Fidelity Asia Pacific Opportunities A ACC EUR

LU0345361124
29,43 EUR 26/05/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
10,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0345361124
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/02/2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 402,130 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 88,78 %
Tesouraria 9,14 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,70 %
Financeiras 22,25 %
Bens de consumo 13,81 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,43 %
Industriais e serviços diversos 5,52 %
Saúde e farmacêuticas 3,79 %
País Peso
China 21,19 %
Hong Kong 11,36 %
Austrália 8,23 %
Holanda 7,57 %
Índia 5,37 %
Canadá 5,09 %
Coreia do Sul 4,20 %
Irlanda 2,68 %
Reino Unido 2,38 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 17,02 %
CNY - Yuan chinês 14,79 %
USD - Dólar americano 11,15 %
AUD - Dólar australiano 10,49 %
INR - Rupia indiana 5,28 %
CAD - Dólar canadiano 5,09 %
EUR - Euro 4,45 %
KRW - Won sul-coreano 4,07 %
SGD - Dólar de Singapura 1,67 %
NZD - Dólar neozelandês 0,77 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,98 %
HDFC BANK LTD ORD 5,37 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 5,09 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQ USD A ACC 5,07 %
ASML HOLDING NV ORD 4,57 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 4,54 %
SK HYNIX INC ORD 4,14 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 4,07 %
CSL LTD ORD 3,79 %
CASH AND OTHER ASSETS 3,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,62 % -1,78 %
Rentabilidade a 3 meses -7,83 % -4,49 %
Rentabilidade a 6 meses -8,74 % -8,57 %
Rentabilidade a 1 ano -8,46 % -7,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,43 % 4,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,18 % 3,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,78 % 7,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,69 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,17
Tracking Error 2,03 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,47 %
Rácio de informação 0,23
Rácio de Sharpe 0,76
Rácio de Treynor 10,20