Eurizon SLJ Local Emerging Markets Debt R EUR Acc

LU1529956440
102,55 EUR 21/10/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1529956440
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/11/2018
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30/09/2021) 15,160 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,47 %
Tesouraria 4,69 %
Moeda Peso
EUR - Euro 11,09 %
IDR - Rupia indonésia 10,55 %
USD - Dólar americano 9,38 %
CNY - Yuan chinês 9,27 %
ZAR - Rand da África do Sul 8,94 %
RUB - Rublo russo 8,62 %
MXN - Peso mexicano 7,17 %
PLN - Zloty polaco 6,08 %
THB - Baht tailandês 5,18 %
BRL - Real brasileiro 3,13 %
Principais títulos em carteira Peso
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.4% 17-JUN-2036 3,71 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 28-FEB-2 3,47 %
EURIZON FUND - BOND AGGREGATE RMB Z EUR ACC 3,05 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2029 2,72 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.05% 19-JAN-20 2,43 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 2,42 %
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 20-APR-2026 2,21 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 2,20 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.885% 15-AUG-2029 2,19 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 15-SEP-2030 1,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,34 % -0,47 %
Rentabilidade a 3 meses -0,99 % 0,51 %
Rentabilidade a 6 meses 0,97 % 3,38 %
Rentabilidade a 1 ano 1,87 % 4,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 5,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,25 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv