Eurizon Italian Equity Opportunities R EUR Acc

LU0725142979
132,18 EUR 25/01/2022
Ações Itália Categoria
7,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0725142979
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/2012
Categoria Ações Itália
Carteira do fundo (30/12/2021) 71,210 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,31 %
Tesouraria 1,15 %
Obrigações 0,44 %
Setores Peso
Financeiras 22,95 %
Serviços públicos 19,78 %
Industriais e serviços diversos 19,63 %
Bens de consumo 19,50 %
Tecnológicas 10,09 %
Saúde e farmacêuticas 3,51 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,62 %
Operadores de telecomunicações 0,95 %
País Peso
Itália 85,17 %
Holanda 6,87 %
Suíça 3,46 %
Reino Unido 2,58 %
Luxemburgo 1,11 %
França 0,13 %
Bélgica 0,11 %
Espanha 0,03 %
Alemanha 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,90 %
Principais títulos em carteira Peso
ENEL SPA ORD 7,27 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 5,63 %
STELLANTIS NV ORD 4,82 %
UNICREDIT SPA ORD 3,96 %
ENI SPA ORD 3,57 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 3,46 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 3,07 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 2,58 %
REPLY SPA ORD 2,46 %
DE' LONGHI SPA ORD 2,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,12 % -1,95 %
Rentabilidade a 3 meses -6,39 % -2,73 %
Rentabilidade a 6 meses 1,14 % 4,20 %
Rentabilidade a 1 ano 22,71 % 22,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,64 % 11,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,79 % 9,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,81 %
Volatilidade do benchmark 20,33 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,68 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 9,51