Fidelity Asia Pacific Opportunities A ACC EUR

LU0345361124
30,76 EUR 20/09/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
13,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0345361124
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/02/2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/08/2021) 390,100 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,17 %
Tesouraria 6,14 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Tecnológicas 39,31 %
Financeiras 20,41 %
Bens de consumo 12,27 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,55 %
Industriais e serviços diversos 4,94 %
Saúde e farmacêuticas 3,50 %
País Peso
China 25,52 %
Hong Kong 10,80 %
Austrália 8,72 %
Holanda 7,22 %
Coreia do Sul 6,10 %
Canadá 5,46 %
Índia 4,78 %
Irlanda 2,96 %
Singapura 2,09 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 21,22 %
CNY - Yuan chinês 14,00 %
AUD - Dólar australiano 11,11 %
USD - Dólar americano 8,65 %
KRW - Won sul-coreano 5,99 %
CAD - Dólar canadiano 5,46 %
EUR - Euro 5,25 %
INR - Rupia indiana 4,70 %
SGD - Dólar de Singapura 1,72 %
NZD - Dólar neozelandês 0,83 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,74 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 7,89 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 5,46 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 5,05 %
ASML HOLDING NV ORD 4,85 %
HDFC BANK LTD ORD 4,78 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 4,33 %
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,79 %
CSL LTD ORD 3,50 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 3,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,52 % 4,58 %
Rentabilidade a 3 meses -5,88 % -2,53 %
Rentabilidade a 6 meses -2,38 % -3,10 %
Rentabilidade a 1 ano 26,69 % 15,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,89 % 7,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,44 % 7,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,02 % 9,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,51 %
Volatilidade do benchmark 11,91 %
Beta 1,17
Tracking Error 2,02 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,34 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,92
Rácio de Treynor 12,14
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