Eurizon Top European Research R EUR Acc

LU1393923617
129,87 EUR 21/10/2021
Ações Europa Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1393923617
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/12/2016
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/09/2021) 488,490 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,47 %
Obrigações 4,03 %
Tesouraria 0,56 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,40 %
Financeiras 19,86 %
Saúde e farmacêuticas 11,86 %
Industriais e serviços diversos 11,81 %
Serviços públicos 10,69 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,64 %
Tecnológicas 6,08 %
País Peso
França 23,74 %
Reino Unido 20,88 %
Suíça 12,62 %
Holanda 11,58 %
Alemanha 10,44 %
Itália 5,86 %
Dinamarca 3,42 %
Espanha 2,65 %
Noruega 1,77 %
Finlândia 1,71 %
Moeda Peso
EUR - Euro 54,36 %
GBP - Libra esterlina 24,40 %
CHF - Franco suíço 11,67 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,42 %
SEK - Coroa sueca 2,44 %
NOK - Coroa norueguesa 1,76 %
USD - Dólar americano 1,45 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 4,36 %
ASML HOLDING NV ORD 3,55 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,23 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,71 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,70 %
DIAGEO PLC ORD 2,42 %
AIRBUS SE ORD 2,29 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 2,25 %
SIEMENS AG ORD 1,91 %
EURIZON FUND - MONEY MARKET EUR T1 Z EUR CAP 1,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,62 % 2,42 %
Rentabilidade a 3 meses 4,02 % 3,86 %
Rentabilidade a 6 meses 10,68 % 9,58 %
Rentabilidade a 1 ano 34,12 % 36,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,84 % 13,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 10,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,86 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv