Fidelity America E Acc EUR

LU0115759606
31,05 EUR 25/02/2021
Ações Estados Unidos Categoria
4,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115759606
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2000
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (29/01/2021) 73,990 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,99 %
Tesouraria 0,92 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Financeiras 25,30 %
Tecnológicas 18,50 %
Saúde e farmacêuticas 15,80 %
Bens de consumo 12,90 %
Operadores de telecomunicações 10,80 %
Serviços públicos 9,40 %
Industriais e serviços diversos 6,40 %
País Peso
Estados Unidos 87,00 %
Canadá 3,60 %
Holanda 2,40 %
Reino Unido 2,40 %
Suécia 1,70 %
Israel 1,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 89,01 %
CAD - Dólar canadiano 3,57 %
GBP - Libra esterlina 3,27 %
EUR - Euro 2,36 %
SEK - Coroa sueca 1,73 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Berkshire Hathaway Inc Del 5,20 %
Oracle 4,10 %
Willis Towers Watson Plc 3,80 %
T-MOBILE US INC 3,70 %
MORGAN STANLEY 3,60 %
Mckesson 3,50 %
Marathon Petroleum Corp 3,40 %
Liberty Global Plc 3,10 %
Wells Fargo & Co New 3,10 %
Amerisourcebergen 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,85 % -1,66 %
Rentabilidade a 3 meses 6,48 % 3,76 %
Rentabilidade a 6 meses 16,82 % 10,81 %
Rentabilidade a 1 ano 1,27 % 13,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,88 % 14,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,89 % 14,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,30 % 14,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,11 %
Volatilidade do benchmark 14,83 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,58 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,69 %
Rácio de informação -0,44
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 4,28