Eurizon Top European Research R EUR Acc

LU1393923617
117,21 EUR 21/09/2022
Ações Europa Categoria
1,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1393923617
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/12/2016
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/08/2022) 502,500 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,59 %
Obrigações 7,55 %
Tesouraria -0,63 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,14 %
Financeiras 17,13 %
Saúde e farmacêuticas 13,30 %
Industriais e serviços diversos 11,63 %
Serviços públicos 11,42 %
Tecnológicas 7,33 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,32 %
País Peso
Reino Unido 25,98 %
França 20,33 %
Alemanha 12,29 %
Suíça 11,88 %
Holanda 8,87 %
Dinamarca 5,38 %
Itália 2,77 %
Espanha 2,75 %
Suécia 2,52 %
Noruega 1,78 %
Moeda Peso
EUR - Euro 48,63 %
GBP - Libra esterlina 26,17 %
CHF - Franco suíço 12,01 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,39 %
SEK - Coroa sueca 3,18 %
NOK - Coroa norueguesa 1,77 %
USD - Dólar americano 1,66 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EURIZON FUND - MONEY MARKET EUR T1 Z EUR CAP 5,67 %
NESTLE SA ORD 4,11 %
ASML HOLDING NV ORD 3,77 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,24 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,22 %
SHELL PLC ORD 3,12 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,94 %
DIAGEO PLC ORD 2,68 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 1,94 %
RIO TINTO PLC ORD 1,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,23 % -7,61 %
Rentabilidade a 3 meses 1,03 % -0,78 %
Rentabilidade a 6 meses -10,01 % -11,74 %
Rentabilidade a 1 ano -8,22 % -13,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,53 % 3,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,87 % 3,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,03 %
Volatilidade do benchmark 16,24 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,99 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 3,22