Eurizon SLJ Local Emerging Markets Debt R EUR Acc

LU1529956440
101,80 EUR 31/01/2023
Obrigações Emergentes Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1529956440
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/11/2018
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 11,840 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,98 %
Tesouraria 1,47 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 12,75 %
MXN - Peso mexicano 10,29 %
ZAR - Rand da África do Sul 9,81 %
CNY - Yuan chinês 8,93 %
PLN - Zloty polaco 7,45 %
IDR - Rupia indonésia 6,81 %
THB - Baht tailandês 6,50 %
USD - Dólar americano 6,24 %
HUF - Forint húngaro 2,19 %
CLP - Peso chileno 1,20 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 11,77 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 4,91 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.4% 17-JUN-2036 3,18 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 3,18 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-JUL-2027 3,02 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 28-FEB-2 2,46 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 2.5% 25-AUG-2028 2,43 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.885% 15-AUG-2029 2,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,51 % 1,27 %
Rentabilidade a 3 meses 3,85 % -0,90 %
Rentabilidade a 6 meses -0,68 % -3,62 %
Rentabilidade a 1 ano -2,54 % -3,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,92 % 0,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,48 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -