Fidelity American Growth E Acc EUR

LU0115760109
25,51 EUR 05/08/2020
Ações Estados Unidos Categoria
6,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,66 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115760109
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2000
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/07/2020) 15,870 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,49 %
Obrigações 3,74 %
Tesouraria 1,79 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,80 %
Operadores de telecomunicações 16,40 %
Industriais e serviços diversos 13,20 %
Saúde e farmacêuticas 12,30 %
Financeiras 12,20 %
Bens de consumo 7,90 %
País Peso
Estados Unidos 92,90 %
Reino Unido 2,10 %
Suíça 0,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,77 %
GBP - Libra esterlina 1,43 %
CHF - Franco suíço 0,37 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Alphabet Inc 5,60 %
T-MOBILE US INC 4,40 %
Horizon Therapeutics PLC 3,50 %
Charter Communications Inc 3,00 %
FISERV INC 3,00 %
MICRON TECHNOLOGY INC 2,90 %
Cisco Systems 2,60 %
Amerisourcebergen 2,40 %
Salesforce Com Inc 2,30 %
FMC CORP 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,55 % 1,08 %
Rentabilidade a 3 meses 4,34 % 7,62 %
Rentabilidade a 6 meses -8,01 % -5,97 %
Rentabilidade a 1 ano 6,05 % 12,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,75 % 11,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,31 % 9,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,04 % 14,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,86 %
Volatilidade do benchmark 15,64 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,43 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 6,90