Eurizon Conservative Allocation R

LU1090960755
103,32 EUR 26/01/2023
Multiativos Defensivos Categoria
-1,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1090960755
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/10/2014
Categoria Multiativos Defensivos
Carteira do fundo (30/12/2022) 368,440 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 77,24 %
Ações 19,81 %
Tesouraria 0,48 %
Setores Peso
Bens de consumo 6,67 %
Industriais e serviços diversos 3,16 %
Saúde e farmacêuticas 3,02 %
Financeiras 1,69 %
Tecnológicas 1,60 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,16 %
Serviços públicos 0,86 %
Operadores de telecomunicações 0,83 %
País Peso
Itália 28,85 %
Grécia 16,19 %
Estados Unidos 10,94 %
Espanha 6,48 %
França 5,49 %
Holanda 5,36 %
Portugal 5,23 %
Reino Unido 2,91 %
Alemanha 2,50 %
Bélgica 2,43 %
Moeda Peso
EUR - Euro 73,38 %
USD - Dólar americano 14,78 %
GBP - Libra esterlina 2,22 %
CNY - Yuan chinês 2,09 %
CHF - Franco suíço 0,85 %
SEK - Coroa sueca 0,82 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,35 %
BRL - Real brasileiro 0,32 %
MXN - Peso mexicano 0,30 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,28 %
Principais títulos em carteira Peso
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM MRKTS DEBT Z EUR ACC 2,98 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.45% 02-APR-2024 2,73 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,65 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .7% 15-OCT-2027 2,63 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 30-JUL-2027 2,59 %
INTESA SANPAOLO SPA 4.75% 06-SEP-2027 2,51 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-APR-2023 2,48 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-MAR-2023 2,48 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 28-APR-2023 2,47 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2023 2,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,06 % 1,38 %
Rentabilidade a 3 meses 4,93 % 0,91 %
Rentabilidade a 6 meses -1,54 % -0,22 %
Rentabilidade a 1 ano -7,55 % -0,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,28 % 1,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,05 % 1,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,72 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -