Eurizon Conservative Allocation R

LU1090960755
113,65 EUR 15/10/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
1,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1090960755
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/10/2014
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30/09/2021) 368,210 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 79,39 %
Ações 19,75 %
Tesouraria 1,08 %
Setores Peso
Bens de consumo 5,17 %
Industriais e serviços diversos 3,88 %
Tecnológicas 2,58 %
Saúde e farmacêuticas 2,27 %
Financeiras 2,23 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,93 %
Operadores de telecomunicações 1,36 %
Serviços públicos 0,33 %
País Peso
Itália 28,72 %
Grécia 16,62 %
Estados Unidos 10,56 %
França 6,94 %
Holanda 5,79 %
Portugal 5,07 %
Espanha 3,87 %
Reino Unido 3,76 %
Alemanha 3,15 %
Bélgica 2,25 %
Moeda Peso
EUR - Euro 76,96 %
USD - Dólar americano 14,89 %
GBP - Libra esterlina 2,65 %
CHF - Franco suíço 1,19 %
SEK - Coroa sueca 1,18 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,66 %
IDR - Rupia indonésia 0,19 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,17 %
CNY - Yuan chinês 0,16 %
RUB - Rublo russo 0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 28-JAN-2022 2,49 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .7% 15-OCT-2027 2,25 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 30-JUL-2027 2,21 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.45% 02-APR-2024 2,16 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 06-MAY-2024 2,11 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2023 2,09 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-JUL-2022 2,05 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 03-DEC-2021 1,99 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-APR-2022 1,99 %
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM MRKTS DEBT Z EUR ACC 1,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,36 % 0,64 %
Rentabilidade a 3 meses -0,27 % 2,49 %
Rentabilidade a 6 meses -0,29 % 4,03 %
Rentabilidade a 1 ano 4,66 % 11,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,86 % 8,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,76 % 5,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,97 %
Volatilidade do benchmark 6,17 %
Beta 0,64
Tracking Error 0,89 %
Correlação com o benchmark 0,79
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 3,12
refinitiv