Eurizon Equity World Smart Volatility RH EUR

LU0155505208
89,69 EUR 28/09/2022
Ações Hedged Globais Categoria
3,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,76 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0155505208
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/01/2003
Categoria Ações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/08/2022) 76,890 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,76 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,80 %
Tesouraria 0,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,12 %
Bens de consumo 20,12 %
Saúde e farmacêuticas 14,17 %
Financeiras 12,91 %
Industriais e serviços diversos 11,81 %
Serviços públicos 9,47 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,03 %
Operadores de telecomunicações 1,99 %
País Peso
Estados Unidos 67,95 %
Japão 6,40 %
Canadá 4,49 %
Reino Unido 3,05 %
Suíça 2,65 %
França 2,10 %
Holanda 1,93 %
Alemanha 1,89 %
Austrália 1,75 %
Dinamarca 0,99 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,80 %
EUR - Euro 7,21 %
JPY - Iene japonês 6,40 %
CAD - Dólar canadiano 4,49 %
GBP - Libra esterlina 2,76 %
CHF - Franco suíço 2,65 %
AUD - Dólar australiano 1,75 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,99 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,73 %
SEK - Coroa sueca 0,38 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 5,56 %
MICROSOFT CORP ORD 4,68 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,24 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,97 %
AMAZON.COM INC ORD 1,61 %
KIMBERLY-CLARK CORP ORD 1,50 %
ZOETIS INC ORD 1,50 %
AMGEN INC ORD 1,49 %
ELI LILLY AND CO ORD 1,35 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 1,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,56 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,74 % -
Rentabilidade a 6 meses -17,72 % -
Rentabilidade a 1 ano -15,89 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,80 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,26 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,50 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,31 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor -