Eurizon Global Bond R EUR Acc

LU1652387538
101,50 EUR 27/03/2023
Obrigações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,44 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1652387538
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/11/2018
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (28/02/2023) 20,630 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2023)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,24 %
Tesouraria 5,48 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 20,34 %
EUR - Euro 17,07 %
CNY - Yuan chinês 14,32 %
KRW - Won sul-coreano 7,66 %
GBP - Libra esterlina 5,27 %
CAD - Dólar canadiano 4,87 %
INR - Rupia indiana 3,71 %
JPY - Iene japonês 3,35 %
MXN - Peso mexicano 3,30 %
BRL - Real brasileiro 1,97 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,44 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-JAN-2025 5,35 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-DEC-2029 5,30 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.22% 06- 5,29 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.54% 16- 4,45 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 15-NOV-2029 4,30 %
CANADA (GOVERNMENT) .75% 01-FEB-2024 4,02 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 31-MAY-2026 3,72 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 2,68 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.97% 23- 2,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/03/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,71 % 1,83 %
Rentabilidade a 3 meses 1,28 % 3,59 %
Rentabilidade a 6 meses -3,66 % -7,69 %
Rentabilidade a 1 ano -6,44 % -14,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,15 % -6,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,00 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -