Eurizon Global Bond R EUR Acc

LU1652387538
107,59 EUR 18/05/2022
Obrigações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1652387538
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/11/2018
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 12,010 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,16 %
Tesouraria 3,87 %
Moeda Peso
EUR - Euro 18,73 %
USD - Dólar americano 16,45 %
CNY - Yuan chinês 14,58 %
KRW - Won sul-coreano 8,06 %
CAD - Dólar canadiano 4,38 %
INR - Rupia indiana 4,35 %
JPY - Iene japonês 4,29 %
GBP - Libra esterlina 2,33 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,19 %
NZD - Dólar neozelandês 2,07 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 15-JAN-2 6,59 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.22% 06- 6,07 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.54% 16- 5,55 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 4,59 %
CANADA (GOVERNMENT) .75% 01-FEB-2024 3,93 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,84 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 15-NOV-2029 3,60 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-DEC-2029 3,58 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,55 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-MAY 3,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,36 % -0,73 %
Rentabilidade a 3 meses -1,30 % -4,43 %
Rentabilidade a 6 meses -3,28 % -4,09 %
Rentabilidade a 1 ano 2,15 % -2,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,18 % 0,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 0,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,06 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -