Fidelity ASEAN A USD

LU0048573645
34,42 USD 28/07/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
2,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048573645
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/1990
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/06/2021) 361,460 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,58 USD
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,16 %
Tesouraria 3,55 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Financeiras 33,10 %
Bens de consumo 19,70 %
Industriais e serviços diversos 16,40 %
Operadores de telecomunicações 8,90 %
Imobiliário 7,30 %
Serviços públicos 3,90 %
Tecnológicas 3,30 %
Saúde e farmacêuticas 2,20 %
País Peso
Singapura 30,70 %
Tailândia 22,60 %
Indonésia 20,50 %
Hong Kong 2,20 %
China 0,80 %
Austrália 0,60 %
Estados Unidos 0,40 %
Moeda Peso
SGD - Dólar de Singapura 26,94 %
THB - Baht tailandês 21,73 %
IDR - Rupia indonésia 20,14 %
USD - Dólar americano 5,54 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,73 %
AUD - Dólar australiano 0,69 %
EUR - Euro 0,60 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
DBS Group Holdings 6,90 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD 5,30 %
Bank Central Asia Tbk Pt 4,40 %
United Overseas Bank 4,20 %
Sea Ltd 3,70 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 3,10 %
Cp All 2,90 %
PTT Public 2,80 %
Telkom Indonesia Persero Tbk PT 2,20 %
Siam Cement Pub Co Ltd 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,97 % -5,28 %
Rentabilidade a 3 meses -1,55 % -3,85 %
Rentabilidade a 6 meses 4,01 % -2,27 %
Rentabilidade a 1 ano 18,68 % 16,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,59 % 5,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,57 % 7,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,59 % 7,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,34 %
Volatilidade do benchmark 11,69 %
Beta 1,19
Tracking Error 2,52 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,64 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 3,40