70 %
Kweichow Moutai 2,50 %
China Mengniu Dairy Co 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,04 % 8,28 %
Rentabilidade a 3 meses 12,84 % 13,02 %
Rentabilidade a 6 meses 2,50 % 0,38 %
Rentabilidade a 1 ano 10,35 % 11,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,43 % 8,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,75 % 6,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,02 %
Volatilidade do benchmark 17,20 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,38 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 5,95