Eurizon Global Multi Credit R EUR Acc

LU1529955475
101,91 EUR 21/10/2021
Obrigações Global Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,53 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1529955475
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/03/2017
Categoria Obrigações Global Corporate
Data de lançamento (30/09/2021) 2,180 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,53 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,69 %
Tesouraria 11,48 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 59,99 %
USD - Dólar americano 12,96 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,74 %
BRL - Real brasileiro 2,51 %
GBP - Libra esterlina 2,43 %
MXN - Peso mexicano 2,12 %
RUB - Rublo russo 1,20 %
IDR - Rupia indonésia 1,11 %
HUF - Forint húngaro 1,02 %
THB - Baht tailandês 0,22 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .85% 15-JAN-2027 4,13 %
EURIZON FUND - BOND EM MARKETS IN LOCAL CURR ESG Z 3,12 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.6% 01-JUN-2026 3,05 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,17 %
EURIZON FUND - EURO EMERGING MARKETS BONDS Z EUR C 1,95 %
EIS - CONTINGENT CONVERTIBLE BONDS I EUR ACC 1,87 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 1,83 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 31-JA 1,56 %
EURIZON FUND - SECURITIZED BOND Z EUR ACC 1,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,87 % -1,08 %
Rentabilidade a 3 meses -0,80 % -0,58 %
Rentabilidade a 6 meses -0,82 % 3,15 %
Rentabilidade a 1 ano 0,95 % 2,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,99 % 5,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 7,45 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv