Eurizon Conservative Allocation R

LU1090960755
98,25 EUR 28/09/2022
Multiativos Defensivos Categoria
-1,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1090960755
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/10/2014
Categoria Multiativos Defensivos
Carteira do fundo (31/08/2022) 381,180 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 74,19 %
Ações 23,29 %
Tesouraria 0,38 %
Setores Peso
Bens de consumo 6,73 %
Tecnológicas 5,57 %
Industriais e serviços diversos 3,39 %
Saúde e farmacêuticas 2,85 %
Financeiras 1,94 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,41 %
Operadores de telecomunicações 0,77 %
Serviços públicos 0,51 %
País Peso
Itália 28,41 %
Grécia 16,17 %
Estados Unidos 13,12 %
França 5,62 %
Holanda 5,22 %
Espanha 4,86 %
Portugal 4,72 %
Reino Unido 3,27 %
Alemanha 2,39 %
Bélgica 2,19 %
Moeda Peso
EUR - Euro 69,73 %
USD - Dólar americano 18,13 %
GBP - Libra esterlina 2,52 %
CNY - Yuan chinês 2,07 %
CHF - Franco suíço 0,99 %
SEK - Coroa sueca 0,66 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,50 %
BRL - Real brasileiro 0,37 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,25 %
IDR - Rupia indonésia 0,22 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES MSCI GLOBAL SEMICONDUCTORS UCITS ETF USD A 3,00 %
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM MRKTS DEBT Z EUR ACC 2,85 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .7% 15-OCT-2027 2,58 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 30-JUL-2027 2,54 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.45% 02-APR-2024 2,52 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2023 2,30 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .808% 15-DEC-2022 2,23 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-OCT-2022 2,23 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,23 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-NOV-2022 2,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,81 % -1,94 %
Rentabilidade a 3 meses -3,53 % -0,01 %
Rentabilidade a 6 meses -10,54 % -2,61 %
Rentabilidade a 1 ano -13,43 % -1,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,39 % 1,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,70 % 1,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,95 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -