Fidelity China Consumer A Acc EUR

LU0594300096
20,49 EUR 02/12/2022
Ações China Categoria
-2,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0594300096
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/02/2011
Categoria Ações China
Carteira do fundo (30/11/2022) 1180,140 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,42 %
Tesouraria 4,97 %
Setores Peso
Bens de consumo 39,77 %
Tecnológicas 27,63 %
Financeiras 15,79 %
Industriais e serviços diversos 4,43 %
Saúde e farmacêuticas 3,63 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,88 %
País Peso
China 70,49 %
Hong Kong 22,84 %
Reino Unido 1,62 %
Holanda 1,57 %
Suíça 0,91 %
Estados Unidos 0,19 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 67,02 %
CNY - Yuan chinês 17,72 %
USD - Dólar americano 12,56 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,39 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 8,34 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 6,19 %
MEITUAN ORD 5,99 %
AIA GROUP LTD ORD 5,15 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 4,95 %
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD ORD 4,19 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,96 %
HKD CASH 3,92 %
TRIP COM GROUP ADR REP ORD 3,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 17,69 % 14,06 %
Rentabilidade a 3 meses -6,27 % -6,07 %
Rentabilidade a 6 meses -6,01 % -6,92 %
Rentabilidade a 1 ano -22,03 % -18,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,35 % 0,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,21 % 1,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,35 % 7,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 23,70 %
Volatilidade do benchmark 20,01 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,43 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -