Fidelity America E Acc EUR

LU0115759606
26,43 EUR 03/08/2020
Ações Estados Unidos Categoria
-0,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,64 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115759606
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2000
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/07/2020) 71,860 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,76 %
Tesouraria 0,33 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Financeiras 22,50 %
Saúde e farmacêuticas 19,30 %
Tecnológicas 18,80 %
Operadores de telecomunicações 12,20 %
Bens de consumo 11,00 %
Serviços públicos 9,10 %
Industriais e serviços diversos 6,70 %
País Peso
Estados Unidos 88,20 %
Canadá 3,80 %
Israel 2,80 %
Holanda 2,40 %
Suécia 1,40 %
Reino Unido 1,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 91,37 %
CAD - Dólar canadiano 3,77 %
EUR - Euro 2,40 %
SEK - Coroa sueca 1,45 %
GBP - Libra esterlina 1,09 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Berkshire Hathaway Inc Del 5,60 %
T-MOBILE US INC 5,30 %
Oracle 4,90 %
Willis Towers Watson Plc 4,40 %
Pfizer 4,00 %
Amerisourcebergen 3,40 %
Wells Fargo & Co New 3,40 %
Liberty Global Plc 3,20 %
Mckesson 3,10 %
MORGAN STANLEY 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,30 % 1,24 %
Rentabilidade a 3 meses 5,93 % 11,06 %
Rentabilidade a 6 meses -12,66 % -2,98 %
Rentabilidade a 1 ano -13,36 % 8,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,68 % 12,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,47 % 9,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,11 % 14,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,70 %
Volatilidade do benchmark 15,64 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,46 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,76 %
Rácio de informação -0,52
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -