Fidelity America E Acc EUR

LU0115759606
40,14 EUR 02/02/2023
Ações Estados Unidos Categoria
7,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,64 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115759606
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2000
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/01/2023) 107,270 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,38 %
Tesouraria 6,39 %
Obrigações 0,07 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 17,50 %
Serviços públicos 16,37 %
Industriais e serviços diversos 14,45 %
Bens de consumo 14,00 %
Financeiras 11,57 %
Tecnológicas 8,52 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,23 %
País Peso
Estados Unidos 89,61 %
Canadá 3,45 %
Holanda 2,97 %
Austrália 0,97 %
Reino Unido 0,18 %
Noruega 0,04 %
França 0,03 %
Espanha 0,03 %
Luxemburgo 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,20 %
EUR - Euro 1,73 %
CAD - Dólar canadiano 1,69 %
AUD - Dólar australiano 0,95 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,66 %
Berkshire Hathaway INC ORD 4,57 %
BAKER HUGHES CO ORD 4,11 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 4,09 %
MCKESSON CORP ORD 3,77 %
CHENIERE ENERGY INC ORD 3,31 %
WELLS FARGO & CO ORD 3,21 %
AMERISOURCEBERGEN CORP ORD 3,13 %
SEMPRA ENERGY ORD 2,93 %
EXELON CORP ORD 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,87 % 6,97 %
Rentabilidade a 3 meses -4,75 % 0,80 %
Rentabilidade a 6 meses -4,27 % -3,77 %
Rentabilidade a 1 ano 3,00 % -4,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,88 % 10,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,40 % 12,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,73 % 14,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,43 %
Volatilidade do benchmark 18,17 %
Beta 0,83
Tracking Error 2,22 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 8,49