Eurizon Flexible Multistrategy R EUR Acc

LU1341632088
93,62 EUR 03/10/2022
Alternativos Categoria
-1,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1341632088
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/03/2016
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (30/09/2022) 17,760 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,76 %
Tesouraria 0,10 %
País Peso
Itália 60,44 %
Espanha 23,02 %
Holanda 2,65 %
China 2,47 %
Indonésia 0,70 %
Brasil 0,64 %
México 0,61 %
África do Sul 0,51 %
Tailândia 0,46 %
Moeda Peso
EUR - Euro 85,73 %
CNY - Yuan chinês 2,42 %
USD - Dólar americano 1,85 %
IDR - Rupia indonésia 0,60 %
BRL - Real brasileiro 0,57 %
MXN - Peso mexicano 0,49 %
THB - Baht tailandês 0,46 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,44 %
KRW - Won sul-coreano 0,35 %
PLN - Zloty polaco 0,29 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 01-SEP-2022 14,73 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-AUG-2022 11,96 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-MAY-2023 10,02 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-JUL-2022 9,95 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.4% 31-JAN-2023 9,79 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2026 8,24 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 12-AUG-2022 5,00 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,54 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2024 3,56 %
SPDR BLOOMBERG EM MKTS LOCAL BOND UCITS ETF DIST 3,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,44 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,30 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,23 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,62 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,12 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,37 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,24 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -