Fidelity American Growth E Acc EUR

LU0115760109
33,82 EUR 19/05/2022
Ações Estados Unidos Categoria
12,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115760109
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2000
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 24,850 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,97 %
Tesouraria 6,74 %
Obrigações 0,28 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,10 %
Saúde e farmacêuticas 23,60 %
Bens de consumo 13,80 %
Industriais e serviços diversos 13,70 %
Financeiras 7,70 %
Operadores de telecomunicações 5,90 %
Serviços públicos 4,10 %
País Peso
Estados Unidos 85,00 %
Reino Unido 4,70 %
Holanda 1,80 %
Canadá 1,00 %
Israel 0,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 90,84 %
GBP - Libra esterlina 4,51 %
EUR - Euro 0,55 %
Principais títulos em carteira Peso
AstraZeneca 3,80 %
Johnson & Johnson 3,80 %
Microsoft 3,60 %
Horizon Therapeutics PLC 3,60 %
Boston Scientific 3,10 %
T-MOBILE US INC 3,00 %
Unitedhealth Group 3,00 %
Tyson Foods Inc 2,80 %
Humana 2,70 %
Salesforce Inc 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,89 % -11,57 %
Rentabilidade a 3 meses -4,49 % -4,61 %
Rentabilidade a 6 meses -9,43 % -13,41 %
Rentabilidade a 1 ano 5,65 % 7,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,75 % 13,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,04 % 12,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,87 % 15,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,54 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,47 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,95
Rácio de Treynor 15,80