Eurizon Top European Research R EUR Acc

LU1393923617
129,77 EUR 31/01/2023
Ações Europa Categoria
3,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1393923617
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/12/2016
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/01/2023) 615,560 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,44 %
Obrigações 5,46 %
Tesouraria -0,02 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,55 %
Financeiras 17,97 %
Saúde e farmacêuticas 12,88 %
Serviços públicos 12,40 %
Industriais e serviços diversos 12,38 %
Tecnológicas 7,52 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,05 %
País Peso
Reino Unido 24,87 %
França 21,17 %
Alemanha 14,66 %
Suíça 11,22 %
Holanda 10,14 %
Dinamarca 5,92 %
Espanha 3,63 %
Suécia 2,08 %
Itália 1,96 %
Finlândia 1,13 %
Moeda Peso
EUR - Euro 53,25 %
GBP - Libra esterlina 23,93 %
CHF - Franco suíço 11,19 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,92 %
SEK - Coroa sueca 1,89 %
USD - Dólar americano 1,64 %
NOK - Coroa norueguesa 0,85 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 4,15 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,80 %
ASML HOLDING NV ORD 3,56 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,55 %
EURIZON FUND - MONEY MARKET EUR T1 Z EUR CAP 3,53 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,19 %
SHELL PLC ORD 3,08 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,94 %
RIO TINTO PLC ORD 2,69 %
ROCHE HOLDING AG 2,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,71 % 5,66 %
Rentabilidade a 3 meses 9,24 % 10,09 %
Rentabilidade a 6 meses 3,11 % 4,73 %
Rentabilidade a 1 ano -2,24 % -2,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,04 % 5,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,25 % 5,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,87 %
Volatilidade do benchmark 17,31 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,99 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 3,52