Fidelity America E Acc EUR

LU0115759606
30,20 EUR 19/01/2021
Ações Estados Unidos Categoria
4,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115759606
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2000
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/12/2020) 73,840 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,99 %
Tesouraria 0,92 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Financeiras 24,50 %
Tecnológicas 17,60 %
Saúde e farmacêuticas 15,70 %
Bens de consumo 12,90 %
Operadores de telecomunicações 10,60 %
Serviços públicos 9,40 %
Industriais e serviços diversos 6,10 %
País Peso
Estados Unidos 85,50 %
Canadá 3,70 %
Holanda 2,40 %
Reino Unido 2,30 %
Suécia 1,90 %
Israel 1,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 89,01 %
CAD - Dólar canadiano 3,57 %
GBP - Libra esterlina 3,27 %
EUR - Euro 2,36 %
SEK - Coroa sueca 1,73 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Berkshire Hathaway Inc Del 5,30 %
Willis Towers Watson Plc 3,90 %
Oracle 3,80 %
Mckesson 3,70 %
T-MOBILE US INC 3,70 %
Marathon Petroleum Corp 3,40 %
MORGAN STANLEY 3,40 %
Amerisourcebergen 3,20 %
Dollar Tree 3,00 %
Wells Fargo & Co New 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,79 % 3,72 %
Rentabilidade a 3 meses 12,35 % 9,97 %
Rentabilidade a 6 meses 12,52 % 14,87 %
Rentabilidade a 1 ano -4,24 % 9,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,52 % 13,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,63 % 15,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,03 % 14,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,55 %
Volatilidade do benchmark 15,06 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,60 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,78 %
Rácio de informação -0,49
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 2,28