Fidelity ASEAN A USD

LU0048573645
28,91 USD 04/08/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
-0,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048573645
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/1990
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/07/2020) 326,750 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,58 USD
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,83 %
Obrigações 4,28 %
Tesouraria 2,64 %
Setores Peso
Financeiras 29,30 %
Bens de consumo 20,60 %
Industriais e serviços diversos 12,90 %
Operadores de telecomunicações 9,20 %
Serviços públicos 7,80 %
Imobiliário 6,60 %
Saúde e farmacêuticas 6,30 %
País Peso
Indonésia 24,00 %
Tailândia 23,80 %
Singapura 21,00 %
Hong Kong 2,90 %
Austrália 0,40 %
Moeda Peso
IDR - Rupia indonésia 23,80 %
THB - Baht tailandês 23,00 %
SGD - Dólar de Singapura 20,78 %
USD - Dólar americano 4,90 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,57 %
AUD - Dólar australiano 0,35 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
DBS Group Holdings 5,20 %
Bank Central Asia Tbk Pt 4,60 %
Cp All 4,50 %
United Overseas Bank 3,80 %
PTT Public 3,50 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 3,00 %
Telekomunikasi Indo Pt (Demat) 2,50 %
Top Glove Corp Bhd 2,20 %
Singapore Telecom Ltd 2,10 %
PUBLIC BANK BHD 1,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,77 % -1,29 %
Rentabilidade a 3 meses 7,65 % 8,16 %
Rentabilidade a 6 meses -15,90 % -5,10 %
Rentabilidade a 1 ano -19,50 % 2,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,14 % 3,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,42 % 4,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,81 % 7,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,23 %
Volatilidade do benchmark 13,44 %
Beta 1,11
Tracking Error 2,65 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -