Fidelity Asian High Yield A Acc EUR

LU0286668966
15,35 EUR 22/09/2022
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
-4,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0286668966
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/04/2007
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/08/2022) 52,790 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 86,16 %
Tesouraria 10,27 %
Ações 0,24 %
Setores Peso
Imobiliário 19,49 %
Financeiras 17,62 %
Bens de consumo 14,19 %
Industriais e serviços diversos 4,81 %
Serviços públicos 1,06 %
País Peso
Japão 2,86 %
Estados Unidos 1,36 %
Reino Unido 0,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,04 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,14 %
GBP - Libra esterlina 0,98 %
EUR - Euro 0,45 %
CNY - Yuan chinês 0,42 %
CAD - Dólar canadiano 0,21 %
IDR - Rupia indonésia 0,03 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.375% 04-DEC-2029 2,01 %
NETWORK I2I LTD 5.65% 1,86 %
FORTUNE STAR (BVI) LTD 6.85% 02-JUL-2024 1,69 %
ENN CLEAN ENERGY INTERNATIONAL INVESTMENT LTD 12-M 1,68 %
STUDIO CITY FINANCE LTD 5% 15-JAN-2029 1,44 %
WYNN MACAU LTD 5.125% 15-DEC-2029 1,43 %
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 11-MAR-2025 1,43 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 1,42 %
LENOVO GROUP LTD 3.375% 24-JAN-2024 1,32 %
USD CASH 1,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,45 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,41 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,63 % -
Rentabilidade a 1 ano -27,39 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -10,78 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,03 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,82 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,67 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -