Fidelity America E Acc EUR

LU0115759606
35,10 EUR 23/09/2021
Ações Estados Unidos Categoria
5,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115759606
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2000
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/08/2021) 90,820 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,77 %
Tesouraria 0,20 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Financeiras 26,20 %
Tecnológicas 17,70 %
Saúde e farmacêuticas 17,20 %
Industriais e serviços diversos 11,70 %
Bens de consumo 10,80 %
Operadores de telecomunicações 8,20 %
Serviços públicos 8,00 %
País Peso
Estados Unidos 91,80 %
Reino Unido 2,30 %
Holanda 1,90 %
Suécia 1,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 86,16 %
EUR - Euro 4,26 %
GBP - Libra esterlina 3,06 %
SEK - Coroa sueca 1,40 %
CAD - Dólar canadiano 1,20 %
SGD - Dólar de Singapura 0,93 %
PLN - Zloty polaco 0,59 %
HUF - Forint húngaro 0,33 %
AUD - Dólar australiano 0,21 %
Principais títulos em carteira Peso
Berkshire Hathaway Inc Del 6,30 %
Wells Fargo & Co New 4,60 %
MORGAN STANLEY 4,00 %
Anthem Inc 3,60 %
T-MOBILE US INC 3,60 %
Mckesson 3,50 %
Amerisourcebergen 3,20 %
L3Harris Technologies Inc 3,10 %
Intel 3,10 %
Dell Technologies Inc 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,38 % -0,17 %
Rentabilidade a 3 meses 1,59 % 6,56 %
Rentabilidade a 6 meses 6,36 % 15,03 %
Rentabilidade a 1 ano 36,10 % 39,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,69 % 17,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,53 % 16,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,46 % 18,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,50 %
Volatilidade do benchmark 15,14 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,74 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,74 %
Rácio de informação -0,43
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 6,20
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