Fidelity Asia Pacific Opportunities E Acc EUR

LU0345362106
19,74 EUR 29-05-2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
6,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,67 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0345362106
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18-02-2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30-04-2020) 38,990 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,67 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,63 %
Tesouraria 2,13 %
Setores Peso
Financeiras 39,94 %
Tecnológicas 18,84 %
Bens de consumo 15,89 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,70 %
Industriais e serviços diversos 5,57 %
Serviços públicos 4,33 %
Saúde e farmacêuticas 3,47 %
País Peso
Hong Kong 21,27 %
China 16,10 %
Índia 8,67 %
Austrália 7,26 %
Holanda 6,06 %
Singapura 5,47 %
Canadá 4,94 %
Coreia do Sul 4,84 %
Reino Unido 3,01 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 30,36 %
USD - Dólar americano 14,22 %
CNY - Yuan chinês 9,83 %
AUD - Dólar australiano 9,01 %
INR - Rupia indiana 8,67 %
CAD - Dólar canadiano 4,94 %
KRW - Won sul-coreano 4,84 %
EUR - Euro 2,81 %
IDR - Rupia indonésia 2,30 %
NZD - Dólar neozelandês 2,29 %
Principais títulos em carteira Peso
AIA ORD 9,00 %
HDFC BANK ORD 6,33 %
BOC AVIATION ORD 5,47 %
FRANCO NEVADA ORD 4,94 %
HIK VISION DIGI ORD A 4,65 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,00 %
SHK PPT ORD 3,37 %
ASML HOLDING ORD 3,11 %
HON HAI IND ORD 3,08 %
SK HYNIX ORD 2,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,17 % 0,91 %
Rentabilidade a 3 meses -5,82 % -2,63 %
Rentabilidade a 6 meses -7,80 % -7,29 %
Rentabilidade a 1 ano 1,54 % 1,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,92 % 1,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,49 % 2,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,09 % 6,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 239,62 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,97 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,45 %
Rácio de informação 0,23
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 7,17