Fidelity Asian High Yield E MDIST EUR H

LU0922333165
3,905 EUR 03/10/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-11,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0922333165
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/05/2013
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (30/09/2022) 42,050 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 03/10/2022

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 81,27 %
Tesouraria 14,24 %
Ações 0,03 %
Setores Peso
Imobiliário 19,49 %
Financeiras 17,62 %
Bens de consumo 14,19 %
Industriais e serviços diversos 4,81 %
Serviços públicos 1,06 %
País Peso
Japão 2,86 %
Estados Unidos 1,36 %
Reino Unido 0,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,94 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,31 %
CNY - Yuan chinês 0,51 %
GBP - Libra esterlina 0,07 %
IDR - Rupia indonésia 0,03 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,05 %
5YR T NOTES SEP2 3,59 %
MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.375% 04-DEC-2029 1,96 %
ENN CLEAN ENERGY INTERNATIONAL INVESTMENT LTD 12-M 1,89 %
NETWORK I2I LTD 5.65% 1,82 %
FORTUNE STAR (BVI) LTD 6.85% 02-JUL-2024 1,57 %
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 11-MAR-2025 1,53 %
STUDIO CITY FINANCE LTD 5% 15-JAN-2029 1,42 %
HDFC BANK LTD 3.7% 31-DEC-2121 1,42 %
WYNN MACAU LTD 5.125% 15-DEC-2029 1,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,53 % -
Rentabilidade a 3 meses -11,75 % -
Rentabilidade a 6 meses -28,31 % -
Rentabilidade a 1 ano -43,30 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -17,59 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -11,24 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,38 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -