Fidelity China Consumer A Acc EUR

LU0594300096
27,07 EUR 03/08/2021
Ações China Categoria
10,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0594300096
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/02/2011
Categoria Ações China
Data de lançamento (30/07/2021) 1595,070 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,19 %
Tesouraria 4,39 %
Obrigações 0,38 %
Setores Peso
Bens de consumo 53,50 %
Operadores de telecomunicações 18,90 %
Saúde e farmacêuticas 8,50 %
Financeiras 8,00 %
Imobiliário 3,20 %
Tecnológicas 3,10 %
Industriais e serviços diversos 0,50 %
País Peso
China 86,60 %
Hong Kong 8,80 %
Ilhas Caimão 0,30 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 68,80 %
USD - Dólar americano 19,44 %
CNY - Yuan chinês 10,48 %
AUD - Dólar australiano 0,31 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Alibaba Group Holding Ltd 9,60 %
Tencent Holdings Ltd 9,30 %
Ping An Insurance Group Co China Ltd 5,10 %
LI NING CO LTD 4,60 %
Kweichow Moutai 4,50 %
Galaxy Entertainment Group Ltd 4,40 %
China Mengniu Dairy Co 3,70 %
Meituan 3,60 %
JD.Com Inc 2,90 %
Trip.com Group Ltd 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -13,82 % -7,05 %
Rentabilidade a 3 meses -15,01 % -5,86 %
Rentabilidade a 6 meses -23,79 % -12,20 %
Rentabilidade a 1 ano 1,01 % 11,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,54 % 10,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,26 % 12,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,03 % 10,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,28 %
Volatilidade do benchmark 15,21 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,67 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 9,91