Eurizon Equity World Smart Volatility R EUR

LU0114064917
128,62 EUR 26/10/2021
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0114064917
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/01/2001
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/09/2021) 764,220 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,69 %
Tesouraria 2,25 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,16 %
Bens de consumo 20,44 %
Saúde e farmacêuticas 13,95 %
Financeiras 13,12 %
Industriais e serviços diversos 10,25 %
Serviços públicos 9,86 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,88 %
Operadores de telecomunicações 1,03 %
País Peso
Estados Unidos 60,24 %
Japão 8,05 %
Suíça 7,08 %
França 3,21 %
Alemanha 2,58 %
Reino Unido 2,24 %
Canadá 2,07 %
Espanha 1,95 %
Dinamarca 1,81 %
Hong Kong 1,51 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,39 %
EUR - Euro 11,02 %
JPY - Iene japonês 7,88 %
CHF - Franco suíço 6,76 %
CAD - Dólar canadiano 2,07 %
GBP - Libra esterlina 2,01 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,81 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,51 %
SEK - Coroa sueca 0,74 %
AUD - Dólar australiano 0,54 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 4,58 %
APPLE INC ORD 3,33 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,72 %
AMAZON.COM INC ORD 2,14 %
3M CO ORD 1,63 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,46 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC ORD 1,44 %
NESTLE SA ORD 1,33 %
FACEBOOK INC ORD 1,29 %
FUJITSU LTD ORD 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,14 % 2,65 %
Rentabilidade a 3 meses 4,61 % 5,40 %
Rentabilidade a 6 meses 11,16 % 9,66 %
Rentabilidade a 1 ano 30,95 % 33,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,60 % 16,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 12,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 12,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,12 %
Volatilidade do benchmark 13,58 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv