Eurizon Sustainable Global Equity R EUR Acc

LU1529957257
120,98 EUR 18/05/2022
Ações Global Categoria
3,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1529957257
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/03/2017
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 278,990 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,97 %
Obrigações 2,69 %
Tesouraria 0,61 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,69 %
Saúde e farmacêuticas 15,32 %
Bens de consumo 15,02 %
Financeiras 14,54 %
Industriais e serviços diversos 10,56 %
Serviços públicos 6,29 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,25 %
Operadores de telecomunicações 2,30 %
País Peso
Estados Unidos 59,55 %
Reino Unido 7,06 %
Japão 6,26 %
Suécia 3,74 %
Irlanda 3,50 %
Canadá 3,44 %
Itália 2,75 %
França 2,37 %
Austrália 2,04 %
Espanha 1,73 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,59 %
EUR - Euro 11,07 %
JPY - Iene japonês 6,83 %
GBP - Libra esterlina 5,63 %
SEK - Coroa sueca 3,60 %
CAD - Dólar canadiano 3,05 %
AUD - Dólar australiano 2,28 %
NOK - Coroa norueguesa 0,91 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,56 %
SGD - Dólar de Singapura 0,33 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,32 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,87 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,47 %
MOHAWK INDUSTRIES INC ORD 2,38 %
APPLE INC ORD 2,32 %
ACCENTURE PLC ORD 2,26 %
CHURCH & DWIGHT CO INC ORD 2,23 %
NVIDIA CORP ORD 2,23 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 2,01 %
SVENSKA CELLULOSA SCA AB ORD 1,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,67 % -8,10 %
Rentabilidade a 3 meses -8,66 % -4,11 %
Rentabilidade a 6 meses -18,06 % -10,13 %
Rentabilidade a 1 ano -7,57 % 4,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,77 % 10,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,64 % 8,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,20 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 1,21
Tracking Error 1,17 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,55 %
Rácio de informação -0,47
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 4,04