Fidelity China Consumer A Acc EUR

LU0594300096
34,32 EUR 21/01/2021
Ações China Categoria
18,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0594300096
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/02/2011
Categoria Ações China
Data de lançamento (31/12/2020) 1489,840 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,17 %
Tesouraria 5,09 %
Setores Peso
Bens de consumo 51,70 %
Operadores de telecomunicações 19,10 %
Financeiras 10,60 %
Saúde e farmacêuticas 5,80 %
Tecnológicas 3,00 %
Industriais e serviços diversos 2,60 %
Imobiliário 2,00 %
País Peso
China 85,60 %
Hong Kong 9,70 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 60,60 %
USD - Dólar americano 28,90 %
CNY - Yuan chinês 9,57 %
AUD - Dólar australiano 0,20 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
EUR - Euro -0,65 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent Holdings Ltd 9,50 %
Alibaba Group Holding Ltd 9,40 %
Ping An Insurance Group Co China Ltd 6,90 %
JD.Com Inc 4,40 %
Galaxy Entertainment Group Ltd 4,00 %
Meituan 3,90 %
Tal Education Group 3,60 %
Kweichow Moutai 3,50 %
China Mengniu Dairy Co 2,80 %
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 14,86 % 15,07 %
Rentabilidade a 3 meses 15,83 % 18,74 %
Rentabilidade a 6 meses 25,90 % 22,51 %
Rentabilidade a 1 ano 33,28 % 29,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,33 % 12,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 18,67 % 19,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,07 %
Volatilidade do benchmark 15,13 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,44 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,79
Rácio de Treynor 12,56