Fidelity Asian Smaller Companies A ACC EUR

LU0702159772
31,50 EUR 24/09/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
6,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0702159772
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/12/2011
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/08/2021) 41,010 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,06 %
Tesouraria 4,31 %
Obrigações 0,13 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,20 %
Industriais e serviços diversos 23,60 %
Tecnológicas 14,40 %
Financeiras 11,40 %
Serviços públicos 7,40 %
Saúde e farmacêuticas 5,90 %
Imobiliário 3,90 %
País Peso
China 24,50 %
Índia 21,90 %
Coreia do Sul 9,90 %
Hong Kong 8,70 %
Indonésia 5,90 %
Austrália 5,30 %
Singapura 3,50 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 27,99 %
INR - Rupia indiana 22,29 %
KRW - Won sul-coreano 10,53 %
AUD - Dólar australiano 5,28 %
IDR - Rupia indonésia 5,26 %
CNY - Yuan chinês 3,87 %
SGD - Dólar de Singapura 2,84 %
USD - Dólar americano 2,68 %
GBP - Libra esterlina 0,69 %
THB - Baht tailandês 0,62 %
Principais títulos em carteira Peso
China Yongda Auto SVC Holdings Ltd 2,70 %
Chow Sang Sang Holdings International Ltd 2,10 %
Sinotrans Limited 2,10 %
POWERTECH TECHNOLOGY INC 1,90 %
PTC India Ltd 1,90 %
Federal Bank 1,70 %
Shinhan Financial Group 1,70 %
AXIS BANK LTD 1,60 %
Granules India Ltd 1,60 %
Arwana Citramulia TBK PT 1,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,16 % 1,58 %
Rentabilidade a 3 meses 0,38 % -2,18 %
Rentabilidade a 6 meses 6,02 % -0,92 %
Rentabilidade a 1 ano 41,64 % 17,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,71 % 7,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,48 % 7,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,69 %
Volatilidade do benchmark 11,91 %
Beta 1,06
Tracking Error 2,60 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 6,80
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