Fidelity Asia Pacific Opportunities A ACC EUR

LU0345361124
27,22 EUR 03/10/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
8,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0345361124
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/02/2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/09/2022) 362,480 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,21 %
Tesouraria 5,75 %
Obrigações 0,56 %
Setores Peso
Financeiras 26,81 %
Tecnológicas 24,80 %
Bens de consumo 15,05 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,38 %
Industriais e serviços diversos 6,36 %
Saúde e farmacêuticas 4,65 %
Serviços públicos 0,15 %
País Peso
China 17,48 %
Austrália 10,66 %
Holanda 9,50 %
Hong Kong 8,98 %
Índia 7,49 %
Canadá 5,65 %
Coreia do Sul 4,22 %
Irlanda 4,20 %
Reino Unido 3,78 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 24,51 %
AUD - Dólar australiano 14,81 %
CNY - Yuan chinês 12,81 %
HKD - Dólar de Hong Kong 10,96 %
CAD - Dólar canadiano 5,55 %
EUR - Euro 4,66 %
KRW - Won sul-coreano 4,22 %
INR - Rupia indiana 3,60 %
NZD - Dólar neozelandês 0,42 %
IDR - Rupia indonésia 0,41 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,92 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 5,55 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 4,92 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 4,90 %
CSL LTD ORD 4,65 %
ASML HOLDING NV ORD 4,40 %
SK HYNIX INC ORD 4,22 %
JAMES HARDIE INDUSTRIES CDI 4,20 %
AIA GROUP LTD ORD 3,91 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 3,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,23 % -7,68 %
Rentabilidade a 3 meses -8,32 % -5,64 %
Rentabilidade a 6 meses -12,90 % -11,96 %
Rentabilidade a 1 ano -12,13 % -13,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,86 % 0,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,58 % 1,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,84 % 6,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,33 %
Volatilidade do benchmark 13,09 %
Beta 1,12
Tracking Error 2,16 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,53 %
Rácio de informação 0,24
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 8,16