Fidelity America E Acc EUR

LU0115759606
34,55 EUR 23/06/2021
Ações Estados Unidos Categoria
5,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115759606
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2000
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/05/2021) 86,660 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,02 %
Tesouraria 2,88 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Financeiras 25,30 %
Tecnológicas 17,80 %
Saúde e farmacêuticas 15,60 %
Bens de consumo 12,60 %
Operadores de telecomunicações 10,00 %
Serviços públicos 8,80 %
Industriais e serviços diversos 4,20 %
Imobiliário 1,40 %
País Peso
Estados Unidos 85,80 %
Canadá 3,90 %
Reino Unido 2,60 %
Holanda 1,80 %
Suécia 1,20 %
Israel 0,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 82,30 %
EUR - Euro 4,63 %
CAD - Dólar canadiano 3,67 %
GBP - Libra esterlina 3,22 %
SEK - Coroa sueca 1,14 %
SGD - Dólar de Singapura 0,87 %
HUF - Forint húngaro 0,32 %
AUD - Dólar australiano 0,26 %
PLN - Zloty polaco 0,26 %
Principais títulos em carteira Peso
Berkshire Hathaway Inc Del 5,90 %
Wells Fargo & Co New 4,00 %
Anthem Inc 3,60 %
Marathon Petroleum Corp 3,30 %
T-MOBILE US INC 3,20 %
Mckesson 3,10 %
Liberty Global Plc 3,00 %
Oracle 3,00 %
Amerisourcebergen 3,00 %
MORGAN STANLEY 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,95 % 4,85 %
Rentabilidade a 3 meses 4,70 % 7,95 %
Rentabilidade a 6 meses 19,38 % 16,43 %
Rentabilidade a 1 ano 29,94 % 32,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,65 % 16,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,76 % 15,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,44 % 16,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,54 %
Volatilidade do benchmark 14,99 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,64 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,63 %
Rácio de informação -0,39
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 6,28