Fidelity Asia Pacific Opportunities A ACC EUR

LU0345361124
32,50 EUR 21/06/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
16,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0345361124
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/02/2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/05/2021) 378,690 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,22 %
Tesouraria 4,02 %
Obrigações 0,09 %
Setores Peso
Tecnológicas 40,11 %
Financeiras 21,23 %
Bens de consumo 13,04 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,30 %
Industriais e serviços diversos 4,91 %
Saúde e farmacêuticas 4,30 %
País Peso
China 27,74 %
Hong Kong 10,80 %
Austrália 8,71 %
Coreia do Sul 7,80 %
Holanda 6,73 %
Índia 5,03 %
Canadá 4,96 %
Irlanda 2,88 %
Singapura 2,59 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 23,64 %
CNY - Yuan chinês 14,74 %
AUD - Dólar australiano 11,06 %
USD - Dólar americano 8,38 %
KRW - Won sul-coreano 7,65 %
CAD - Dólar canadiano 4,96 %
INR - Rupia indiana 4,95 %
EUR - Euro 4,37 %
SGD - Dólar de Singapura 1,49 %
NZD - Dólar neozelandês 0,72 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,37 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 9,02 %
HDFC BANK LTD ORD 5,03 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 4,96 %
ASML HOLDING NV ORD 4,56 %
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO LTD ORD 4,38 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 4,24 %
SK HYNIX INC ORD 4,08 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 3,76 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 3,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,08 % 2,39 %
Rentabilidade a 3 meses 3,14 % -2,51 %
Rentabilidade a 6 meses 18,53 % 6,93 %
Rentabilidade a 1 ano 41,06 % 18,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,61 % 6,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,67 % 9,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,79 % 8,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,49 %
Volatilidade do benchmark 11,65 %
Beta 1,18
Tracking Error 2,04 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,38 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,09
Rácio de Treynor 14,35