Fidelity ASEAN A USD

LU0048573645
34,70 USD 06/02/2023
Ações Ásia-Pacífico Categoria
3,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048573645
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/1990
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/01/2023) 441,320 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,37 USD
Data do último rendimento 01/08/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,35 %
Tesouraria 5,43 %
Obrigações 0,51 %
Setores Peso
Financeiras 43,37 %
Bens de consumo 19,56 %
Serviços públicos 5,85 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,47 %
Industriais e serviços diversos 5,35 %
Tecnológicas 5,01 %
Saúde e farmacêuticas 4,59 %
Operadores de telecomunicações 2,42 %
País Peso
Singapura 28,22 %
Indonésia 24,91 %
Tailândia 17,53 %
Austrália 2,89 %
Reino Unido 1,54 %
Hong Kong 1,31 %
China 0,84 %
Moeda Peso
IDR - Rupia indonésia 24,91 %
SGD - Dólar de Singapura 24,47 %
THB - Baht tailandês 16,98 %
USD - Dólar americano 7,63 %
AUD - Dólar australiano 2,73 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,69 %
GBP - Libra esterlina 0,25 %
Principais títulos em carteira Peso
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 7,67 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 5,87 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 5,40 %
SEA ADS REP CL A ORD 3,44 %
CP ALL PCL ORD 3,15 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 3,07 %
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT ORD 3,01 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 2,47 %
CIMB GROUP HOLDINGS BHD ORD 2,21 %
BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,39 % 3,34 %
Rentabilidade a 3 meses 3,49 % 10,94 %
Rentabilidade a 6 meses 0,77 % -0,25 %
Rentabilidade a 1 ano 4,99 % -2,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,44 % 1,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,65 % 3,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,87 % 6,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,28 %
Volatilidade do benchmark 13,97 %
Beta 0,95
Tracking Error 3,13 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 3,33