Fidelity ASEAN A USD

LU0048573645
36,02 USD 26/11/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
5,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048573645
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/1990
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (29/10/2021) 384,320 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,26 USD
Data do último rendimento 02/08/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,90 %
Tesouraria 2,74 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Financeiras 36,70 %
Bens de consumo 16,10 %
Industriais e serviços diversos 14,20 %
Operadores de telecomunicações 12,40 %
Imobiliário 5,50 %
Tecnológicas 4,90 %
Serviços públicos 4,10 %
Saúde e farmacêuticas 3,60 %
País Peso
Singapura 33,80 %
Indonésia 23,70 %
Tailândia 19,60 %
Hong Kong 1,20 %
Austrália 0,60 %
China 0,60 %
Estados Unidos 0,30 %
Moeda Peso
SGD - Dólar de Singapura 25,51 %
IDR - Rupia indonésia 21,98 %
THB - Baht tailandês 20,78 %
USD - Dólar americano 5,52 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,27 %
AUD - Dólar australiano 0,69 %
EUR - Euro 0,67 %
GBP - Libra esterlina 0,08 %
NZD - Dólar neozelandês 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
DBS Group Holdings 7,50 %
Sea Ltd 7,40 %
Bank Central Asia Tbk Pt 5,30 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD 5,10 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 3,90 %
United Overseas Bank 3,80 %
Cp All 2,70 %
Telkom Indonesia Persero Tbk PT 2,40 %
Bank Mandiri Persero Tbk Pt 2,10 %
PTT Public 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,69 % -0,59 %
Rentabilidade a 3 meses 6,24 % 2,22 %
Rentabilidade a 6 meses 10,82 % 0,74 %
Rentabilidade a 1 ano 14,51 % 5,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,96 % 9,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,49 % 7,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,16 % 9,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,61 %
Volatilidade do benchmark 11,90 %
Beta 1,16
Tracking Error 2,69 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 4,86