Eurizon Global Multi Credit R EUR Acc

LU1529955475
95,68 EUR 18/05/2022
Obrigações Globais Corporate Categoria
-0,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,53 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1529955475
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/03/2017
Categoria Obrigações Globais Corporate
Carteira do fundo (29/04/2022) 1,860 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,53 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,80 %
Tesouraria 4,12 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 69,67 %
USD - Dólar americano 12,63 %
GBP - Libra esterlina 2,07 %
IDR - Rupia indonésia 1,80 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,78 %
MXN - Peso mexicano 1,07 %
BRL - Real brasileiro 0,38 %
THB - Baht tailandês 0,26 %
CNY - Yuan chinês 0,21 %
PLN - Zloty polaco 0,10 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-JAN-2 12,13 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-JAN-2023 5,16 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 31-MAR-2027 5,01 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,47 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .85% 15-JAN-2027 4,25 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,11 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2023 3,58 %
EURIZON FUND - BOND EM MARKETS IN LOCAL CURR ESG Z 3,31 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.6% 01-JUN-2026 3,16 %
EIS - CONTINGENT CONVERTIBLE BONDS I EUR ACC 1,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,77 % -0,52 %
Rentabilidade a 3 meses -3,96 % -2,77 %
Rentabilidade a 6 meses -5,87 % -7,58 %
Rentabilidade a 1 ano -6,89 % -0,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,57 % 1,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,95 % 1,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,44 %
Volatilidade do benchmark 7,49 %
Beta 0,98
Tracking Error 2,08 %
Correlação com o benchmark 0,62
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -