Fidelity Asia Pacific Opportunities E Acc EUR

LU0345362106
27,61 EUR 01/02/2023
Ações Ásia-Pacífico Categoria
8,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,66 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0345362106
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/02/2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/01/2023) 120,340 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,52 %
Tesouraria 1,16 %
Obrigações 0,10 %
Setores Peso
Financeiras 29,21 %
Tecnológicas 22,62 %
Bens de consumo 17,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,23 %
Industriais e serviços diversos 6,44 %
Saúde e farmacêuticas 5,16 %
Serviços públicos 0,85 %
País Peso
China 20,43 %
Holanda 11,14 %
Austrália 10,56 %
Hong Kong 8,91 %
Índia 8,82 %
Canadá 7,19 %
Coreia do Sul 4,05 %
Irlanda 3,42 %
Reino Unido 3,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 24,00 %
CNY - Yuan chinês 14,12 %
AUD - Dólar australiano 13,90 %
HKD - Dólar de Hong Kong 11,18 %
CAD - Dólar canadiano 7,16 %
EUR - Euro 5,61 %
INR - Rupia indiana 4,74 %
KRW - Won sul-coreano 4,05 %
IDR - Rupia indonésia 1,21 %
NZD - Dólar neozelandês 0,34 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,24 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 7,16 %
ASML HOLDING NV ORD 5,61 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 4,90 %
CSL LTD ORD 4,55 %
AIA GROUP LTD ORD 4,46 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 4,42 %
HDFC BANK LTD ORD 4,14 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 4,08 %
SK HYNIX INC ORD 4,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,56 % 6,72 %
Rentabilidade a 3 meses 15,09 % 12,29 %
Rentabilidade a 6 meses 0,36 % 0,76 %
Rentabilidade a 1 ano -6,15 % -2,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,33 % 2,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,45 % 2,56 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,94 % 6,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,97 %
Volatilidade do benchmark 13,97 %
Beta 1,16
Tracking Error 2,22 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,45 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 7,30