Eurizon Sustainable Global Equity R EUR Acc

LU1529957257
112,45 EUR 21/09/2022
Ações Global Categoria
1,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1529957257
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/03/2017
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 284,610 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,14 %
Obrigações 6,48 %
Tesouraria -6,26 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,32 %
Saúde e farmacêuticas 16,17 %
Bens de consumo 15,28 %
Financeiras 14,80 %
Industriais e serviços diversos 10,85 %
Serviços públicos 6,91 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,69 %
País Peso
Estados Unidos 62,98 %
Reino Unido 7,40 %
Japão 6,19 %
Itália 4,17 %
Irlanda 3,60 %
Canadá 3,55 %
Suécia 3,37 %
França 3,06 %
Espanha 2,58 %
Austrália 1,97 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,04 %
EUR - Euro 14,55 %
JPY - Iene japonês 6,12 %
GBP - Libra esterlina 5,95 %
SEK - Coroa sueca 3,30 %
CAD - Dólar canadiano 3,27 %
AUD - Dólar australiano 2,12 %
NOK - Coroa norueguesa 0,75 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,62 %
SGD - Dólar de Singapura 0,31 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,79 %
EURIZON FUND - BOND SHORT TERM EUR T1 Z 2,73 %
ACCENTURE PLC ORD 2,48 %
APPLE INC ORD 2,38 %
NVIDIA CORP ORD 2,35 %
MOHAWK INDUSTRIES INC ORD 2,33 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,29 %
CHURCH & DWIGHT CO INC ORD 2,16 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,10 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,58 % -6,48 %
Rentabilidade a 3 meses -2,14 % 6,25 %
Rentabilidade a 6 meses -16,23 % -6,18 %
Rentabilidade a 1 ano -19,48 % -1,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,71 % 8,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,45 % 9,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,06 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 1,20
Tracking Error 1,22 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,67 %
Rácio de informação -0,55
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 2,57