Fidelity China Consumer A Acc EUR

LU0594300096
31,50 EUR 06/05/2021
Ações China Categoria
15,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0594300096
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/02/2011
Categoria Ações China
Data de lançamento (30/04/2021) 1899,160 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,66 %
Tesouraria 3,82 %
Setores Peso
Bens de consumo 52,30 %
Operadores de telecomunicações 20,10 %
Financeiras 9,30 %
Saúde e farmacêuticas 6,70 %
Imobiliário 2,30 %
Tecnológicas 2,30 %
Industriais e serviços diversos 0,80 %
País Peso
China 85,30 %
Hong Kong 8,50 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 65,09 %
USD - Dólar americano 25,67 %
CNY - Yuan chinês 8,17 %
AUD - Dólar australiano 0,29 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura -0,02 %
EUR - Euro -0,31 %
Principais títulos em carteira Peso
Alibaba Group Holding Ltd 9,90 %
Tencent Holdings Ltd 9,60 %
Ping An Insurance Group Co China Ltd 6,60 %
Galaxy Ent Group Ltd 4,60 %
Kweichow Moutai 4,30 %
JD.Com Inc 4,10 %
Meituan 3,80 %
China Mengniu Dairy Co 3,10 %
LI NING CO LTD 2,60 %
Tal Education Group 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,31 % -3,15 %
Rentabilidade a 3 meses -12,40 % -7,21 %
Rentabilidade a 6 meses 2,94 % 6,93 %
Rentabilidade a 1 ano 30,11 % 30,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,81 % 12,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,77 % 16,91 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,85 % 10,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,34 %
Volatilidade do benchmark 14,29 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,50 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,04
Rácio de Treynor 15,63