Fidelity American Growth E Acc EUR

LU0115760109
35,77 EUR 30/11/2021
Ações Estados Unidos Categoria
14,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,66 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115760109
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2000
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/11/2021) 23,300 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,55 %
Tesouraria 3,37 %
Obrigações 0,08 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,50 %
Industriais e serviços diversos 18,50 %
Saúde e farmacêuticas 13,90 %
Bens de consumo 12,40 %
Financeiras 11,00 %
Serviços públicos 6,90 %
Operadores de telecomunicações 5,00 %
País Peso
Estados Unidos 94,50 %
Reino Unido 1,10 %
Israel 0,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 91,27 %
JPY - Iene japonês 2,04 %
GBP - Libra esterlina 1,64 %
EUR - Euro 1,21 %
AUD - Dólar australiano 0,08 %
NZD - Dólar neozelandês 0,04 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 5,00 %
Salesforce Com Inc 4,70 %
Horizon Therapeutics PLC 4,50 %
XPO Logistics Inc 3,10 %
Alphabet Inc 3,00 %
Boston Scientific 2,90 %
BANK OZK 2,70 %
American Express 2,40 %
OSHKOSH CORP 2,40 %
Tradeweb Markets Inc 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,87 % -1,12 %
Rentabilidade a 3 meses 2,20 % 3,52 %
Rentabilidade a 6 meses 8,13 % 15,15 %
Rentabilidade a 1 ano 26,17 % 30,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,91 % 19,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,15 % 15,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,20 % 17,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,45 %
Volatilidade do benchmark 15,26 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,41 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,98
Rácio de Treynor 15,64