Fidelity American Growth E Acc EUR

LU0115760109
25,73 EUR 25-05-2020
Ações Estados Unidos Categoria
6,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,66 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115760109
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01-09-2000
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30-04-2020) 11,040 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,78 %
Obrigações 2,71 %
Tesouraria 0,56 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,10 %
Operadores de telecomunicações 16,70 %
Industriais e serviços diversos 13,00 %
Financeiras 12,90 %
Saúde e farmacêuticas 12,70 %
Bens de consumo 7,50 %
Imobiliário 2,00 %
Serviços públicos 0,40 %
País Peso
Estados Unidos 89,90 %
Reino Unido 1,90 %
Suécia 1,60 %
Suíça 0,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,84 %
SEK - Coroa sueca 1,78 %
GBP - Libra esterlina 1,47 %
CHF - Franco suíço 0,55 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Alphabet Inc 5,60 %
T-MOBILE US INC 4,00 %
FISERV INC 3,60 %
Charter Communications Inc 3,10 %
MICRON TECHNOLOGY INC 2,70 %
Horizon Therapeutics PLC 2,70 %
CBOE Global Markets Inc 2,40 %
FMC CORP 2,20 %
Tradeweb Markets Inc 2,20 %
Fidelity National Information Services Inc 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,26 % 4,33 %
Rentabilidade a 3 meses -6,23 % -5,53 %
Rentabilidade a 6 meses -3,67 % -3,71 %
Rentabilidade a 1 ano 8,02 % 8,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,94 % 9,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,65 % 8,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,98 % 13,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,76 %
Volatilidade do benchmark 15,80 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,42 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 6,46