Eurizon Euro Emerging Markets Bonds R EUR Cap

LU2215042917
78,34 EUR 23/11/2022
Obrigações Emergentes Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,44 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2215042917
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/04/2021
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (31/10/2022) 6,070 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,40 %
Tesouraria 1,52 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,17 %
CNY - Yuan chinês 0,02 %
USD - Dólar americano 0,02 %
CLP - Peso chileno 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,01 %
PLN - Zloty polaco -0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
EURIZON FUND - BOND SHORT TERM EUR T1 Z 6,55 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,66 %
EURIZON FUND - MONEY MARKET EUR T1 Z EUR CAP 2,52 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-FEB-2025 1,89 %
CROATIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.125% 19-JUN-20 1,33 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,33 %
LATVIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .375% 07-OCT-2026 1,33 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 08-JUL-2027 1,31 %
SERBIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.125% 15-MAY-202 1,31 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2% 09-JUL-20 1,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,04 % -1,06 %
Rentabilidade a 3 meses -3,06 % -6,48 %
Rentabilidade a 6 meses -5,03 % -1,54 %
Rentabilidade a 1 ano -19,96 % -3,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 0,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,47 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -