Fidelity Asia Pacific Opportunities E Acc EUR

LU0345362106
21,94 EUR 13/08/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
10,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0345362106
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/02/2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/07/2020) 42,150 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 87,24 %
Tesouraria 5,69 %
Obrigações 3,37 %
Setores Peso
Financeiras 30,43 %
Tecnológicas 18,57 %
Bens de consumo 16,08 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,42 %
Industriais e serviços diversos 8,29 %
Saúde e farmacêuticas 5,45 %
País Peso
Hong Kong 20,58 %
China 13,35 %
Austrália 11,77 %
Índia 7,67 %
Holanda 6,89 %
Canadá 5,51 %
Singapura 4,57 %
Reino Unido 3,95 %
Nova Zelândia 2,94 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 27,15 %
AUD - Dólar australiano 14,48 %
USD - Dólar americano 12,05 %
CNY - Yuan chinês 9,05 %
INR - Rupia indiana 7,67 %
CAD - Dólar canadiano 5,51 %
EUR - Euro 4,51 %
NZD - Dólar neozelandês 2,94 %
KRW - Won sul-coreano 2,63 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AIA ORD 5,56 %
FRANCO NEVADA ORD 5,51 %
HDFC BANK ORD 5,11 %
BOC AVIATION ORD 4,57 %
Galaxy Ent ORD 4,23 %
ASML HOLDING ORD 4,19 %
TECHTRONIC IND ORD 4,12 %
HIK VISION DIGI ORD A 4,12 %
MACQUARIE GROUP ORD 3,58 %
HON HAI IND ORD 3,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,48 % -1,11 %
Rentabilidade a 3 meses 6,92 % 5,43 %
Rentabilidade a 6 meses -2,92 % -7,72 %
Rentabilidade a 1 ano 13,82 % 8,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,23 % 4,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,87 % 5,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,07 % 7,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,48 %
Volatilidade do benchmark 13,44 %
Beta 1,12
Tracking Error 2,20 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,40 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 8,56