Fidelity American Growth E Acc EUR

LU0115760109
35,19 EUR 03/02/2023
Ações Estados Unidos Categoria
11,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115760109
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2000
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/01/2023) 25,570 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,55 %
Tesouraria 4,92 %
Obrigações 0,51 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 24,81 %
Bens de consumo 16,12 %
Financeiras 15,53 %
Tecnológicas 11,99 %
Industriais e serviços diversos 10,21 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,97 %
Operadores de telecomunicações 4,12 %
Serviços públicos 2,33 %
País Peso
Estados Unidos 67,49 %
Reino Unido 8,31 %
Irlanda 4,15 %
Canadá 4,09 %
Alemanha 2,30 %
Itália 0,96 %
Israel 0,34 %
Noruega 0,26 %
França 0,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 80,97 %
GBP - Libra esterlina 6,53 %
CAD - Dólar canadiano 4,00 %
EUR - Euro 3,27 %
Principais títulos em carteira Peso
HORIZON THERAPEUTICS PLC ORD 4,12 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,93 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,52 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 3,36 %
T-MOBILE US INC ORD 3,25 %
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD ORD 3,16 %
FISERV INC ORD 3,05 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,55 %
MONSTER BEVERAGE CORP ORD 2,49 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 2,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,23 % 5,89 %
Rentabilidade a 3 meses -0,23 % 0,30 %
Rentabilidade a 6 meses -1,92 % -6,24 %
Rentabilidade a 1 ano -1,18 % -1,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,04 % 10,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,98 % 12,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,65 % 14,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,72 %
Volatilidade do benchmark 18,17 %
Beta 0,83
Tracking Error 1,66 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,74
Rácio de Treynor 14,02