Fidelity ASEAN A USD

LU0048573645
35,32 USD 21/01/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
6,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048573645
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/1990
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/12/2020) 362,060 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,58 USD
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,82 %
Tesouraria 1,16 %
Obrigações 0,77 %
Setores Peso
Financeiras 33,10 %
Bens de consumo 21,30 %
Industriais e serviços diversos 15,40 %
Operadores de telecomunicações 8,60 %
Imobiliário 7,60 %
Serviços públicos 3,10 %
Saúde e farmacêuticas 2,40 %
Tecnológicas 2,10 %
País Peso
Singapura 24,80 %
Indonésia 23,90 %
Tailândia 23,20 %
Hong Kong 3,10 %
Austrália 0,70 %
Estados Unidos 0,30 %
Moeda Peso
SGD - Dólar de Singapura 24,54 %
IDR - Rupia indonésia 23,96 %
THB - Baht tailandês 22,38 %
USD - Dólar americano 4,84 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,12 %
AUD - Dólar australiano 0,84 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
DBS Group Holdings 6,20 %
Bank Central Asia Tbk Pt 4,90 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD 4,70 %
United Overseas Bank 3,80 %
Cp All 3,50 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 3,40 %
PUBLIC BANK BHD 3,00 %
PTT Public 2,90 %
Telekomunikasi Indo Pt (Demat) 2,40 %
Bank Mandiri Persero Tbk Pt 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,78 % 9,33 %
Rentabilidade a 3 meses 18,95 % 17,35 %
Rentabilidade a 6 meses 15,68 % 19,79 %
Rentabilidade a 1 ano -4,23 % 13,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,68 % 6,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,29 % 12,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,27 % 8,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,35 %
Volatilidade do benchmark 12,14 %
Beta 1,13
Tracking Error 2,74 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,42 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 3,57