Eurizon Equity World Smart Volatility RH EUR

LU0155505208
97,44 EUR 02/02/2023
Ações Globais Hedged Categoria
3,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,76 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0155505208
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/01/2003
Categoria Ações Globais Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 94,050 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,76 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,97 %
Tesouraria -0,03 %
Setores Peso
Tecnológicas 21,23 %
Bens de consumo 19,05 %
Saúde e farmacêuticas 16,20 %
Industriais e serviços diversos 11,95 %
Financeiras 9,48 %
Serviços públicos 8,93 %
Operadores de telecomunicações 4,53 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,33 %
País Peso
Estados Unidos 65,44 %
Canadá 7,11 %
Japão 5,45 %
França 3,29 %
Alemanha 2,29 %
Reino Unido 2,10 %
Suíça 1,70 %
Espanha 1,28 %
Holanda 1,28 %
Finlândia 0,86 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,76 %
EUR - Euro 10,76 %
CAD - Dólar canadiano 7,11 %
JPY - Iene japonês 5,45 %
GBP - Libra esterlina 1,89 %
CHF - Franco suíço 1,06 %
AUD - Dólar australiano 0,83 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,67 %
SGD - Dólar de Singapura 0,50 %
SEK - Coroa sueca 0,30 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,24 %
APPLE INC ORD 4,13 %
MICROSOFT CORP ORD 3,54 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,17 %
PEPSICO INC ORD 1,72 %
KIMBERLY-CLARK CORP ORD 1,63 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 1,51 %
ZOETIS INC ORD 1,35 %
Canadian National Railway Co ORD 1,35 %
AMGEN INC ORD 1,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,83 % -
Rentabilidade a 3 meses 8,58 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,26 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,70 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,01 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,72 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,87 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,28 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor -