Eurizon Sustainable Global Equity R EUR Acc

LU1529957257
142,45 EUR 21/10/2021
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1529957257
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/03/2017
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/09/2021) 211,670 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,98 %
Obrigações 6,71 %
Tesouraria 2,98 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,35 %
Saúde e farmacêuticas 14,84 %
Financeiras 12,82 %
Bens de consumo 12,39 %
Industriais e serviços diversos 11,65 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,35 %
Serviços públicos 3,36 %
Operadores de telecomunicações 2,77 %
País Peso
Estados Unidos 55,35 %
Japão 7,06 %
Reino Unido 5,67 %
Itália 5,31 %
Irlanda 4,14 %
França 3,26 %
Canadá 3,14 %
Alemanha 2,41 %
Suécia 2,15 %
Austrália 2,13 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,40 %
EUR - Euro 16,59 %
JPY - Iene japonês 6,99 %
GBP - Libra esterlina 4,90 %
CAD - Dólar canadiano 2,53 %
AUD - Dólar australiano 2,13 %
SEK - Coroa sueca 1,03 %
CHF - Franco suíço 0,91 %
NOK - Coroa norueguesa 0,87 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,68 %
Principais títulos em carteira Peso
EURIZON FUND - BOND SHORT TERM EUR T1 Z 4,06 %
MICROSOFT CORP ORD 3,50 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,33 %
ACCENTURE PLC ORD 2,41 %
NVIDIA CORP ORD 2,31 %
ADOBE INC ORD 2,31 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,08 %
EURIZON FUND - MONEY MARKET EUR T1 Z EUR CAP 1,92 %
MOHAWK INDUSTRIES INC ORD 1,89 %
CITIGROUP INC ORD 1,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,15 % 2,82 %
Rentabilidade a 3 meses 2,87 % 4,37 %
Rentabilidade a 6 meses 7,31 % 9,97 %
Rentabilidade a 1 ano 28,52 % 31,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,67 % 16,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 12,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,58 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv