Eurizon Italian Equity Opportunities R EUR Acc

LU0725142979
113,68 EUR 29/06/2022
Ações Itália Categoria
2,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0725142979
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/2012
Categoria Ações Itália
Carteira do fundo (29/06/2022) 61,720 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,17 %
Obrigações 1,56 %
Tesouraria -0,48 %
Setores Peso
Serviços públicos 21,44 %
Financeiras 21,37 %
Industriais e serviços diversos 19,37 %
Bens de consumo 14,79 %
Tecnológicas 11,89 %
Saúde e farmacêuticas 3,29 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,19 %
Operadores de telecomunicações 2,01 %
País Peso
Itália 86,36 %
Holanda 5,47 %
Suíça 4,46 %
Reino Unido 1,64 %
Luxemburgo 0,52 %
França 0,41 %
Bélgica 0,37 %
Espanha 0,18 %
Alemanha 0,12 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,10 %
Principais títulos em carteira Peso
ENEL SPA ORD 7,44 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 5,65 %
ENI SPA ORD 5,34 %
STELLANTIS NV ORD 4,53 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 4,46 %
PRYSMIAN SPA ORD 2,88 %
ERG SPA ORD 2,79 %
UNICREDIT SPA ORD 2,62 %
IREN SPA ORD 2,59 %
REPLY SPA ORD 2,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,73 % -11,79 %
Rentabilidade a 3 meses -10,42 % -12,20 %
Rentabilidade a 6 meses -19,44 % -19,00 %
Rentabilidade a 1 ano -11,84 % -12,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,53 % 2,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,66 % 3,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,95 % 8,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,34 %
Volatilidade do benchmark 21,05 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,73 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 2,96