Fidelity Blue Chip Value ETF

US3160923450
28,27 USD 17/05/2022 14:44 New York Stock Exchange
0,2348 USD (0,84 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,59 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US3160923450
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 02/06/2020
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 103,770 milhões EUR
Sociedade gestora Fidelity Management & Research Company
Comissão de gestão anual 0,59 %
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,09 USD
Data do último rendimento 18/03/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,84 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 19,35 %
Bens de consumo 17,80 %
Financeiras 17,24 %
Serviços públicos 15,78 %
Industriais e serviços diversos 15,32 %
Tecnológicas 9,77 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,02 %
Operadores de telecomunicações 1,57 %
País Peso
Estados Unidos 87,72 %
Reino Unido 4,87 %
Suíça 2,85 %
França 2,16 %
Holanda 0,66 %
Canadá 0,58 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,84 %
Principais títulos em carteira Peso
Berkshire Hathaway INC ORD 5,14 %
EXXON MOBIL CORP ORD 4,03 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,24 %
COMCAST CORP ORD 2,89 %
CENTENE CORP ORD 2,72 %
CIGNA CORP ORD 2,63 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,60 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,58 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,39 %
SANOFI SA DR 2,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,64 % -6,40 %
Rentabilidade a 3 meses 4,86 % -3,33 %
Rentabilidade a 6 meses 6,20 % -9,79 %
Rentabilidade a 1 ano 16,76 % 9,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 15,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 13,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -