Fidelity China Consumer A Acc EUR

LU0594300096
23,85 EUR 30/06/2022
Ações China Categoria
3,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0594300096
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/02/2011
Categoria Ações China
Carteira do fundo (30/06/2022) 1415,010 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,44 %
Tesouraria 5,11 %
Setores Peso
Bens de consumo 55,20 %
Operadores de telecomunicações 19,60 %
Financeiras 10,80 %
Industriais e serviços diversos 4,90 %
Saúde e farmacêuticas 3,20 %
Tecnológicas 1,20 %
País Peso
China 81,10 %
Hong Kong 13,00 %
Ilhas Caimão 0,90 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 71,01 %
CNY - Yuan chinês 14,78 %
USD - Dólar americano 12,12 %
GBP - Libra esterlina -0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent Holdings Ltd 9,40 %
Alibaba Group Holding Ltd 7,60 %
Kweichow Moutai 6,30 %
Meituan 5,50 %
NetEase Inc 5,40 %
China Mengniu Dairy Co 5,30 %
AIA Group 4,80 %
JD.Com Inc 4,70 %
Shenzhou International Group Holdings Ltd 3,70 %
Galaxy Entertainment Group Ltd 3,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,16 % 2,32 %
Rentabilidade a 3 meses 12,02 % 2,06 %
Rentabilidade a 6 meses -3,32 % -6,70 %
Rentabilidade a 1 ano -25,91 % -17,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,21 % 6,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,09 % 6,20 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,81 % 9,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,23 %
Volatilidade do benchmark 15,30 %
Beta 1,05
Tracking Error 2,20 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 3,34