Eurizon Global Multi Credit R EUR Acc

LU1529955475
90,09 EUR 28/09/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-2,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,54 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1529955475
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/03/2017
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (31/08/2022) 1,670 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,54 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,15 %
Tesouraria 0,83 %
Moeda Peso
EUR - Euro 74,84 %
USD - Dólar americano 17,85 %
GBP - Libra esterlina 1,96 %
AUD - Dólar australiano 0,81 %
CAD - Dólar canadiano 0,50 %
JPY - Iene japonês 0,10 %
CHF - Franco suíço 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 31-MAR-2027 5,56 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-JAN-2 5,49 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .05% 15-JAN-2023 4,15 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2023 3,33 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.6% 01-JUN-2026 2,93 %
EIS - CONTINGENT CONVERTIBLE BONDS I EUR ACC 2,15 %
UNITED STATES OF AMERICA 1% 15-FEB-2048 2,12 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,67 %
EURIZON FUND - EURO EMERGING MARKETS BONDSZ EURCAP 1,63 %
EURIZON FUND - SECURITIZED BOND Z EUR ACC 1,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,97 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,55 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,96 % -
Rentabilidade a 1 ano -12,10 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,45 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,27 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,09 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -