Eurizon Equity Emerging Markets Smart Volatility R

LU0090981274
200,35 EUR 05/07/2022
Ações Global Emergente Categoria
0,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090981274
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/10/1998
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (30/06/2022) 470,290 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,48 %
Obrigações 2,33 %
Tesouraria -0,14 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,32 %
Financeiras 19,23 %
Bens de consumo 14,76 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,10 %
Serviços públicos 7,67 %
Operadores de telecomunicações 5,86 %
Industriais e serviços diversos 3,24 %
Saúde e farmacêuticas 3,14 %
País Peso
China 27,26 %
Índia 14,23 %
Coreia do Sul 11,58 %
Brasil 4,07 %
Rússia 3,32 %
África do Sul 2,96 %
Indonésia 2,28 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 25,23 %
INR - Rupia indiana 14,23 %
KRW - Won sul-coreano 11,57 %
BRL - Real brasileiro 4,07 %
USD - Dólar americano 3,37 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,96 %
EUR - Euro 2,49 %
IDR - Rupia indonésia 2,28 %
RUB - Rublo russo 2,09 %
MXN - Peso mexicano 1,36 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,39 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,66 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,17 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,71 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,62 %
ISHARES € GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF EUR (DIST) 2,32 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 2,19 %
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION SJSC ORD 2,11 %
SAUDI ARABIAN OIL CO ORD 1,91 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 1,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,08 % -3,70 %
Rentabilidade a 3 meses -7,01 % -6,70 %
Rentabilidade a 6 meses -11,28 % 2,61 %
Rentabilidade a 1 ano -14,48 % 8,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,73 % 6,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,89 % 7,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,90 %
Volatilidade do benchmark 14,97 %
Beta 0,91
Tracking Error 2,07 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,48 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 0,94