Eurizon Italian Equity Opportunities R EUR Acc

LU0725142979
134,07 EUR 21/03/2023
Ações Itália Categoria
4,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0725142979
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/2012
Categoria Ações Itália
Carteira do fundo (28/02/2023) 66,630 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2023)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,61 %
Obrigações 2,60 %
Tesouraria 0,24 %
Setores Peso
Financeiras 23,97 %
Serviços públicos 20,43 %
Bens de consumo 18,57 %
Industriais e serviços diversos 17,50 %
Tecnológicas 11,64 %
Saúde e farmacêuticas 2,03 %
Operadores de telecomunicações 1,59 %
País Peso
Itália 86,93 %
Holanda 7,87 %
Reino Unido 1,46 %
Luxemburgo 1,25 %
França 0,94 %
Alemanha 0,94 %
Espanha 0,92 %
Bélgica 0,35 %
Irlanda 0,03 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,68 %
USD - Dólar americano -0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
INTESA SANPAOLO SPA ORD 7,07 %
ENEL SPA ORD 6,51 %
STELLANTIS NV ORD 5,43 %
ENI SPA ORD 4,46 %
UNICREDIT SPA ORD 4,03 %
EURIZON FUND - MONEY MARKET EUR T1 Z EUR CAP 2,94 %
FERRARI NV ORD 2,88 %
REPLY SPA ORD 2,61 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 2,53 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 2,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/03/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,83 % -2,54 %
Rentabilidade a 3 meses 10,24 % 8,67 %
Rentabilidade a 6 meses 21,42 % 20,93 %
Rentabilidade a 1 ano 6,30 % 7,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 21,62 % 20,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,56 % 5,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,34 % 8,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,59 %
Volatilidade do benchmark 22,13 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,72 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 4,90