Fidelity America E Acc EUR

LU0115759606
26,50 EUR 26-05-2020
Ações Estados Unidos Categoria
-0,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,64 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115759606
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01-09-2000
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30-04-2020) 74,010 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,62 %
Tesouraria 0,78 %
Setores Peso
Financeiras 22,80 %
Saúde e farmacêuticas 18,80 %
Tecnológicas 17,30 %
Operadores de telecomunicações 11,20 %
Bens de consumo 10,70 %
Serviços públicos 9,50 %
Industriais e serviços diversos 7,20 %
País Peso
Estados Unidos 89,60 %
Canadá 3,00 %
Israel 2,80 %
Holanda 1,80 %
Suécia 1,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 86,55 %
EUR - Euro 6,15 %
CAD - Dólar canadiano 2,48 %
SEK - Coroa sueca 1,27 %
SGD - Dólar de Singapura 0,68 %
PLN - Zloty polaco 0,55 %
HUF - Forint húngaro 0,29 %
AUD - Dólar australiano 0,16 %
GBP - Libra esterlina 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
Berkshire Hathaway Inc Del 6,10 %
Oracle 4,90 %
Willis Towers Watson Plc 4,80 %
T-MOBILE US INC 4,40 %
Pfizer 4,10 %
Exelon 3,70 %
Check Point Software Techs Ltd 2,80 %
Wells Fargo & Co New 2,80 %
Amerisourcebergen 2,70 %
Verizon Communications 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,16 % 4,80 %
Rentabilidade a 3 meses -11,70 % -4,62 %
Rentabilidade a 6 meses -14,63 % -3,50 %
Rentabilidade a 1 ano -10,33 % 9,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,35 % 9,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,59 % 8,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,50 % 13,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,84 %
Volatilidade do benchmark 15,80 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,45 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,68 %
Rácio de informação -0,47
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -