Eurizon Green Euro Credit R EUR Cap

LU2215042321
84,46 EUR 07/12/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2215042321
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/04/2021
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (30/11/2022) 365,670 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,00 %
Tesouraria 3,04 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,39 %
USD - Dólar americano 0,27 %
CHF - Franco suíço 0,24 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 6,04 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 5,29 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-APR-2035 4,08 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,04 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 2,12 %
INTESA SANPAOLO SPA .75% 16-MAR-2028 0,94 %
BANCO SANTANDER SA 1.125% 23-JUN-2027 0,93 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1.125% 16-SEP-2026 0,92 %
DE VOLKSBANK NV 1.75% 22-OCT-2030 0,66 %
ING GROEP NV 09-JUN-2032 0,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,92 % 3,91 %
Rentabilidade a 3 meses 0,75 % 1,04 %
Rentabilidade a 6 meses -2,68 % -1,86 %
Rentabilidade a 1 ano -14,81 % -12,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - -3,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - -1,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,98 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -