Fidelity Asian High Yield E MDIST EUR H

LU0922333165
7,982 EUR 17/06/2021
Obrigações Hedged Categoria
2,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0922333165
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/05/2013
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (31/05/2021) 77,650 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 EUR
Data do último rendimento 01/06/2021

Composição da carteira (30/04/2021)

Setores Peso
Imobiliário 40,38 %
Bens de consumo 9,37 %
Financeiras 8,19 %
Industriais e serviços diversos 8,05 %
Serviços públicos 2,50 %
País Peso
Japão 0,97 %
Reino Unido 0,46 %
Estados Unidos 0,41 %
Principais títulos em carteira Peso
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 5,66 %
OTHER ASSETS 2,83 %
ABJA INVEST 5.45% 01/24/28 SR: 1,57 %
BANK EAST ASIA 5.88% SR: 1,41 %
NYCB 5.00% SR: 1,15 %
FORTUNE STAR BVI 5.25% 03/23/22 SR: 1,13 %
GREENKO DUTCH 5.25% 07/24/24 SR: 1,06 %
PUMA IF 5.00% 01/24/26 SR: 1,03 %
TIMES CHINA HLDG 7.63% 02/21/22 SR: 1,01 %
GLOBAL A&T ELECT 8.50% 01/12/23 SR: 1,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,06 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,11 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,95 % -
Rentabilidade a 1 ano 10,59 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,26 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,87 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,89 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor -