Eurizon Equity World Smart Volatility R EUR

LU0114064917
120,22 EUR 31/01/2023
Ações Globais Categoria
6,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0114064917
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/01/2001
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 927,800 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,97 %
Tesouraria -0,03 %
Setores Peso
Tecnológicas 21,23 %
Bens de consumo 19,05 %
Saúde e farmacêuticas 16,20 %
Industriais e serviços diversos 11,95 %
Financeiras 9,48 %
Serviços públicos 8,93 %
Operadores de telecomunicações 4,53 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,33 %
País Peso
Estados Unidos 65,44 %
Canadá 7,11 %
Japão 5,45 %
França 3,29 %
Alemanha 2,29 %
Reino Unido 2,10 %
Suíça 1,70 %
Espanha 1,28 %
Holanda 1,28 %
Finlândia 0,86 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,76 %
EUR - Euro 10,76 %
CAD - Dólar canadiano 7,11 %
JPY - Iene japonês 5,45 %
GBP - Libra esterlina 1,89 %
CHF - Franco suíço 1,06 %
AUD - Dólar australiano 0,83 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,67 %
SGD - Dólar de Singapura 0,50 %
SEK - Coroa sueca 0,30 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,24 %
APPLE INC ORD 4,13 %
MICROSOFT CORP ORD 3,54 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,17 %
PEPSICO INC ORD 1,72 %
KIMBERLY-CLARK CORP ORD 1,63 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 1,51 %
Canadian National Railway Co ORD 1,35 %
ZOETIS INC ORD 1,35 %
AMGEN INC ORD 1,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,34 % 5,04 %
Rentabilidade a 3 meses -2,34 % 0,93 %
Rentabilidade a 6 meses -5,45 % -2,63 %
Rentabilidade a 1 ano -6,44 % -3,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,23 % 7,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,71 % 7,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,52 %
Volatilidade do benchmark 15,78 %
Beta 0,91
Tracking Error 0,91 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 7,60