Eurizon Global Bond R EUR Acc

LU1652387538
109,39 EUR 14/10/2021
Obrigações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1652387538
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/11/2018
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30/09/2021) 10,410 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,74 %
Tesouraria 6,18 %
Moeda Peso
EUR - Euro 24,63 %
CNY - Yuan chinês 14,60 %
USD - Dólar americano 12,56 %
KRW - Won sul-coreano 6,05 %
JPY - Iene japonês 5,61 %
INR - Rupia indiana 4,24 %
RUB - Rublo russo 3,22 %
IDR - Rupia indonésia 2,46 %
GBP - Libra esterlina 2,05 %
HUF - Forint húngaro 1,88 %
Principais títulos em carteira Peso
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.22% 06- 8,27 %
EURIZON FUND - BOND SHORT TERM EUR T1 Z 4,61 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-DEC-2029 3,73 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.54% 16- 3,57 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-NOV 3,40 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 30-APR 3,34 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-MAY 3,01 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.7% 23-MAR-203 2,54 %
JAPAN (GOVERNMENT) .2% 20-JUN-2036 2,45 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 10-SEP-2022 2,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,04 % -0,44 %
Rentabilidade a 3 meses 0,36 % 1,06 %
Rentabilidade a 6 meses 2,43 % 1,13 %
Rentabilidade a 1 ano -0,34 % -2,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 3,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 0,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 4,86 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv