Eurizon Global Bond R EUR Acc

LU1652387538
105,36 EUR 28/09/2022
Obrigações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,44 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1652387538
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/11/2018
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/08/2022) 17,220 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,24 %
Tesouraria 1,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 20,06 %
EUR - Euro 18,37 %
CNY - Yuan chinês 14,57 %
KRW - Won sul-coreano 11,41 %
CAD - Dólar canadiano 4,36 %
INR - Rupia indiana 4,27 %
GBP - Libra esterlina 2,22 %
NZD - Dólar neozelandês 2,01 %
AUD - Dólar australiano 1,67 %
JPY - Iene japonês 1,60 %
Principais títulos em carteira Peso
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-DEC-2029 6,90 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 15-JAN-2025 6,74 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.22% 06- 6,05 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.54% 16- 5,55 %
CANADA (GOVERNMENT) .75% 01-FEB-2024 3,99 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 15-NOV-2029 3,74 %
EURIZON FUND - MONEY MARKET EUR T1 Z EUR CAP 3,72 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,59 %
UNITED STATES OF AMERICA 0.75% 31-MAY-2026 3,11 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.97% 23- 2,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,70 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,52 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,17 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,53 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,45 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -