Fidelity ASEAN A USD

LU0048573645
35,44 USD 11/05/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
4,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048573645
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/1990
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/04/2021) 368,240 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,58 USD
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,00 %
Tesouraria 0,69 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Financeiras 33,40 %
Bens de consumo 22,70 %
Industriais e serviços diversos 15,60 %
Operadores de telecomunicações 8,60 %
Imobiliário 8,00 %
Tecnológicas 4,10 %
Serviços públicos 2,80 %
Saúde e farmacêuticas 2,30 %
País Peso
Singapura 31,90 %
Tailândia 22,90 %
Indonésia 21,80 %
Hong Kong 2,60 %
Austrália 0,80 %
China 0,60 %
Estados Unidos 0,40 %
Moeda Peso
SGD - Dólar de Singapura 28,15 %
THB - Baht tailandês 22,17 %
IDR - Rupia indonésia 21,13 %
USD - Dólar americano 4,34 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,86 %
AUD - Dólar australiano 0,85 %
EUR - Euro 0,56 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
DBS Group Holdings 6,80 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD 5,30 %
United Overseas Bank 4,40 %
Bank Central Asia Tbk Pt 4,30 %
Cp All 3,50 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 3,50 %
Sea Ltd 3,00 %
PTT Public 2,80 %
Telkom Indonesia Persero Tbk PT 2,40 %
Siam Cement Pub Co Ltd 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,48 % -3,41 %
Rentabilidade a 3 meses 0,12 % -6,12 %
Rentabilidade a 6 meses 7,41 % 6,79 %
Rentabilidade a 1 ano 24,69 % 22,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,88 % 5,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,68 % 9,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,09 % 8,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,41 %
Volatilidade do benchmark 11,63 %
Beta 1,19
Tracking Error 2,58 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,56 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 4,25