Eurizon Equity Italy Smart Volatility R EUR

LU0130323438
117,53 EUR 15/10/2021
Ações Itália Categoria
10,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0130323438
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/06/2001
Categoria Ações Itália
Data de lançamento (30/09/2021) 28,640 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,28 %
Tesouraria 0,71 %
Setores Peso
Financeiras 26,62 %
Serviços públicos 26,05 %
Bens de consumo 21,78 %
Industriais e serviços diversos 10,20 %
Tecnológicas 7,88 %
Saúde e farmacêuticas 3,29 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,96 %
Operadores de telecomunicações 1,51 %
País Peso
Itália 81,83 %
Holanda 8,11 %
Suíça 4,48 %
Reino Unido 4,21 %
Luxemburgo 0,24 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,29 %
Principais títulos em carteira Peso
INTESA SANPAOLO SPA ORD 8,83 %
ENI SPA ORD 7,69 %
ENEL SPA ORD 7,64 %
STELLANTIS NV ORD 6,96 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 4,48 %
FERRARI NV ORD 4,38 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 4,31 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 4,21 %
SNAM SPA ORD 3,82 %
UNICREDIT SPA ORD 3,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,78 % 2,43 %
Rentabilidade a 3 meses 8,34 % 6,27 %
Rentabilidade a 6 meses 11,88 % 8,09 %
Rentabilidade a 1 ano 39,90 % 39,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,15 % 13,35 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,71 % 11,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,48 % 9,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,11 %
Volatilidade do benchmark 20,75 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,72 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 11,04
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