Fidelity American Growth E Acc EUR

LU0115760109
33,60 EUR 22/09/2022
Ações Estados Unidos Categoria
12,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115760109
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2000
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 24,010 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,27 %
Tesouraria 6,87 %
Obrigações 0,89 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 21,76 %
Tecnológicas 18,50 %
Bens de consumo 14,94 %
Financeiras 11,10 %
Industriais e serviços diversos 10,70 %
Operadores de telecomunicações 4,96 %
Serviços públicos 3,92 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,67 %
País Peso
Estados Unidos 78,46 %
Reino Unido 6,60 %
Irlanda 2,27 %
Canadá 0,85 %
Holanda 0,49 %
Israel 0,45 %
França 0,32 %
Hong Kong 0,24 %
Luxemburgo 0,23 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 88,84 %
GBP - Libra esterlina 3,75 %
CAD - Dólar canadiano 0,77 %
EUR - Euro 0,42 %
Principais títulos em carteira Peso
T-MOBILE US INC ORD 4,03 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,42 %
HUMANA INC ORD 3,26 %
MICROSOFT CORP ORD 3,17 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 3,10 %
FISERV INC ORD 2,83 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,75 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,67 %
CVS HEALTH CORP ORD 2,48 %
TYSON FOODS INC ORD 2,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,36 % -7,51 %
Rentabilidade a 3 meses 2,82 % 8,86 %
Rentabilidade a 6 meses -10,78 % -6,44 %
Rentabilidade a 1 ano -2,86 % 0,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,35 % 12,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,11 % 14,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,89 % 14,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,16 %
Volatilidade do benchmark 16,81 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,62 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,88
Rácio de Treynor 15,60