Fidelity Asia Pacific Opportunities E Acc EUR

LU0345362106
25,81 EUR 23/11/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
13,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0345362106
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/02/2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/10/2020) 47,700 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,84 %
Obrigações 2,27 %
Tesouraria 1,28 %
Setores Peso
Financeiras 28,84 %
Tecnológicas 24,39 %
Bens de consumo 16,73 %
Industriais e serviços diversos 8,96 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,75 %
Saúde e farmacêuticas 5,16 %
País Peso
Hong Kong 17,87 %
China 13,93 %
Austrália 11,76 %
Holanda 7,79 %
Índia 6,75 %
Canadá 5,70 %
Reino Unido 3,99 %
Singapura 3,42 %
Irlanda 3,05 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 23,08 %
AUD - Dólar australiano 14,64 %
USD - Dólar americano 13,61 %
CNY - Yuan chinês 9,44 %
INR - Rupia indiana 6,75 %
CAD - Dólar canadiano 5,70 %
EUR - Euro 4,09 %
NZD - Dólar neozelandês 2,84 %
KRW - Won sul-coreano 2,79 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TWN SEMICONT MAN ORD 8,62 %
FRANCO NEVADA ORD 5,70 %
TECHTRONIC IND ORD 5,03 %
HDFC BANK ORD 4,72 %
AIA ORD 4,45 %
HIK VISION DIGI ORD A 4,25 %
ASML HOLDING ORD 4,09 %
Galaxy Ent ORD 3,78 %
CSL ORD 3,68 %
MACQUARIE GROUP ORD 3,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,82 % 7,68 %
Rentabilidade a 3 meses 16,21 % 10,50 %
Rentabilidade a 6 meses 30,09 % 18,77 %
Rentabilidade a 1 ano 19,87 % 8,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,30 % 4,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,01 % 6,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,98 % 7,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,37 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,16
Tracking Error 2,14 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,31 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,74
Rácio de Treynor 9,84