Fidelity American Growth E Acc EUR

LU0115760109
34,64 EUR 29/07/2021
Ações Estados Unidos Categoria
14,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,66 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115760109
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2000
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/06/2021) 23,510 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,68 %
Tesouraria 5,24 %
Obrigações 0,07 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,70 %
Industriais e serviços diversos 15,20 %
Financeiras 13,40 %
Saúde e farmacêuticas 12,10 %
Bens de consumo 9,80 %
Operadores de telecomunicações 9,80 %
Serviços públicos 5,90 %
País Peso
Estados Unidos 91,30 %
Japão 2,20 %
Reino Unido 1,50 %
Israel 0,80 %
Canadá 0,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 90,66 %
JPY - Iene japonês 2,12 %
GBP - Libra esterlina 1,34 %
EUR - Euro 0,88 %
AUD - Dólar australiano 0,04 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Alphabet Inc 6,20 %
Horizon Therapeutics PLC 3,50 %
FISERV INC 3,40 %
XPO Logistics Inc 3,20 %
American Express 3,10 %
Pioneer Natural Resources 2,80 %
Boston Scientific 2,70 %
OSHKOSH CORP 2,70 %
Fidelity National Information Services Inc 2,50 %
Tradeweb Markets Inc 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,61 % 2,66 %
Rentabilidade a 3 meses 2,67 % 6,72 %
Rentabilidade a 6 meses 19,28 % 20,37 %
Rentabilidade a 1 ano 37,13 % 37,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,53 % 17,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,58 % 15,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,88 % 17,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,64 %
Volatilidade do benchmark 15,13 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,33 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,04
Rácio de Treynor 16,43