Fidelity ASEAN A USD

LU0048573645
32,82 USD 13/05/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
3,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048573645
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/1990
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 455,770 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,26 USD
Data do último rendimento 02/08/2021

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,34 %
Tesouraria 3,68 %
Obrigações 0,16 %
Setores Peso
Financeiras 38,20 %
Bens de consumo 14,40 %
Industriais e serviços diversos 13,20 %
Operadores de telecomunicações 9,60 %
Imobiliário 5,60 %
Serviços públicos 5,30 %
Saúde e farmacêuticas 4,30 %
Tecnológicas 4,20 %
País Peso
Singapura 34,20 %
Indonésia 23,10 %
Tailândia 18,10 %
Hong Kong 1,10 %
Austrália 0,80 %
China 0,70 %
Estados Unidos 0,30 %
Moeda Peso
SGD - Dólar de Singapura 25,77 %
IDR - Rupia indonésia 22,84 %
THB - Baht tailandês 17,60 %
USD - Dólar americano 9,97 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,88 %
AUD - Dólar australiano 0,76 %
GBP - Libra esterlina 0,38 %
EUR - Euro 0,36 %
Principais títulos em carteira Peso
DBS Group Holdings 8,00 %
Bank Central Asia Tbk Pt 5,70 %
Sea Ltd 5,70 %
United Overseas Bank 5,20 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 4,00 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD 3,80 %
Cp All 2,50 %
Bank Mandiri Persero Tbk Pt 2,30 %
PTT Exploration and Production 2,20 %
Petronas Chemicals Group Bhd 1,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,35 % -3,10 %
Rentabilidade a 3 meses -1,70 % -6,48 %
Rentabilidade a 6 meses -4,15 % -9,47 %
Rentabilidade a 1 ano 9,88 % -4,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,43 % 4,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,22 % 3,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,16 % 7,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,58 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,11
Tracking Error 2,77 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 4,51