Fidelity Absolute Return Global Equity A PF ACC Euro (H)

LU2210151341
10,46 EUR 02/12/2022
Alternativos Outras Estratégias Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2210151341
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/09/2020
Categoria Alternativos Outras Estratégias
Carteira do fundo (30/11/2022) 5,660 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 84,68 %
Tesouraria 19,73 %
Obrigações 0,77 %
Setores Peso
Financeiras 22,50 %
Tecnológicas 15,30 %
Bens de consumo 13,64 %
Industriais e serviços diversos 12,04 %
Saúde e farmacêuticas 8,23 %
Operadores de telecomunicações 6,46 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,31 %
Serviços públicos 3,21 %
País Peso
Estados Unidos 30,74 %
Japão 10,38 %
Reino Unido 8,48 %
Austrália 7,40 %
China 5,85 %
França 4,99 %
Alemanha 3,80 %
Hong Kong 3,38 %
Canadá 2,92 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 42,32 %
EUR - Euro 14,04 %
JPY - Iene japonês 10,42 %
AUD - Dólar australiano 7,40 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,78 %
GBP - Libra esterlina 6,43 %
CAD - Dólar canadiano 2,84 %
CHF - Franco suíço 2,66 %
SEK - Coroa sueca 2,55 %
KRW - Won sul-coreano 1,97 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 11,68 %
CSL LTD ORD 2,39 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,04 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 2,01 %
COCA-COLA CO ORD 1,99 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,98 %
KT CORP ORD 1,97 %
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD ORD 1,96 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC ORD 1,94 %
MORGAN STANLEY ORD 1,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,19 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,85 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,36 % -
Rentabilidade a 1 ano 7,22 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -