Eurizon Equity Italy Smart Volatility R EUR

LU0130323438
97,39 EUR 21/09/2022
Ações Itália Categoria
0,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0130323438
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/06/2001
Categoria Ações Itália
Carteira do fundo (31/08/2022) 35,070 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,59 %
Tesouraria -0,21 %
Setores Peso
Serviços públicos 27,75 %
Financeiras 21,21 %
Bens de consumo 15,99 %
Industriais e serviços diversos 15,57 %
Tecnológicas 9,03 %
Saúde e farmacêuticas 3,85 %
Operadores de telecomunicações 3,51 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,68 %
País Peso
Itália 81,96 %
Holanda 6,57 %
Suíça 4,37 %
Reino Unido 4,17 %
Luxemburgo 0,73 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,80 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
ENEL SPA ORD 8,34 %
ENI SPA ORD 7,98 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 6,60 %
STELLANTIS NV ORD 5,93 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 4,42 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 4,37 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 4,17 %
FERRARI NV ORD 3,61 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA ORD 3,50 %
PRYSMIAN SPA ORD 3,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,54 % -3,15 %
Rentabilidade a 3 meses -0,77 % -1,50 %
Rentabilidade a 6 meses -10,42 % -10,93 %
Rentabilidade a 1 ano -15,16 % -14,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,67 % 1,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,51 % 1,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,31 % 6,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,68 %
Volatilidade do benchmark 21,12 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,69 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 1,47