Fidelity Asian High Yield E MDIST EUR H

LU0922333165
5,007 EUR 26/01/2023
Obrigações Emergentes Hedged Categoria
-6,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0922333165
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/05/2013
Categoria Obrigações Emergentes Hedged
Carteira do fundo (30/12/2022) 47,770 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 02/01/2023

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 85,28 %
Tesouraria 6,58 %
Ações 0,04 %
Setores Peso
Financeiras 24,73 %
Bens de consumo 16,24 %
Imobiliário 16,10 %
Industriais e serviços diversos 5,00 %
Serviços públicos 1,18 %
País Peso
Japão 2,23 %
Estados Unidos 1,75 %
Reino Unido 0,25 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,80 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,54 %
CNY - Yuan chinês 0,62 %
GBP - Libra esterlina 0,42 %
EUR - Euro 0,14 %
IDR - Rupia indonésia 0,04 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
5YR T NOTES DEC2 8,11 %
MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.375% 04-DEC-2029 2,59 %
NETWORK I2I LTD 5.65% 2,33 %
ENN CLEAN ENERGY INTERNATIONAL INVESTMENT LTD 3.37 2,33 %
HDFC BANK LTD 3.7% 31-DEC-2121 2,28 %
CAS CAPITAL NO 1 LTD 4% 12-JUL-2049 1,80 %
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 11-MAR-2025 1,64 %
AXIS BANK LTD (GANDHINAGAR BRANCH) 4.1% 08-SEP-204 1,61 %
STUDIO CITY FINANCE LTD 5% 15-JAN-2029 1,61 %
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 3.73 1,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,46 % -
Rentabilidade a 3 meses 45,38 % -
Rentabilidade a 6 meses 22,42 % -
Rentabilidade a 1 ano -15,88 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -10,70 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -6,52 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,56 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -