Eurizon Flexible Multistrategy R EUR Acc

LU1341632088
99,91 EUR 15/10/2021
Alternativos Categoria
0,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1341632088
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/03/2016
Categoria Alternativos
Data de lançamento (30/09/2021) 19,430 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,48 %
Tesouraria 4,05 %
País Peso
Itália 57,99 %
Alemanha 10,78 %
Espanha 8,42 %
França 7,24 %
Portugal 4,29 %
Indonésia 0,69 %
China 0,69 %
Brasil 0,62 %
México 0,50 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,76 %
CNY - Yuan chinês 0,69 %
IDR - Rupia indonésia 0,69 %
BRL - Real brasileiro 0,62 %
THB - Baht tailandês 0,50 %
MXN - Peso mexicano 0,50 %
KRW - Won sul-coreano 0,49 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,47 %
PLN - Zloty polaco 0,40 %
RUB - Rublo russo 0,36 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 30-MAY-2022 11,03 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-NOV-2021 9,82 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 8,66 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2028 8,42 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 01-SEP-2022 7,69 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-MAR-2022 7,64 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 7,24 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS EM LC BOND ETF (DIS) 4,88 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.35% 15-APR-2022 4,85 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-AUG-2022 4,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,24 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,52 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,47 % -
Rentabilidade a 1 ano 5,05 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,60 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,04 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,95 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor -
refinitiv