Eurizon Equity World Smart Volatility R EUR

LU0114064917
120,40 EUR 18/05/2022
Ações Global Categoria
7,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0114064917
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/01/2001
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 932,740 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,29 %
Tesouraria -0,11 %
Setores Peso
Tecnológicas 21,82 %
Bens de consumo 20,97 %
Financeiras 18,77 %
Saúde e farmacêuticas 12,93 %
Industriais e serviços diversos 7,94 %
Serviços públicos 6,58 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,50 %
Operadores de telecomunicações 1,45 %
País Peso
Estados Unidos 63,64 %
Japão 7,07 %
Suíça 3,91 %
Reino Unido 3,20 %
França 2,70 %
Alemanha 2,62 %
Canadá 2,47 %
Austrália 2,34 %
Hong Kong 1,28 %
Holanda 1,22 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,66 %
EUR - Euro 7,37 %
JPY - Iene japonês 5,75 %
CAD - Dólar canadiano 4,82 %
CHF - Franco suíço 3,04 %
GBP - Libra esterlina 2,66 %
AUD - Dólar australiano 2,33 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,87 %
SEK - Coroa sueca 0,29 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 4,13 %
MICROSOFT CORP ORD 4,12 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,94 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,47 %
AMAZON.COM INC ORD 2,07 %
3M CO ORD 1,37 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 1,26 %
NESTLE SA ORD 1,15 %
MCDONALD'S CORP ORD 1,05 %
AMGEN INC ORD 0,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,40 % -8,10 %
Rentabilidade a 3 meses -2,42 % -4,11 %
Rentabilidade a 6 meses -10,02 % -10,13 %
Rentabilidade a 1 ano 5,91 % 4,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,77 % 10,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,45 % 8,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,64 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 0,90
Tracking Error 0,87 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor 9,47