Eurizon Global Multi Credit R EUR Acc

LU1529955475
94,72 EUR 01/02/2023
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-1,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,54 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1529955475
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/03/2017
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (31/01/2023) 1,650 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,54 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,74 %
Tesouraria 2,09 %
Moeda Peso
EUR - Euro 70,80 %
USD - Dólar americano 18,41 %
GBP - Libra esterlina 2,85 %
AUD - Dólar australiano 0,52 %
JPY - Iene japonês 0,51 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
MXN - Peso mexicano -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-NOV-2023 3,40 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-JAN-2 3,34 %
EIS - CONTINGENT CONVERTIBLE BONDS I EUR ACC 3,29 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 30-JUN-2024 2,83 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,02 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 2,02 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2023 1,97 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-MAY-2051 1,86 %
EURIZON FUND - EURO EMERGING MARKETS BONDSZ EURCAP 1,73 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 1,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,86 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,55 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,01 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,77 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,07 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,19 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,76 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -