Fidelity Blue Chip Value ETF

US3160923450
28,45 USD 30/01/2023 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,59 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US3160923450
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 02/06/2020
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/12/2022) 129,080 milhões EUR
Sociedade gestora Fidelity Management & Research Company
Comissão de gestão anual 0,59 %
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,09 USD
Data do último rendimento 16/12/2022

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,97 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 19,89 %
Serviços públicos 18,54 %
Financeiras 17,61 %
Industriais e serviços diversos 14,78 %
Bens de consumo 11,44 %
Tecnológicas 10,26 %
Operadores de telecomunicações 3,58 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,86 %
País Peso
Estados Unidos 89,03 %
Reino Unido 4,50 %
Suíça 1,78 %
França 1,06 %
Noruega 0,62 %
Holanda 0,41 %
Canadá 0,36 %
Irlanda 0,21 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,97 %
Principais títulos em carteira Peso
EXXON MOBIL CORP ORD 5,00 %
Berkshire Hathaway INC ORD 4,95 %
CIGNA CORP ORD 2,97 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,84 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,79 %
CENTENE CORP ORD 2,76 %
COMCAST CORP ORD 2,65 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,62 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,32 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,23 % 5,14 %
Rentabilidade a 3 meses -2,82 % -1,10 %
Rentabilidade a 6 meses -1,95 % -4,46 %
Rentabilidade a 1 ano 5,92 % -1,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 9,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 11,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 18,08 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -