Fidelity American Growth E Acc EUR

LU0115760109
33,49 EUR 22/04/2021
Ações Estados Unidos Categoria
14,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,66 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115760109
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2000
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/03/2021) 23,270 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,73 %
Tesouraria 2,27 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,80 %
Industriais e serviços diversos 17,10 %
Financeiras 13,50 %
Saúde e farmacêuticas 10,90 %
Operadores de telecomunicações 10,60 %
Bens de consumo 8,90 %
Serviços públicos 4,40 %
País Peso
Estados Unidos 89,60 %
Japão 3,10 %
Reino Unido 1,80 %
Irlanda 0,70 %
Israel 0,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 89,74 %
JPY - Iene japonês 3,09 %
GBP - Libra esterlina 0,80 %
EUR - Euro 0,74 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Alphabet Inc 6,20 %
Horizon Therapeutics PLC 3,80 %
FISERV INC 3,70 %
MICRON TECHNOLOGY INC 2,80 %
Pioneer Natural Resources 2,80 %
OSHKOSH CORP 2,80 %
American Express 2,70 %
Boston Scientific 2,60 %
Fidelity National Information Services Inc 2,40 %
XPO Logistics Inc 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,62 % 3,87 %
Rentabilidade a 3 meses 11,63 % 7,89 %
Rentabilidade a 6 meses 26,62 % 19,21 %
Rentabilidade a 1 ano 43,61 % 38,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,75 % 19,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,68 % 15,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,97 % 16,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,69 %
Volatilidade do benchmark 15,02 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,33 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,04
Rácio de Treynor 16,45