Fidelity ASEAN A USD

LU0048573645
27,83 USD 24/09/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
2,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048573645
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/1990
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/08/2020) 329,540 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,58 USD
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,45 %
Tesouraria 0,49 %
Setores Peso
Financeiras 28,60 %
Bens de consumo 22,20 %
Industriais e serviços diversos 13,60 %
Operadores de telecomunicações 9,40 %
Imobiliário 7,70 %
Serviços públicos 7,70 %
Saúde e farmacêuticas 5,50 %
País Peso
Indonésia 24,90 %
Singapura 22,50 %
Tailândia 21,50 %
Hong Kong 3,40 %
Austrália 0,50 %
Estados Unidos 0,30 %
Moeda Peso
IDR - Rupia indonésia 24,22 %
THB - Baht tailandês 21,64 %
SGD - Dólar de Singapura 21,33 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,71 %
USD - Dólar americano 2,64 %
AUD - Dólar australiano 0,44 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
DBS Group Holdings 5,70 %
Bank Central Asia Tbk Pt 4,70 %
Cp All 3,90 %
United Overseas Bank 3,60 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 3,30 %
PTT Public 3,10 %
Top Glove Corp Bhd 2,40 %
Telekomunikasi Indo Pt (Demat) 2,20 %
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 1,90 %
Bank Mandiri Persero Tbk Pt 1,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,49 % -1,08 %
Rentabilidade a 3 meses -3,71 % 0,56 %
Rentabilidade a 6 meses 22,93 % 21,83 %
Rentabilidade a 1 ano -19,94 % 0,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,06 % 3,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,77 % 7,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,73 % 7,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,26 %
Volatilidade do benchmark 12,72 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,66 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 2,38