Eurizon SLJ Local Emerging Markets Debt R EUR Acc

LU1529956440
100,61 EUR 18/05/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1529956440
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/11/2018
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 12,580 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 83,79 %
Tesouraria 0,97 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 12,02 %
CNY - Yuan chinês 8,86 %
IDR - Rupia indonésia 7,40 %
ZAR - Rand da África do Sul 7,21 %
MXN - Peso mexicano 7,05 %
THB - Baht tailandês 6,07 %
USD - Dólar americano 5,39 %
PLN - Zloty polaco 4,97 %
HUF - Forint húngaro 2,47 %
CLP - Peso chileno 1,86 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 15,14 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 6,40 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 4,42 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.502% 31-MAY-2027 2,88 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 2,73 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.4% 17-JUN-2036 2,73 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 28-FEB-2 2,43 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 31-JAN-2 2,34 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.885% 15-AUG-2029 2,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,69 % -2,37 %
Rentabilidade a 3 meses -3,76 % -2,39 %
Rentabilidade a 6 meses -3,05 % -1,69 %
Rentabilidade a 1 ano -0,37 % 5,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,57 % 3,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,20 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -