Fidelity Absolute Return Global Fixed Income A ACC USD

LU2207571451
9,698 USD 24/11/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2207571451
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/09/2020
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (31/10/2022) 2,080 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,48 %
Tesouraria 2,99 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,81 %
EUR - Euro 36,25 %
GBP - Libra esterlina 4,25 %
JPY - Iene japonês 0,04 %
MXN - Peso mexicano 0,04 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,90 %
UNITED STATES OF AMERICA 22-DEC-2022 4,36 %
UNITED STATES OF AMERICA 08-DEC-2022 3,06 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 12-AUG-2033 2,02 %
RCI BANQUE 21-SEP-2028 2,00 %
UNITED STATES OF AMERICA 29-DEC-2022 1,74 %
MORGAN STANLEY/IBOXX INVESTMENT GRADE INDEX TRS 1,69 %
BNP PARIBAS SA 7.75% 1,64 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3.875% 16-JUN-2 1,59 %
SES SA 3.5% 14-JAN-2029 1,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,30 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,26 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,24 % -
Rentabilidade a 1 ano 5,59 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -