Eurizon Top European Research R EUR Acc

LU1393923617
124,03 EUR 18/05/2022
Ações Europa Categoria
2,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1393923617
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/12/2016
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 602,460 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,89 %
Obrigações 2,32 %
Tesouraria 1,09 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,43 %
Financeiras 18,17 %
Saúde e farmacêuticas 13,65 %
Serviços públicos 12,35 %
Industriais e serviços diversos 10,38 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,52 %
Tecnológicas 5,75 %
Operadores de telecomunicações 2,63 %
País Peso
Reino Unido 28,71 %
França 21,39 %
Suíça 12,48 %
Alemanha 9,63 %
Holanda 7,26 %
Dinamarca 5,53 %
Itália 4,03 %
Suécia 2,70 %
Espanha 2,36 %
Noruega 1,57 %
Moeda Peso
EUR - Euro 45,09 %
GBP - Libra esterlina 28,09 %
CHF - Franco suíço 12,50 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,53 %
SEK - Coroa sueca 3,06 %
USD - Dólar americano 2,20 %
NOK - Coroa norueguesa 1,51 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 5,11 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,19 %
ASML HOLDING NV ORD 3,60 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,39 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,30 %
DIAGEO PLC ORD 3,08 %
SHELL PLC ORD 3,04 %
RIO TINTO PLC ORD 2,49 %
LINDE PLC ORD 2,18 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,29 % -6,05 %
Rentabilidade a 3 meses -4,41 % -6,72 %
Rentabilidade a 6 meses -8,06 % -11,96 %
Rentabilidade a 1 ano 5,95 % -1,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,29 % 6,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,65 % 5,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,01 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,00 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 4,39