Eurizon Flexible Multistrategy R EUR Acc

LU1341632088
96,10 EUR 11/05/2022
Alternativos Categoria
-0,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1341632088
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/03/2016
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (29/04/2022) 19,260 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,89 %
Tesouraria 0,06 %
Ações 0,01 %
País Peso
Itália 66,47 %
Espanha 10,51 %
França 5,01 %
Holanda 3,42 %
China 2,09 %
Indonésia 0,61 %
México 0,52 %
Brasil 0,52 %
África do Sul 0,44 %
Moeda Peso
EUR - Euro 85,56 %
USD - Dólar americano 3,49 %
CNY - Yuan chinês 2,06 %
IDR - Rupia indonésia 0,51 %
BRL - Real brasileiro 0,46 %
MXN - Peso mexicano 0,40 %
THB - Baht tailandês 0,40 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,38 %
KRW - Won sul-coreano 0,31 %
PLN - Zloty polaco 0,26 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.35% 15-APR-2022 12,48 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 01-SEP-2022 12,05 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 30-MAY-2022 11,99 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2026 10,51 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-JUL-2022 10,01 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-AUG-2022 7,32 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2022 5,01 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,20 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 15-JAN-20 3,42 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2024 3,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,73 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,02 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,24 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,65 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,21 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,78 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,99 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -