Fidelity America E Acc EUR

LU0115759606
39,59 EUR 23/09/2022
Ações Estados Unidos Categoria
8,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,64 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115759606
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2000
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 111,840 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,73 %
Tesouraria 7,10 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 19,50 %
Financeiras 13,00 %
Bens de consumo 12,90 %
Serviços públicos 12,50 %
Industriais e serviços diversos 12,30 %
Tecnológicas 9,30 %
Operadores de telecomunicações 7,50 %
Imobiliário 3,10 %
País Peso
Estados Unidos 87,90 %
Holanda 2,80 %
Canadá 1,30 %
Austrália 0,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,01 %
EUR - Euro 1,55 %
CAD - Dólar canadiano 1,31 %
AUD - Dólar australiano 0,68 %
Principais títulos em carteira Peso
Berkshire Hathaway Inc Del 4,30 %
Mckesson 4,00 %
Elevance Health Inc 3,90 %
Wells Fargo & Co New 3,50 %
Cheniere Energy Inc 3,20 %
Exelon 3,10 %
Amerisourcebergen 2,80 %
Alphabet Inc 2,70 %
Union Pacific 2,70 %
Norfolk Southern 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,97 % -7,84 %
Rentabilidade a 3 meses 3,26 % 6,27 %
Rentabilidade a 6 meses -4,69 % -6,11 %
Rentabilidade a 1 ano 12,79 % -1,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,73 % 12,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,00 % 13,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,56 % 14,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,52 %
Volatilidade do benchmark 16,81 %
Beta 0,84
Tracking Error 2,19 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 11,54