Eurizon Equity Emerging Markets Smart Volatility R

LU0090981274
229,65 EUR 17/01/2022
Ações Global Emergente Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090981274
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/10/1998
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (31/12/2021) 437,750 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,66 %
Obrigações 2,26 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,81 %
Financeiras 17,67 %
Bens de consumo 14,42 %
Serviços públicos 9,63 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,95 %
Operadores de telecomunicações 5,60 %
Industriais e serviços diversos 3,29 %
Saúde e farmacêuticas 3,29 %
País Peso
China 26,42 %
Índia 14,38 %
Coreia do Sul 12,45 %
Rússia 3,66 %
Brasil 3,51 %
África do Sul 2,72 %
Indonésia 2,20 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 24,27 %
INR - Rupia indiana 14,38 %
KRW - Won sul-coreano 12,45 %
USD - Dólar americano 3,69 %
BRL - Real brasileiro 3,51 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,72 %
EUR - Euro 2,40 %
IDR - Rupia indonésia 2,20 %
RUB - Rublo russo 2,07 %
MXN - Peso mexicano 1,37 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,08 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,36 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,32 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,13 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,63 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,31 %
ISHARES € GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF EUR (DIST) 2,26 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 2,17 %
NAVER CORP ORD 1,91 %
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION SJSC ORD 1,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,74 % 3,71 %
Rentabilidade a 3 meses 0,49 % 1,00 %
Rentabilidade a 6 meses -1,23 % 7,09 %
Rentabilidade a 1 ano -1,03 % 13,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,00 % 8,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 7,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,70 %
Volatilidade do benchmark 14,74 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -