Fidelity Asia Pacific Opportunities E Acc EUR

LU0345362106
28,31 EUR 05/03/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
15,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0345362106
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/02/2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (26/02/2021) 84,120 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,10 %
Tesouraria 3,84 %
Obrigações 3,26 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,72 %
Financeiras 22,56 %
Bens de consumo 14,87 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,42 %
Industriais e serviços diversos 5,29 %
Saúde e farmacêuticas 4,77 %
País Peso
China 22,09 %
Hong Kong 13,92 %
Austrália 9,53 %
Holanda 7,03 %
Índia 5,12 %
Coreia do Sul 4,62 %
Canadá 4,45 %
Reino Unido 3,50 %
Singapura 3,04 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 25,79 %
USD - Dólar americano 13,49 %
AUD - Dólar australiano 12,37 %
CNY - Yuan chinês 10,74 %
INR - Rupia indiana 5,12 %
KRW - Won sul-coreano 4,60 %
CAD - Dólar canadiano 4,45 %
EUR - Euro 4,14 %
NZD - Dólar neozelandês 0,91 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
TWN SEMICONT MAN ORD 10,05 %
BABA-SW ORD 7,39 %
HIK VISION DIGI ORD A 4,90 %
HDFC BANK ORD 4,67 %
SK HYNIX ORD 4,60 %
FRANCO NEVADA ORD 4,45 %
ASML HOLDING ORD 4,11 %
TECHTRONIC IND ORD 4,11 %
Galaxy Ent ORD 3,63 %
MACQUARIE GROUP ORD 3,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,45 % -1,78 %
Rentabilidade a 3 meses 11,15 % 8,14 %
Rentabilidade a 6 meses 28,10 % 18,71 %
Rentabilidade a 1 ano 33,66 % 21,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,11 % 8,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,47 % 9,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,02 % 8,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,68 %
Volatilidade do benchmark 11,62 %
Beta 1,18
Tracking Error 2,09 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,09
Rácio de Treynor 14,44