Eurizon Equity Italy Smart Volatility R EUR

LU0130323438
115,32 EUR 31/01/2023
Ações Itália Categoria
3,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0130323438
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/06/2001
Categoria Ações Itália
Carteira do fundo (31/01/2023) 40,820 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,11 %
Tesouraria -0,16 %
Setores Peso
Serviços públicos 27,25 %
Financeiras 25,84 %
Bens de consumo 19,35 %
Industriais e serviços diversos 12,06 %
Tecnológicas 4,75 %
Operadores de telecomunicações 3,19 %
Saúde e farmacêuticas 3,07 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,61 %
País Peso
Itália 82,18 %
Holanda 5,74 %
Suíça 3,48 %
Reino Unido 3,35 %
Luxemburgo 1,36 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,11 %
USD - Dólar americano -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
INTESA SANPAOLO SPA ORD 9,06 %
ENEL SPA ORD 8,97 %
ENI SPA ORD 7,66 %
STELLANTIS NV ORD 5,74 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 4,65 %
FERRARI NV ORD 4,64 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,10 %
SNAM SPA ORD 3,55 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 3,48 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 3,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,67 % 8,14 %
Rentabilidade a 3 meses 15,97 % 15,18 %
Rentabilidade a 6 meses 13,98 % 17,40 %
Rentabilidade a 1 ano -3,74 % -0,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,99 % 6,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,16 % 4,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,25 % 8,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,76 %
Volatilidade do benchmark 22,21 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,73 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 3,34