Eurizon Flexible Multistrategy R EUR Acc

LU1341632088
95,78 EUR 25/01/2023
Alternativos Multi Estratégias Categoria
-1,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1341632088
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/03/2016
Categoria Alternativos Multi Estratégias
Carteira do fundo (30/12/2022) 18,600 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,24 %
Tesouraria 1,03 %
Ações 0,00 %
País Peso
Itália 42,47 %
Espanha 19,90 %
França 17,88 %
Holanda 1,52 %
Estados Unidos 1,40 %
China 1,25 %
Alemanha 0,78 %
México 0,65 %
Suécia 0,62 %
Indonésia 0,60 %
Moeda Peso
EUR - Euro 87,64 %
USD - Dólar americano 3,32 %
CNY - Yuan chinês 1,19 %
IDR - Rupia indonésia 0,39 %
BRL - Real brasileiro 0,37 %
THB - Baht tailandês 0,35 %
MXN - Peso mexicano 0,35 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,31 %
KRW - Won sul-coreano 0,28 %
PLN - Zloty polaco 0,22 %
Principais títulos em carteira Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.4% 31-JAN-2023 19,51 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-MAY-2023 19,45 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2023 15,36 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .05% 15-JAN-2023 5,49 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2023 5,41 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EM BD EUR HGD UCITS ETF DIST 3,99 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2024 3,67 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 3,50 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,97 %
SPDR BLOOMBERG EM MKTS LOCAL BOND UCITS ETF DIST 2,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,80 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,43 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,22 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,06 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,87 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,20 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,33 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -