Eurizon Conservative Allocation R

LU1090960755
105,12 EUR 16/05/2022
Multiativos Defensivos Categoria
-0,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1090960755
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/10/2014
Categoria Multiativos Defensivos
Carteira do fundo (29/04/2022) 395,020 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 69,09 %
Ações 24,63 %
Tesouraria -0,79 %
Setores Peso
Bens de consumo 7,25 %
Tecnológicas 5,73 %
Industriais e serviços diversos 3,06 %
Saúde e farmacêuticas 2,81 %
Financeiras 2,14 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,92 %
Operadores de telecomunicações 1,06 %
Serviços públicos 0,59 %
País Peso
Itália 28,21 %
Grécia 13,99 %
Estados Unidos 12,65 %
França 4,97 %
Holanda 4,77 %
Portugal 4,42 %
Espanha 3,89 %
Reino Unido 3,38 %
Alemanha 2,72 %
Suécia 2,34 %
Moeda Peso
EUR - Euro 65,69 %
USD - Dólar americano 16,95 %
GBP - Libra esterlina 2,75 %
CNY - Yuan chinês 2,27 %
SEK - Coroa sueca 1,32 %
CHF - Franco suíço 0,99 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,64 %
BRL - Real brasileiro 0,33 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,25 %
IDR - Rupia indonésia 0,22 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,98 %
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM MRKTS DEBT Z EUR ACC 3,09 %
ISHARES MSCI GLOBAL SEMICONDUCTORS UCITS ETF USD A 2,96 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.45% 02-APR-2024 2,49 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .7% 15-OCT-2027 2,48 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 30-JUL-2027 2,45 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 06-MAY-2024 2,42 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2023 2,26 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-AUG-2022 2,18 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-NOV-2022 2,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,50 % -1,63 %
Rentabilidade a 3 meses -5,52 % -3,03 %
Rentabilidade a 6 meses -7,99 % -4,37 %
Rentabilidade a 1 ano -7,64 % 0,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,66 % 2,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,25 % 2,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,26 %
Volatilidade do benchmark 4,26 %
Beta 0,71
Tracking Error 1,26 %
Correlação com o benchmark 0,57
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 0,56