Fidelity Asian Smaller Companies A ACC EUR

LU0702159772
31,45 EUR 18/05/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
4,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0702159772
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/12/2011
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 42,470 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,21 %
Tesouraria 1,99 %
Obrigações 0,15 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,40 %
Industriais e serviços diversos 21,50 %
Financeiras 14,20 %
Tecnológicas 13,00 %
Serviços públicos 8,60 %
Saúde e farmacêuticas 6,60 %
Imobiliário 4,70 %
País Peso
China 23,90 %
Índia 21,70 %
Coreia do Sul 10,50 %
Indonésia 9,30 %
Hong Kong 8,70 %
Austrália 5,80 %
Singapura 4,40 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 27,72 %
INR - Rupia indiana 22,27 %
KRW - Won sul-coreano 10,50 %
IDR - Rupia indonésia 8,86 %
AUD - Dólar australiano 5,98 %
USD - Dólar americano 4,29 %
SGD - Dólar de Singapura 3,86 %
CNY - Yuan chinês 3,40 %
CAD - Dólar canadiano 0,60 %
THB - Baht tailandês 0,43 %
Principais títulos em carteira Peso
Focus Media Information 2,10 %
Axis Bank 2,10 %
Bank Mandiri Persero Tbk Pt 2,00 %
Arwana Citramulia TBK PT 1,90 %
China Yongda Auto SVC Holdings Ltd 1,90 %
Federal Bank 1,90 %
Shinhan Financial Group 1,90 %
China Overseas Gr Ocns Grp Ltd 1,80 %
Taiwan Union Technology Corp 1,80 %
Sinotrans Limited 1,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,23 % -1,51 %
Rentabilidade a 3 meses -3,91 % -5,05 %
Rentabilidade a 6 meses -3,65 % -8,56 %
Rentabilidade a 1 ano 6,61 % -4,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,85 % 5,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,85 % 4,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,84 % 7,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,58 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,02
Tracking Error 2,65 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 5,27