Fidelity Asian Smaller Companies A ACC EUR

LU0702159772
31,32 EUR 22/06/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
8,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0702159772
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/12/2011
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/05/2021) 39,660 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,67 %
Tesouraria 3,73 %
Obrigações 0,22 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,80 %
Industriais e serviços diversos 23,10 %
Tecnológicas 14,90 %
Financeiras 13,70 %
Serviços públicos 6,50 %
Saúde e farmacêuticas 6,20 %
Imobiliário 3,70 %
País Peso
China 23,10 %
Índia 21,70 %
Coreia do Sul 12,10 %
Hong Kong 8,70 %
Austrália 6,70 %
Indonésia 4,90 %
Singapura 4,00 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 25,16 %
HKD - Dólar de Hong Kong 25,04 %
KRW - Won sul-coreano 10,12 %
AUD - Dólar australiano 7,26 %
USD - Dólar americano 7,16 %
IDR - Rupia indonésia 5,93 %
SGD - Dólar de Singapura 2,04 %
CNY - Yuan chinês 1,25 %
THB - Baht tailandês 1,07 %
CAD - Dólar canadiano 0,42 %
Principais títulos em carteira Peso
AXIS BANK LTD 2,60 %
China Yongda Auto SVC Holdings Ltd 2,60 %
Granules India Ltd 2,20 %
Chow Sang Sang Holdings International Ltd 2,00 %
Shinhan Financial Group 1,90 %
Power Grid Corp of India 1,90 %
Redington India 1,80 %
POWERTECH TECHNOLOGY INC 1,70 %
Sinotrans Limited 1,70 %
Crystal International Group Ltd 1,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,53 % 3,45 %
Rentabilidade a 3 meses 3,98 % -0,97 %
Rentabilidade a 6 meses 22,06 % 9,07 %
Rentabilidade a 1 ano 47,39 % 21,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,38 % 6,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,30 % 9,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,69 %
Volatilidade do benchmark 11,65 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,53 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 7,48