Eurizon Equity Italy Smart Volatility R EUR

LU0130323438
107,16 EUR 18/05/2022
Ações Itália Categoria
3,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0130323438
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/06/2001
Categoria Ações Itália
Carteira do fundo (29/04/2022) 38,830 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,45 %
Tesouraria -0,07 %
Setores Peso
Serviços públicos 28,16 %
Financeiras 23,73 %
Bens de consumo 18,88 %
Industriais e serviços diversos 11,88 %
Tecnológicas 7,69 %
Saúde e farmacêuticas 3,80 %
Operadores de telecomunicações 2,62 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,18 %
País Peso
Itália 82,90 %
Holanda 6,35 %
Suíça 4,30 %
Reino Unido 4,09 %
Luxemburgo 0,30 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,41 %
Principais títulos em carteira Peso
ENI SPA ORD 8,87 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 8,20 %
ENEL SPA ORD 8,00 %
STELLANTIS NV ORD 5,77 %
FERRARI NV ORD 5,11 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 4,84 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 4,30 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 4,09 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA ORD 3,89 %
SNAM SPA ORD 3,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,66 % -2,18 %
Rentabilidade a 3 meses -8,10 % -6,61 %
Rentabilidade a 6 meses -11,79 % -10,04 %
Rentabilidade a 1 ano 1,98 % 0,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,05 % 6,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,30 % 4,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,38 % 10,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,65 %
Volatilidade do benchmark 20,16 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,73 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 4,85