Eurizon SLJ Local Emerging Markets Debt R EUR Acc

LU1529956440
102,62 EUR 23/09/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1529956440
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/11/2018
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/08/2022) 12,100 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,52 %
Tesouraria 1,20 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 12,83 %
CNY - Yuan chinês 9,23 %
ZAR - Rand da África do Sul 8,80 %
MXN - Peso mexicano 7,86 %
IDR - Rupia indonésia 7,55 %
PLN - Zloty polaco 6,90 %
THB - Baht tailandês 6,05 %
USD - Dólar americano 5,36 %
EUR - Euro 3,21 %
CLP - Peso chileno 1,09 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 10,63 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 10,29 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 4,72 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.502% 31-MAY-2027 3,05 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 2,94 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.4% 17-JUN-2036 2,74 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-JUL-2027 2,71 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 28-FEB-2 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,52 % -1,11 %
Rentabilidade a 3 meses 3,64 % 3,80 %
Rentabilidade a 6 meses -0,31 % 1,98 %
Rentabilidade a 1 ano -0,72 % 4,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,98 % 2,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,24 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -