Fidelity ASEAN A USD

LU0048573645
26,08 USD 25-05-2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
-3,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048573645
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01-10-1990
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30-04-2020) 310,990 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,23 USD
Data do último rendimento 01-08-2019

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,15 %
Tesouraria 1,23 %
Setores Peso
Financeiras 31,10 %
Bens de consumo 21,40 %
Industriais e serviços diversos 11,80 %
Operadores de telecomunicações 9,70 %
Serviços públicos 6,30 %
Saúde e farmacêuticas 5,50 %
Imobiliário 5,40 %
País Peso
Indonésia 24,40 %
Tailândia 23,70 %
Singapura 18,00 %
Hong Kong 2,20 %
França 0,80 %
Austrália 0,30 %
Moeda Peso
IDR - Rupia indonésia 25,13 %
THB - Baht tailandês 23,16 %
SGD - Dólar de Singapura 18,48 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,71 %
USD - Dólar americano 1,88 %
AUD - Dólar australiano 0,24 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Cp All 4,90 %
Bank Central Asia Tbk Pt 4,60 %
DBS Group Holdings 4,40 %
United Overseas Bank 3,90 %
PTT Public 3,40 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 3,20 %
Singapore Telecom Ltd 3,10 %
Telekomunikasi Indo Pt (Demat) 2,90 %
Advanced Info Service Pcl 2,00 %
Top Glove Corp Bhd 1,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,17 % 2,91 %
Rentabilidade a 3 meses -17,51 % -8,54 %
Rentabilidade a 6 meses -22,53 % -8,84 %
Rentabilidade a 1 ano -18,11 % 0,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,41 % 1,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,12 % 1,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,45 % 7,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,16 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 1,10
Tracking Error 2,64 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,45 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -