Fidelity Blue Chip Value ETF

US3160923450
26,59 USD 04/10/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,59 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US3160923450
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 02/06/2020
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/09/2022) 106,420 milhões EUR
Sociedade gestora Fidelity Management & Research Company
Comissão de gestão anual 0,59 %
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,10 USD
Data do último rendimento 16/09/2022

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,09 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 20,21 %
Serviços públicos 16,81 %
Financeiras 16,57 %
Industriais e serviços diversos 14,63 %
Bens de consumo 14,26 %
Tecnológicas 11,54 %
Operadores de telecomunicações 1,97 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,51 %
País Peso
Estados Unidos 87,86 %
Reino Unido 4,40 %
Suíça 2,37 %
França 1,56 %
Holanda 0,73 %
Canadá 0,58 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,09 %
Principais títulos em carteira Peso
Berkshire Hathaway INC ORD 4,70 %
EXXON MOBIL CORP ORD 4,54 %
CIGNA CORP ORD 3,10 %
CENTENE CORP ORD 3,07 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,87 %
COMCAST CORP ORD 2,66 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,56 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,50 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,30 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,35 % -3,96 %
Rentabilidade a 3 meses 1,40 % 2,81 %
Rentabilidade a 6 meses -0,50 % -8,88 %
Rentabilidade a 1 ano 12,90 % -1,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 13,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 12,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 17,21 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -