Eurizon Equity Emerging Markets Smart Volatility R

LU0090981274
192,36 EUR 05/12/2022
Ações Emergentes Globais Categoria
-0,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090981274
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/10/1998
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 520,070 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 86,67 %
Tesouraria 8,72 %
Obrigações 1,93 %
Setores Peso
Financeiras 18,40 %
Bens de consumo 18,30 %
Tecnológicas 17,60 %
Industriais e serviços diversos 12,70 %
Serviços públicos 10,40 %
Operadores de telecomunicações 7,90 %
Saúde e farmacêuticas 5,20 %
País Peso
China 22,20 %
Índia 14,70 %
Coreia do Sul 10,10 %
Brasil 5,10 %
Tailândia 3,50 %
África do Sul 3,10 %
Rússia 2,90 %
México 2,80 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 18,50 %
INR - Rupia indiana 14,52 %
KRW - Won sul-coreano 9,99 %
USD - Dólar americano 8,16 %
EUR - Euro 5,04 %
BRL - Real brasileiro 4,99 %
THB - Baht tailandês 3,75 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,05 %
MXN - Peso mexicano 2,79 %
IDR - Rupia indonésia 2,30 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Twd 5,16 %
Samsung Electronics 3,68 %
Fut MSCI Emgmkt Dec22 3,52 %
Tencent Holdings 2,15 %
IShares Euro Gv1-3 MI 1,87 %
Alibaba Group Holding Ltd 1,69 %
Lukoil PJSC 1,46 %
FUT FTSE China A50 Nov22 1,34 %
China Construction Bank Cl-H 1,26 %
Tata Consultancy S.L. 1,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,69 % -3,03 %
Rentabilidade a 3 meses -3,71 % -6,32 %
Rentabilidade a 6 meses -5,98 % -3,74 %
Rentabilidade a 1 ano -15,71 % 4,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,83 % 5,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,68 % 6,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,89 %
Volatilidade do benchmark 15,17 %
Beta 0,96
Tracking Error 2,42 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,58 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -