Fidelity Asian High Yield E MDIST EUR H

LU0922333165
5,206 EUR 26/05/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-6,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0922333165
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/05/2013
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 58,760 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 02/05/2022

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 83,29 %
Tesouraria 12,48 %
Ações 0,18 %
Setores Peso
Imobiliário 28,09 %
Financeiras 12,86 %
Bens de consumo 11,46 %
Industriais e serviços diversos 6,56 %
Serviços públicos 0,95 %
País Peso
Japão 3,07 %
Estados Unidos 1,21 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,72 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,94 %
GBP - Libra esterlina 0,88 %
EUR - Euro 0,67 %
CNY - Yuan chinês 0,44 %
IDR - Rupia indonésia 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,61 %
MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.375% 04-DEC-2029 1,94 %
NETWORK I2I LTD 5.65% 1,51 %
STUDIO CITY FINANCE LTD 5% 15-JAN-2029 1,51 %
ENN CLEAN ENERGY INTERNATIONAL INVESTMENT LTD 12-M 1,39 %
CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD 7% 02-MAY-2025 1,38 %
FORTUNE STAR (BVI) LTD 6.85% 02-JUL-2024 1,31 %
WYNN MACAU LTD 5.125% 15-DEC-2029 1,29 %
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD 3.8% 1,26 %
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 11-MAR-2025 1,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,13 % -
Rentabilidade a 3 meses -9,51 % -
Rentabilidade a 6 meses -19,97 % -
Rentabilidade a 1 ano -32,29 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -9,92 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -6,18 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,38 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -